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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -81.80%384万 | -94.88%142.1万 | -94.88%142.1万 | -75.42%676.3万 | -67.45%1,038.8万 | -5.92%2,110.1万 | 13.08%2,775.6万 | 13.08%2,775.6万 | 1,503.61%2,751.8万 | 945.64%3,191.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -71.74%381.7万 | -92.20%134.3万 | -92.20%134.3万 | -87.56%342.2万 | -86.05%445.3万 | -39.79%1,350.5万 | -29.89%1,720.8万 | -29.89%1,720.8万 | 1,503.61%2,751.8万 | 945.64%3,191.3万 |
| -短期投資 | -99.70%2.3万 | -99.26%7.8万 | -99.26%7.8万 | --334.1万 | --593.5万 | --759.6万 | --1,054.8万 | --1,054.8万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -53.08%369.1万 | -30.30%516.2万 | -30.30%516.2万 | -19.50%650.6万 | 22.75%619.4万 | -43.24%786.6万 | -52.79%740.6万 | -52.79%740.6万 | 295.01%808.2万 | 183.01%504.6万 |
| -売掛金 | -14.48%352万 | 37.73%516.2万 | 37.73%516.2万 | 142.83%379.3万 | 9.60%219.3万 | -20.42%411.6万 | -0.95%374.8万 | -0.95%374.8万 | -22.17%156.2万 | 15.66%200.1万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --301.7万 | ---- |
| -関連先売掛金 | -95.44%17.1万 | --0 | --0 | -22.55%271.3万 | 31.40%400.1万 | -56.83%375万 | -57.70%365.8万 | -57.70%365.8万 | 8,882.05%350.3万 | 5,645.28%304.5万 |
| 棚卸資産 | 3.52%690.5万 | 52.18%1,090.8万 | 52.18%1,090.8万 | 32.94%1,606.8万 | 67.86%1,478.5万 | 36.90%667万 | 60.79%716.8万 | 60.79%716.8万 | 122.23%1,208.7万 | 31.09%880.8万 |
| 前払費用 | ---- | -41.79%30.5万 | -41.79%30.5万 | ---- | ---- | 79.55%152.8万 | -46.15%52.4万 | -46.15%52.4万 | 6.65%54.5万 | 5.67%72.7万 |
| その他の流動資産 | 9,760.34%571.9万 | 1,745.80%527.9万 | 1,745.80%527.9万 | 4.98%27.4万 | 90.76%92.9万 | -88.89%5.8万 | -62.17%28.6万 | -62.17%28.6万 | -38.59%26.1万 | -0.20%48.7万 |
| 流動資産合計 | -45.85%2,015.5万 | -46.51%2,307.5万 | -46.51%2,307.5万 | -38.94%2,961.1万 | -31.26%3,229.6万 | -12.48%3,722.3万 | -7.07%4,314万 | -7.07%4,314万 | 378.38%4,849.3万 | 269.06%4,698.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.34%153.6万 | 10.58%174.6万 | 10.58%174.6万 | 472.77%128.3万 | 416.94%128.2万 | 484.08%143.1万 | 491.39%157.9万 | 491.39%157.9万 | -22.49%22.4万 | -21.02%24.8万 |
| -有形固定資産総額 | -21.59%153.6万 | 10.40%230.3万 | 10.40%230.3万 | 80.96%128.3万 | 81.07%128.2万 | 189.36%195.9万 | 209.96%208.6万 | 209.96%208.6万 | 6.14%70.9万 | 6.63%70.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.86%-55.7万 | -9.86%-55.7万 | ---- | ---- | -22.22%-52.8万 | -24.88%-50.7万 | -24.88%-50.7万 | -27.97%-48.5万 | -31.43%-46万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.68%255.6万 | -13.29%262.9万 | -13.29%262.9万 | -13.33%271.8万 | -12.90%282.3万 | -12.50%292.7万 | -12.12%303.2万 | -12.12%303.2万 | -11.79%313.6万 | -11.42%324.1万 |
| -その他の無形資産 | -12.68%255.6万 | -13.29%262.9万 | -13.29%262.9万 | -13.33%271.8万 | -12.90%282.3万 | -12.50%292.7万 | -12.12%303.2万 | -12.12%303.2万 | -11.79%313.6万 | -11.42%324.1万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%281.3万 | 0.00%281.3万 | --281.3万 | --281.3万 |
| その他の非流動資産 | -14.58%32.8万 | 50.63%48.2万 | 50.63%48.2万 | 25.19%49.2万 | 46.94%50.4万 | 43.28%38.4万 | 19.40%32万 | 19.40%32万 | -71.38%39.3万 | 27.99%34.3万 |
| 非流動資産合計 | -6.79%442万 | -37.28%485.7万 | -37.28%485.7万 | -31.57%449.3万 | -30.64%460.9万 | -28.92%474.2万 | 13.92%774.4万 | 13.92%774.4万 | 25.86%656.6万 | 33.84%664.5万 |
| 資産合計 | -41.44%2,457.5万 | -45.11%2,793.2万 | -45.11%2,793.2万 | -38.06%3,410.4万 | -31.18%3,690.5万 | -14.71%4,196.5万 | -4.39%5,088.4万 | -4.39%5,088.4万 | 258.60%5,505.9万 | 203.06%5,362.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 275.82%676.1万 | 247.72%900.6万 | 247.72%900.6万 | 93.36%862.2万 | 165.65%590万 | 215.06%179.9万 | 175.53%259万 | 175.53%259万 | 119.76%445.9万 | 138.30%222.1万 |
| -買掛金 | 662.23%676.1万 | 158.84%330.8万 | 158.84%330.8万 | 93.36%862.2万 | 165.65%590万 | 55.34%88.7万 | 94.22%127.8万 | 94.22%127.8万 | 1,114.99%445.9万 | 967.79%222.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | 334.30%569.8万 | 334.30%569.8万 | ---- | ---- | --91.2万 | 365.25%131.2万 | 365.25%131.2万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -92.83%53万 | -80.60%146.7万 | -80.60%146.7万 | 15.55%728.1万 | 15.48%725.7万 | 20.49%739.7万 | 22.03%756万 | 22.03%756万 | -2.04%630.1万 | 1,775.82%628.4万 |
| 現行支給額 | 155.07%17.6万 | 81.71%14.9万 | 81.71%14.9万 | -62.78%13.4万 | -54.08%15.2万 | -71.25%6.9万 | -66.67%8.2万 | -66.67%8.2万 | 151.75%36万 | 108.18%33.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 529.13%304.5万 | 822.69%459.5万 | 822.69%459.5万 | --225.2万 | --159.5万 | --48.4万 | --49.8万 | --49.8万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --235.5万 | --390.4万 | --390.4万 | --169.7万 | --110.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 42.56%69万 | 38.76%69.1万 | 38.76%69.1万 | --55.5万 | --48.9万 | --48.4万 | --49.8万 | --49.8万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | 122.42%721.1万 | 119.65%712.1万 | 116.90%703.2万 | 114.13%694.2万 | 114.13%694.2万 | --324.2万 | --324.2万 |
| その他の流動負債 | 8.17%55.6万 | 84.41%68.6万 | 84.41%68.6万 | 25.65%67.6万 | 3.02%51.1万 | -29.30%51.4万 | -55.13%37.2万 | -55.13%37.2万 | -39.14%53.8万 | -35.92%49.6万 |
| 流動負債合計 | -31.36%1,403.6万 | -13.43%1,808.8万 | -13.43%1,808.8万 | 69.89%2,912.4万 | 70.42%2,535.2万 | 65.47%2,045万 | 51.01%2,089.4万 | 51.01%2,089.4万 | 51.83%1,714.3万 | 269.04%1,487.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.34%62.1万 | -5.19%80.4万 | -5.19%80.4万 | --56.2万 | --60万 | --72.5万 | --84.8万 | --84.8万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -14.34%62.1万 | -5.19%80.4万 | -5.19%80.4万 | --56.2万 | --60万 | --72.5万 | --84.8万 | --84.8万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --250万 | --230万 | --220万 | -74.85%240万 | -74.85%240万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 546.34%1,173.1万 | 48.08%421万 | 48.08%421万 | -78.76%84.2万 | -82.10%144万 | -56.19%181.5万 | -77.88%284.3万 | -77.88%284.3万 | --396.4万 | --804.6万 |
| 転換可能優先株式 | --357万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 37.50%3.3万 | 76.19%3.7万 | 76.19%3.7万 | -99.67%3.8万 | -99.70%4万 | -99.84%2.4万 | -99.63%2.1万 | -99.63%2.1万 | -47.04%1,135.7万 | -10.38%1,347.1万 |
| 非流動負債合計 | 234.91%1,595.5万 | -17.36%505.1万 | -17.36%505.1万 | -74.27%394.2万 | -79.64%438万 | -75.48%476.4万 | -78.21%611.2万 | -78.21%611.2万 | -28.55%1,532.1万 | 43.15%2,151.7万 |
| 負債合計 | 18.95%2,999.1万 | -14.32%2,313.9万 | -14.32%2,313.9万 | 1.85%3,306.6万 | -18.30%2,973.2万 | -20.68%2,521.4万 | -35.52%2,700.6万 | -35.52%2,700.6万 | -0.82%3,246.4万 | 90.92%3,639.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -81.48%5,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -95.65%1,000 | 42.11%2.7万 | 58.82%2.7万 | -94.12%1,000 | -94.12%1,000 | 187.50%2.3万 | 137.50%1.9万 |
| -普通株式 | -81.48%5,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | -95.65%1,000 | 42.11%2.7万 | 58.82%2.7万 | -94.12%1,000 | -94.12%1,000 | 187.50%2.3万 | 137.50%1.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -26.54%-1.1億 | -25.32%-9,965万 | -25.32%-9,965万 | -34.46%-1.03億 | -30.56%-9,683.4万 | -18.66%-8,699.7万 | -0.81%-7,951.9万 | -0.81%-7,951.9万 | -19.20%-7,673.4万 | -53.36%-7,416.8万 |
| 資本剰余金 | 0.91%1.05億 | 1.01%1.04億 | 1.01%1.04億 | 4.94%1.04億 | 13.79%1.04億 | 14.33%1.04億 | 14.63%1.03億 | 14.63%1.03億 | 111.35%9,930.6万 | 94.49%9,138.2万 |
| 株主資本 | -132.33%-541.6万 | -79.93%479.3万 | -79.93%479.3万 | -95.41%103.8万 | -58.38%717.3万 | -3.82%1,675.1万 | 110.60%2,387.8万 | 110.60%2,387.8万 | 230.01%2,259.5万 | 1,360.64%1,723.3万 |
| 資本合計 | -132.33%-541.6万 | -79.93%479.3万 | -79.93%479.3万 | -95.41%103.8万 | -58.38%717.3万 | -3.82%1,675.1万 | 110.60%2,387.8万 | 110.60%2,387.8万 | 230.01%2,259.5万 | 1,360.64%1,723.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
