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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.47%-190.16万 | -558.84%-600.13万 | -2,467.77%-101.8万 | -437.64%-139.38万 | -103.94%-122.82万 | -24,056.89%-236.13万 | -138.20%-91.09万 | 54.90%-3.96万 | 1.78%-25.92万 | -60.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.62%-190.38万 | -91.11%-535.59万 | -86.47%-129.69万 | -63.85%-125.3万 | -90.79%-148.04万 | -134.05%-132.55万 | -378.37%-280.25万 | -331.84%-69.55万 | -314.54%-76.47万 | ---77.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%431 | 65.07%1,725 | -2.04%432 | -2.27%431 | 164.42%431 | --431 | --1,045 | --441 | --441 | --163 |
| その他の非現金項目 | ---- | -72.68%11.3万 | --0 | --0 | -73.15%2万 | 1,354.99%9.3万 | 2,303.38%41.35万 | 286.54%4.17万 | 4,440.67%29.09万 | --7.45万 |
| 運転資金の増減額 | 74.46%-33.37万 | -226.80%-144.16万 | -71.98%15.81万 | -261.59%-26.27万 | 72.37%-3.05万 | -351.19%-130.66万 | 1,069.71%113.69万 | 1,382.53%56.45万 | 286.45%16.26万 | ---11.03万 |
| -前払費用増減額 | 38.49%-48.67万 | -772.55%-13.09万 | --20.66万 | --22.32万 | 1,637.95%23.07万 | ---79.13万 | ---1.5万 | --0 | --0 | ---1.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.69%15.3万 | -213.17%-127.88万 | -108.58%-4.84万 | -379.20%-45.39万 | -174.08%-26.12万 | -203.44%-51.53万 | 1,195.83%112.99万 | 1,910.59%56.45万 | 286.45%16.26万 | ---9.53万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -245.45%-3.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 120.00%2.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.47%-190.16万 | -558.84%-600.13万 | -2,467.77%-101.8万 | -437.64%-139.38万 | -103.94%-122.82万 | -24,056.89%-236.13万 | -138.20%-91.09万 | 54.90%-3.96万 | 1.78%-25.92万 | ---60.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,744 | 0 | 0 | -8,744 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8,744 | --0 | --0 | ---8,744 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8,744 | --0 | --0 | ---8,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.59%628.76万 | 785.81%856.84万 | -487.10%-21.33万 | -432.95%-20.98万 | 53.64%126.82万 | 32,418.68%772.32万 | 149.69%96.73万 | -15.10%5.51万 | -78.16%6.3万 | 82.54万 |
| 借入金純額 | 18.07%50.72万 | -122.74%-22万 | --0 | --0 | -178.68%-64.95万 | 1,708.57%42.95万 | 149.75%96.73万 | -15.10%5.51万 | -78.16%6.3万 | --82.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.20%567.47万 | --729.37万 | --0 | --0 | --0 | --729.37万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.58万 | --149.47万 | --0 | --0 | --149.47万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---20.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.59%628.76万 | 785.81%856.84万 | -487.10%-21.33万 | -432.95%-20.98万 | 53.64%126.82万 | 32,418.68%772.32万 | 149.69%96.73万 | -15.10%5.51万 | -78.16%6.3万 | --82.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,451.29%262.47万 | 475.89%5.77万 | 9,034.07%385.6万 | 2,189.58%545.96万 | 22,491.69%541.95万 | 475.89%5.77万 | 99.52%1万 | 27.82%4.22万 | 2,714.93%23.85万 | --2.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.20%438.6万 | 5,286.65%256.71万 | -8,067.56%-123.13万 | -717.14%-160.35万 | -81.33%4万 | 38,267.45%536.19万 | 854.07%4.77万 | 167.15%1.55万 | -899.14%-19.62万 | --21.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.36%701.07万 | 4,451.29%262.47万 | 4,451.29%262.47万 | 9,034.07%385.6万 | 2,189.58%545.96万 | 22,491.69%541.95万 | 475.89%5.77万 | 475.89%5.77万 | 27.82%4.22万 | --23.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.47%-190.16万 | -552.57%-600.13万 | -2,467.77%-101.8万 | -437.64%-139.38万 | -101.02%-122.82万 | -24,056.89%-236.13万 | -140.49%-91.96万 | 54.90%-3.96万 | 1.78%-25.92万 | ---61.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
