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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.29%-9.1万 | 64.25%-7,154 | 23.53%-1.4万 | -338.52%-5.13万 | 57.95%-1.85万 | -208.93%-9.41万 | -203.62%-2万 | 35.70%-1.84万 | -26.69%-1.17万 | -267.66%-4.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.02%-57.74万 | 12.89%-37.38万 | -4.25%-6万 | -34.53%-10.57万 | 11.08%-3.8万 | -243.57%-60.79万 | -947.12%-42.91万 | -101.48%-5.76万 | -99.57%-7.86万 | 37.26%-4.27万 |
| 資産減損費用 | -23.70%29.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 121.64%3.89万 | --0 | --3,396 | ---- | ---- | -45.20%1.76万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 29.33%16.1万 | 133.90%7.25万 | 3.75%2.89万 | -49.89%2.49万 | 117.74%3.47万 | --12.45万 | --3.1万 | 77.08%2.79万 | 219.11%4.97万 | 1.47%1.59万 |
| 運転資金の増減額 | 51.33%-5,014 | 521.37%1.66万 | -102.95%-333 | -1,478.85%-6,047 | 11.86%-1.52万 | -109.00%-1.03万 | -103.67%-3,940 | 171.81%1.13万 | -102.63%-383 | -307.48%-1.73万 |
| -売掛金増減額 | 268.67%7,106 | 125.69%279 | 979.89%9,538 | -163.24%-2,585 | 88.12%-126 | -46.13%-4,213 | -11.50%-1,086 | ---1,084 | -68.44%-982 | 19.98%-1,061 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.01%-1.21万 | 671.93%1.63万 | -179.66%-9,871 | -677.96%-3,462 | 6.88%-1.51万 | -105.19%-6,090 | -102.64%-2,854 | 178.70%1.24万 | -96.04%599 | -268.01%-1.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.29%-9.1万 | 134.05%6,815 | -52.51%-2.8万 | -338.52%-5.13万 | 57.95%-1.85万 | -208.93%-9.41万 | -203.62%-2万 | 35.70%-1.84万 | -26.69%-1.17万 | -267.66%-4.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1.55万 | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---1,500 | ---1.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,500 | ---1.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.75%4.66万 | -114.79%-1.87万 | 0 | 235.96%6.53万 | 0 | 997.72%19.21万 | 2,433.22%12.67万 | 1,000 | 288.80%1.94万 | 500.00%4.5万 |
| 借入金純額 | 122.86%4.66万 | 92.50%-1.87万 | --0 | --6.53万 | --0 | -385.15%-20.38万 | -5,095.30%-24.98万 | --1,000 | --0 | 186.54%4.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -67.33%1.94万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.75%4.66万 | -114.79%-1.87万 | --0 | 235.96%6.53万 | --0 | 997.72%19.21万 | 2,433.22%12.67万 | --1,000 | 288.80%1.94万 | 500.00%4.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085.71%10.7万 | 25,979.35%8.84万 | 478.58%10.25万 | 787.27%8.85万 | 1,085.71%10.7万 | -58.98%9,023 | 102.22%339 | 33.38%1.77万 | -43.07%9,970 | -58.98%9,023 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.92%-4.6万 | -125.68%-2.74万 | 19.13%-1.4万 | 80.85%1.4万 | -2,056.28%-1.85万 | 855.20%9.8万 | 338.63%10.66万 | 39.20%-1.74万 | 282.63%7,738 | 121.13%947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.96%6.1万 | -42.96%6.1万 | 25,979.35%8.84万 | 478.58%10.25万 | 787.27%8.85万 | 1,085.71%10.7万 | 1,085.71%10.7万 | 102.22%339 | 33.38%1.77万 | -43.07%9,970 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.29%-9.1万 | 134.05%6,815 | -52.51%-2.8万 | -338.52%-5.13万 | 57.95%-1.85万 | -208.93%-9.41万 | -203.62%-2万 | 35.70%-1.84万 | -26.69%-1.17万 | -267.66%-4.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
