| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.03%2,648.9万 | -1.42%3,213.1万 | -6.29%3,382.8万 | -2.83%1.18億 | 12.16%3,268.7万 | -35.95%1,634.8万 | 22.94%3,259.4万 | -9.69%3,609.8万 | 2.30%1.21億 | -0.90%2,914.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.24%1,959.2万 | 13.39%1,949万 | 3.40%1,826.3万 | 5.56%6,902.6万 | 13.46%1,746.3万 | 7.72%1,671.1万 | 1.13%1,718.9万 | 0.98%1,766.3万 | 6.07%6,539.2万 | -2.90%1,539.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 0.10%1,202.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.51%1,201.7万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 5.41%1,190.3万 | -8.54%2,169.9万 | 27.29%-69.8万 | -6.56%4,507.3万 | -77.16%1,101.5万 | 41,922.22%1,129.2万 | 41,524.56%2,372.6万 | -4,952.63%-96万 | -3.85%4,823.8万 | -4.02%4,822.7万 |
| 運転資金の増減額 | 53.61%-562.8万 | -19.52%247.4万 | -48.87%367.3万 | -69.25%167.3万 | 62.01%354.8万 | -298.06%-1,213.3万 | 186.28%307.4万 | -27.15%718.4万 | 28.42%544万 | 177.92%219万 |
| -売上債権増減額 | -26.89%-651.2万 | -47.48%31.3万 | -50.70%187.6万 | -110.02%-24.3万 | -79.89%48.8万 | -67.11%-513.2万 | -24.65%59.6万 | 67.11%380.5万 | -55.49%242.4万 | -23.82%242.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -377.25%-249.6万 | -70.36%40.9万 | 2.53%255.8万 | 259.54%188.4万 | 58.78%-146.8万 | 8.08%-52.3万 | 179.68%138万 | -60.93%249.5万 | 283.86%52.4万 | -33.17%-356.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 33.15%-509.3万 | 31.99%294.6万 | -65.19%37.7万 | -89.96%45.3万 | -21.27%475.7万 | -199.49%-761.9万 | 248.21%223.2万 | -57.01%108.3万 | 259.96%451.1万 | 363.34%604.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 642.59%847.3万 | -5.29%-119.4万 | -471.86%-113.8万 | 79.15%-42.1万 | 91.57%-22.9万 | -63.62%114.1万 | -1.61%-113.4万 | 84.94%-19.9万 | -206.54%-201.9万 | -164.40%-271.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.03%2,648.9万 | -1.42%3,213.1万 | -6.29%3,382.8万 | -2.83%1.18億 | 12.16%3,268.7万 | -35.95%1,634.8万 | 22.94%3,259.4万 | -9.69%3,609.8万 | 2.30%1.21億 | -0.90%2,914.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.44%-5,481.7万 | 20.61%-4,462.5万 | -5.59%-4,556.9万 | -74.25%-2.04億 | -74.23%-5,641.4万 | -46.96%-4,790.1万 | -60.21%-5,621万 | -156.44%-4,315.6万 | -109.03%-1.17億 | -89.02%-3,237.9万 |
| 事業取引の純額 | -3.54%-4,493.3万 | 15.64%-3,974.9万 | -4.20%-3,973.7万 | -75.54%-1.77億 | ---4,883万 | ---4,339.8万 | -53.37%-4,712万 | -169.03%-3,813.7万 | -290.62%-1.01億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.44%-5,481.7万 | 20.61%-4,462.5万 | -5.59%-4,556.9万 | -74.25%-2.04億 | -74.23%-5,641.4万 | -46.96%-4,790.1万 | -60.21%-5,621万 | -156.44%-4,315.6万 | -109.03%-1.17億 | -89.02%-3,237.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.49%2,866.2万 | -47.25%1,227.8万 | 86.25%1,041.3万 | 1,553.60%8,108.2万 | 310.41%2,554.8万 | 330.51%2,666.6万 | 213.45%2,327.7万 | 121.99%559.1万 | 92.54%-557.8万 | 164.84%622.5万 |
| 借入金純額 | 3.58%5,032.8万 | -22.04%3,526万 | -24.66%2,100.6万 | 100.35%1.68億 | 62.83%4,590.7万 | 38.86%4,858.9万 | 81.32%4,522.6万 | 723.32%2,788.1万 | 1,701.34%8,365.4万 | 275.12%2,819.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.25%62.3万 | 2.76%55.9万 | 11.05%60.3万 | -72.62%223.8万 | 9.56%59.6万 | -14.35%55.5万 | -85.39%54.4万 | -83.33%54.3万 | -43.34%817.3万 | -90.47%54.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.14%-1,701.3万 | -0.32%-1,701.8万 | -0.22%-1,700.7万 | -1.80%-6,791.6万 | -0.21%-1,699.3万 | -0.21%-1,699万 | -3.29%-1,696.4万 | -3.58%-1,696.9万 | -7.34%-6,671.7万 | -7.09%-1,695.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.86%-527.6万 | -17.98%-652.3万 | 199.10%581.1万 | 32.08%-2,084.3万 | 28.68%-396.2万 | 56.06%-548.8万 | -14.78%-552.9万 | 25.06%-586.4万 | -40.67%-3,068.8万 | 20.53%-555.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.49%2,866.2万 | -47.25%1,227.8万 | 86.25%1,041.3万 | 1,553.60%8,108.2万 | 310.41%2,554.8万 | 330.51%2,666.6万 | 213.45%2,327.7万 | 121.99%559.1万 | 92.54%-557.8万 | 164.84%622.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.18%686.3万 | -40.07%707.9万 | -36.69%840.7万 | -9.01%1,327.9万 | -36.00%658.6万 | 2.74%1,147.3万 | -4.07%1,181.2万 | -9.01%1,327.9万 | -45.66%1,459.4万 | -13.64%1,029.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.83%33.4万 | 36.28%-21.6万 | 9.48%-132.8万 | -270.49%-487.2万 | -39.06%182.1万 | -457.88%-488.7万 | 70.42%-33.9万 | 35.69%-146.7万 | 89.28%-131.5万 | 11.62%298.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.28%719.7万 | -40.18%686.3万 | -40.07%707.9万 | -36.69%840.7万 | -36.69%840.7万 | -36.00%658.6万 | 2.74%1,147.3万 | -4.07%1,181.2万 | -9.01%1,327.9万 | -9.01%1,327.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.03%2,648.9万 | -1.42%3,213.1万 | -6.29%3,382.8万 | -2.83%1.18億 | 12.16%3,268.7万 | -35.95%1,634.8万 | 22.94%3,259.4万 | -9.69%3,609.8万 | 2.30%1.21億 | -0.90%2,914.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
