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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.87%-332.5万 | -53.68%-2,489.5万 | -7.19%-886.6万 | 66.27%-200.4万 | -8,368.80%-1,033.6万 | -74.67%-368.9万 | 39.36%-1,619.9万 | 60.60%-827.1万 | -388.17%-594.1万 | 111.74%12.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.57%-1,043.7万 | -3,045.47%-2,013.1万 | 226.61%352.6万 | -147.16%-634.2万 | -1,057.29%-983.7万 | -234.47%-747.8万 | 98.30%-64万 | 80.80%-278.5万 | 83.98%-256.6万 | 76.78%-85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.61%374.2万 | 80.85%-313.9万 | -1.52%-113.8万 | 49.54%-59.8万 | 38.26%-331.6万 | 121.96%191.3万 | -228.02%-1,638.8万 | ---112.1万 | ---118.5万 | ---537.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.41%30.7万 | -9.22%106.4万 | -62.08%29.5万 | 91.60%25.1万 | 90.91%25.2万 | 103.05%26.6万 | 117.04%117.2万 | 493.89%77.8万 | -2.24%13.1万 | -3.65%13.2万 |
| その他の非現金項目 | 236.04%15.1万 | -99.97%-688.3万 | -1,966.41%-727.9万 | 114.50%30.6万 | 111.10%20.1万 | -224.72%-11.1万 | -229.69%-344.2万 | 112.96%39万 | -367.55%-211.1万 | -406.78%-181万 |
| 運転資金の増減額 | 93.07%261.8万 | -257.60%-439.4万 | -26.03%-524.8万 | 416.98%186.7万 | -132.53%-236.9万 | 423.55%135.6万 | 285.25%278.8万 | 74.83%-416.4万 | -104.25%-58.9万 | 296.41%728.2万 |
| -売掛金増減額 | -39.68%141.1万 | 0.28%493.4万 | 163.61%148.6万 | -11,100.00%-44万 | -82.24%154.9万 | 259.33%233.9万 | 141.00%492万 | 82.32%-233.6万 | 101.38%4,000 | 87,300.00%872万 |
| -在庫増減額 | 702.20%400.3万 | -33.45%-375万 | 4.72%515万 | 60.87%-128.3万 | -101.14%-811.6万 | 220.53%49.9万 | -208.41%-281万 | 402.35%491.8万 | -355.57%-327.9万 | -337.91%-403.5万 |
| -前払費用増減額 | 85.66%-11.9万 | -95.81%17.4万 | -624.24%-17.3万 | 53.43%64.9万 | 528.57%52.8万 | -122.97%-83万 | 209.06%415.4万 | 100.82%3.3万 | 21.55%42.3万 | 370.97%8.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -384.75%-251.1万 | 102.37%6.4万 | -4.53%-627万 | 35.26%306.1万 | 50.86%379.1万 | 64.83%-51.8万 | -123.01%-269.5万 | -2,097.07%-599.8万 | -81.94%226.3万 | 1,280.77%251.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---515.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -23.88%-16.6万 | 15.88%-65.7万 | ---- | ---- | ---12.1万 | ---13.4万 | ---78.1万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.87%-332.5万 | -53.68%-2,489.5万 | -7.19%-886.6万 | 66.27%-200.4万 | -8,368.80%-1,033.6万 | -74.67%-368.9万 | 39.36%-1,619.9万 | 60.60%-827.1万 | -388.17%-594.1万 | 111.74%12.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 112.01%61.9万 | 103.50%7.3万 | 112.59%38.2万 | 674.19%17.8万 | -180.00%-1.4万 | -46,772.73%-515.6万 | -23,077.78%-208.6万 | -303,500.00%-303.4万 | -933.33%-3.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -307.14%-5.7万 | 86.84%-5,000 | 1,000.00%9,000 | --0 | --0 | -180.00%-1.4万 | -245.45%-3.8万 | 88.89%-1,000 | -200.00%-1,000 | -933.33%-3.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --5.7万 | 112.19%62.4万 | 101.25%6.4万 | --38.2万 | --17.8万 | --0 | ---511.8万 | ---511.8万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 112.01%61.9万 | 103.50%7.3万 | 112.59%38.2万 | 674.19%17.8万 | -180.00%-1.4万 | -46,772.73%-515.6万 | -23,077.78%-208.6万 | -303,500.00%-303.4万 | -933.33%-3.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 579.9万 | -40.01%841.1万 | 671.4万 | -87.24%59.1万 | 110.6万 | 0 | -67.54%1,402.1万 | 0 | 3,926.45%463万 | |
| 借入金純額 | ---150.6万 | --390.4万 | --220.7万 | --59.1万 | --110.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -52.01%450.7万 | --450.7万 | --0 | ---- | ---- | -68.63%939.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --766.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -65.06%463万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---35.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --579.9万 | -40.01%841.1万 | --671.4万 | -87.24%59.1万 | --110.6万 | --0 | -67.54%1,402.1万 | --0 | 3,926.45%463万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.14%154.3万 | -29.64%1,740.8万 | -86.95%362.2万 | -85.51%465.3万 | -39.43%1,370.5万 | -29.64%1,740.8万 | 198.92%2,474.2万 | 1,351.39%2,776.5万 | 888.30%3,211万 | 368.04%2,262.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.81%247.4万 | -116.32%-1,586.5万 | 79.93%-207.9万 | 76.27%-103.1万 | -195.43%-905.2万 | -74.92%-370.3万 | -144.54%-733.4万 | -145.37%-1,035.7万 | -224.98%-434.5万 | 698.42%948.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.69%401.7万 | -91.14%154.3万 | -91.14%154.3万 | -86.95%362.2万 | -85.51%465.3万 | -39.43%1,370.5万 | -29.64%1,740.8万 | -29.64%1,740.8万 | 1,351.39%2,776.5万 | 888.30%3,211万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.67%-338.2万 | -53.35%-2,490万 | -7.07%-885.7万 | 66.27%-200.4万 | -11,095.74%-1,033.6万 | -74.92%-370.3万 | 39.25%-1,623.7万 | 60.61%-827.2万 | -388.65%-594.2万 | 108.80%9.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
