| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.44%-792万 | 62.24%-1,000万 | 52.22%-2,066.7万 | 41.57%-9,882万 | 54.60%-1,310.1万 | 61.97%-1,598.1万 | 39.80%-2,648.6万 | 20.25%-4,325.2万 | 10.61%-1.69億 | 32.54%-2,885.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.16%-1,692.4万 | 45.22%-1,570.6万 | 35.12%-2,176.1万 | 20.76%-1.34億 | -30.91%-4,412.1万 | 50.01%-2,736.8万 | 19.92%-2,867.1万 | 24.59%-3,354万 | -420.61%-1.69億 | -121.50%-3,370.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 135.29%123.9万 | 0.00%-62万 | 0.00%20.7万 | 78.22%-454.4万 | 94.82%-62万 | -138.64%-351.1万 | 95.16%-62万 | 104.01%20.7万 | 87.05%-2,085.9万 | 60.81%-1,197.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.99%261.8万 | 20.01%263.3万 | 22.41%258.4万 | 78.16%1,057.4万 | 19.96%224.2万 | 114.66%402.7万 | 62.40%219.4万 | 151.61%211.1万 | 183.97%593.5万 | 178.96%186.9万 |
| その他の非現金項目 | 2,056.10%80.2万 | 822.81%52.6万 | 176.69%54.3万 | -31.87%41.9万 | 922.96%111.1万 | -106.69%-4.1万 | -41.24%5.7万 | -1,870.00%-70.8万 | -73.13%61.5万 | -110.93%-13.5万 |
| 運転資金の増減額 | -103.95%-16.2万 | 71.27%-269.2万 | 50.45%-768.3万 | 31.52%-2,013.2万 | 181.20%64.8万 | 149.52%409.7万 | -53.05%-937万 | -9.18%-1,550.7万 | 42.41%-2,939.7万 | 92.43%-79.8万 |
| -売上債権増減額 | -224.70%-499.3万 | 44.76%-241.4万 | -169.73%-75.1万 | 94.71%-16.2万 | 71.13%-87.3万 | 360.23%400.4万 | -1,718.52%-437万 | 191.35%107.7万 | 50.01%-306.3万 | -23.28%-302.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 111.24%80.8万 | 101.83%31.9万 | 85.26%-139.1万 | -39.27%-3,413.5万 | 97.12%-8.9万 | -190.76%-719.1万 | -1.07%-1,741.8万 | 22.08%-943.7万 | -117.19%-2,451万 | 75.71%-308.9万 |
| -前払費用増減額 | -93.72%57万 | -97.95%20.2万 | -56.61%-143.3万 | 125.03%2,007万 | 1,600.00%207万 | 644.34%908.1万 | -0.53%983.4万 | 55.34%-91.5万 | 167.11%891.9万 | -111.30%-13.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 246.91%230.5万 | -149.98%-104.4万 | 46.48%-260.7万 | 51.03%-747.6万 | -185.08%-312.5万 | 90.15%-156.9万 | 185.76%208.9万 | -754.56%-487.1万 | 48.36%-1,526.6万 | 462.59%367.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 603.51%114.8万 | -50.51%24.5万 | -10.29%-150.1万 | -65.27%157.1万 | 49.72%266.5万 | 90.31%-22.8万 | -85.40%49.5万 | -179.78%-136.1万 | -50.92%452.3万 | -59.79%178万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.44%-792万 | 62.24%-1,000万 | 52.22%-2,066.7万 | 41.57%-9,882万 | 54.60%-1,310.1万 | 61.97%-1,598.1万 | 39.80%-2,648.6万 | 20.25%-4,325.2万 | 10.61%-1.69億 | 32.54%-2,885.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.59%-41.3万 | 20.66%-69.9万 | -101.52%-113.8万 | 175.09%7,041.4万 | -1.25%-251.2万 | 98.69%-104.8万 | 87.54%-88.1万 | 1,761.23%7,485.5万 | -850.14%-9,377.9万 | -100.80%-248.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.59%-41.3万 | 20.66%-69.9万 | 14.56%-113.8万 | 68.36%-577.3万 | -21.65%-251.2万 | 77.23%-104.8万 | 87.54%-88.1万 | 70.44%-133.2万 | -131.62%-1,824.5万 | 49.02%-206.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.86%7,618.7万 | --0 | --0 | --0 | --7,618.7万 | -3,689.96%-7,553.4万 | -100.13%-41.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.59%-41.3万 | 20.66%-69.9万 | -101.52%-113.8万 | 175.09%7,041.4万 | -1.25%-251.2万 | 98.69%-104.8万 | 87.54%-88.1万 | 1,761.23%7,485.5万 | -850.14%-9,377.9万 | -100.80%-248.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -92.09%22.8万 | 0 | -95.48%9.2万 | -99.49%288.1万 | -94.27%13.7万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -92.35%22.8万 | --0 | -95.48%9.2万 | ---- | ---- | -86.26%298.2万 | -94.23%13.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-10.1万 | -100.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -92.09%22.8万 | --0 | -95.48%9.2万 | -14.47%13.6万 | --0 | -99.49%288.1万 | -94.27%13.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.00%1.06億 | -41.12%1.17億 | -16.89%1.39億 | -60.92%1.67億 | -22.10%1.54億 | -46.12%1.71億 | -46.17%1.98億 | -60.92%1.67億 | 608.97%4.27億 | 25.87%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.80%-833.3万 | 60.71%-1,069.9万 | -169.00%-2,180.5万 | 89.16%-2,817.8万 | 49.96%-1,561.3万 | 85.85%-1,693.7万 | 46.51%-2,723.1万 | 154.31%3,160.3万 | -170.92%-2.6億 | -111.58%-3,120.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.59%9,781.3万 | -38.00%1.06億 | -41.12%1.17億 | -16.89%1.39億 | -16.89%1.39億 | -22.10%1.54億 | -46.12%1.71億 | -46.17%1.98億 | -60.92%1.67億 | -60.92%1.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.06%-833.4万 | 60.78%-1,073.4万 | 51.10%-2,180.5万 | 44.19%-1.05億 | 49.60%-1,561.3万 | 63.48%-1,702.9万 | 46.41%-2,736.7万 | 24.08%-4,459.4万 | 4.90%-1.87億 | 33.84%-3,098.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
