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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.47%2,140.5万 | -41.62%1,506.4万 | -66.85%760.3万 | 32.84%9,242.7万 | 86.99%2,127.9万 | 8.26%2,240.7万 | 43.06%2,580.3万 | 17.86%2,293.8万 | 23.27%6,957.7万 | -22.34%1,138万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.77%1,784.3万 | -12.83%1,720.6万 | -9.68%1,357万 | 30.94%7,104.3万 | -11.93%1,582.4万 | 48.22%2,045.5万 | 43.48%1,973.9万 | 72.09%1,502.5万 | 4.06%5,425.5万 | 48.88%1,796.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 47.18%-68.3万 | 12.66%-279.3万 | 8.28%-53.2万 | -10.08%-209.6万 | 466.83%297.5万 | -59.83%-129.3万 | -1,243.70%-319.8万 | -1,160.87%-58万 | 84.70%-190.4万 | 35.69%-81.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.39%132.1万 | 2.09%121.9万 | -2.86%115.3万 | -3.07%467万 | -4.42%112.4万 | -11.94%116.5万 | -1.24%119.4万 | 6.94%118.7万 | 15.73%481.8万 | 12.43%117.6万 |
| 繰延税金 | -311.98%-76.1万 | -117.27%-11.9万 | 74.84%187.6万 | -50.00%-205.2万 | -425.25%-417.3万 | 119.11%35.9万 | 261.36%68.9万 | 411.01%107.3万 | -333.45%-136.8万 | 4,238.71%128.3万 |
| その他の非現金項目 | 65.87%-90.1万 | 16.55%-186万 | 70.67%-96万 | -2.94%-1,007.6万 | 55.73%-193.4万 | -47.73%-264万 | 17.51%-222.9万 | -251.94%-327.3万 | -37.59%-978.8万 | -198.63%-436.9万 |
| 運転資金の増減額 | -20.36%196.7万 | -97.66%15.9万 | -367.91%-1,052.1万 | 513.34%1,825.9万 | 152.57%505.4万 | -38.37%247万 | 296.27%680.8万 | -42.80%392.7万 | 149.96%297.7万 | -2,422.22%-961.4万 |
| -売上債権増減額 | -60.97%-193万 | 8.76%-129.1万 | 168.18%59万 | -22.62%-425万 | 42.22%-185.6万 | -284.29%-119.9万 | 29.11%-141.5万 | -89.29%22万 | -180.64%-346.6万 | -461.54%-321.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.72%-76.5万 | -85.87%58.7万 | -867.84%-1,091.1万 | 2,356.45%1,274.9万 | 241.72%365.3万 | 1,018.10%352.2万 | 2,320.86%415.3万 | 309.59%142.1万 | 145.33%51.9万 | 322.25%106.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -36.83%-377.8万 | 13.04%-255.5万 | -16.43%199.4万 | -127.70%-168.3万 | 539.35%163万 | -239.73%-276.1万 | -163.03%-293.8万 | -57.29%238.6万 | 273.57%607.5万 | -118.52%-37.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 190.23%844万 | -51.23%341.8万 | -2,094.00%-219.4万 | 7,678.15%1,144.3万 | 122.92%162.7万 | 43.32%290.8万 | 39.66%700.8万 | -2.04%-10万 | -109.82%-15.1万 | -1,224.63%-710万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.47%2,140.5万 | -41.62%1,506.4万 | -66.85%760.3万 | 32.84%9,242.7万 | 86.99%2,127.9万 | 8.26%2,240.7万 | 43.06%2,580.3万 | 17.86%2,293.8万 | 23.27%6,957.7万 | -22.34%1,138万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.01%-1.54億 | 115.16%2,286.9万 | 43.97%-1.62億 | 25.61%-5.21億 | 81.09%-3,243.5万 | 84.03%-4,849万 | 52.51%-1.51億 | -413.91%-2.89億 | -3.73%-7.01億 | 52.69%-1.72億 |
| 投資商品取引の純額 | -209.07%-1,432.1万 | -108.05%-106.7万 | 83.93%-85.8万 | 9.72%2,064.7万 | -104.66%-40.1万 | 6.91%1,313万 | 219.31%1,325.7万 | -159.10%-533.9万 | 104.66%1,881.8万 | 275.17%861.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -171.20%-5,691.2万 | 22.96%-7,272.1万 | 50.61%-9,487.9万 | 64.58%-3.79億 | 58.48%-7,158.6万 | 93.34%-2,098.5万 | 72.75%-9,439.5万 | 18.78%-1.92億 | -470.46%-10.7億 | -37.25%-1.72億 |
| 固定資産取引の純額 | 88.70%-39.3万 | -531.33%-104.8万 | 81.25%-38.9万 | -64.89%-1,164.8万 | -908.50%-593万 | -345.20%-347.7万 | 93.39%-16.6万 | 34.79%-207.5万 | -78.07%-706.4万 | 79.84%-58.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---327.9万 | -108.87%-1,450.6万 | --0 | ---1,450.6万 | --0 | --0 | 879.01%1.63億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 57.89%18万 | --0 | -107.78%-259.1万 | 93.86%-103.3万 | --0 | -49.33%11.4万 | 100.69%10万 | -736.22%-124.7万 | -166.38%-1,681.9万 | -1,547.83%-265.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217.01%-1.54億 | 115.16%2,286.9万 | 43.97%-1.62億 | 25.61%-5.21億 | 81.09%-3,243.5万 | 84.03%-4,849万 | 52.51%-1.51億 | -413.91%-2.89億 | -3.73%-7.01億 | 52.69%-1.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 275.86%1.37億 | -110.80%-1,578.8万 | -58.19%1.14億 | -29.81%5.02億 | -71.41%4,580.5万 | -86.98%3,657.2万 | -15.07%1.46億 | 168.03%2.74億 | 32.92%7.15億 | -52.16%1.6億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 20,460.00%308.4万 | 115.36%123.8万 | 43.58%-167.8万 | -201.56%-1,538万 | -135.76%-436万 | -99.58%1.5万 | -65.59%-806.1万 | -170.41%-297.4万 | 660.06%1,514.4万 | 150.47%1,219.3万 |
| 預金増減額 | -59.88%7,727.6万 | -104.36%-908万 | 2,386.72%3.24億 | 67.32%4.45億 | -75.21%5,806.7万 | 367.31%1.93億 | 51,450.74%2.08億 | -113.72%-1,416.7万 | -44.63%2.66億 | -28.55%2.34億 |
| 借入金純額 | 140.87%6,199.4万 | 93.96%-299.8万 | -168.80%-2.03億 | -72.27%9,074万 | 97.68%-298.6万 | -154.17%-1.52億 | -127.71%-4,961.3万 | 10,135.17%2.95億 | 306.34%3.27億 | -479.05%-1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 758.95%4,849.2万 | 13,477.68%4,806.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,193万 | ---8万 |
| 配当金支払総額 | -12.15%-489.3万 | -12.13%-491.7万 | -12.55%-494.3万 | -48.32%-1,805.6万 | -13.06%-491.6万 | -61.83%-436.3万 | -62.83%-438.5万 | -80.22%-439.2万 | -29.02%-1,217.4万 | -78.42%-434.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.17%-110.2万 | -27.79%-91.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275.86%1.37億 | -110.80%-1,578.8万 | -58.19%1.14億 | -29.81%5.02億 | -71.41%4,580.5万 | -86.98%3,657.2万 | -15.07%1.46億 | 168.03%2.74億 | 32.92%7.15億 | -52.16%1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.96%2.08億 | 16.36%1.86億 | 48.04%2.26億 | 123.39%1.53億 | 25.41%1.91億 | 16.99%1.81億 | -43.36%1.6億 | 123.39%1.53億 | -54.15%6,837.5万 | 87.65%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.92%514.8万 | 4.43%2,214.5万 | -672.14%-4,020.4万 | -13.03%7,337万 | 50,115.94%3,464.9万 | 618.49%1,048.9万 | 116.65%2,120.5万 | -96.71%702.7万 | 204.47%8,436.5万 | 100.53%6.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.35%2.13億 | 14.96%2.08億 | 16.36%1.86億 | 48.04%2.26億 | 48.04%2.26億 | 25.41%1.91億 | 16.99%1.81億 | -43.36%1.6億 | 123.39%1.53億 | 123.39%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.00%2,101.2万 | -45.36%1,400.9万 | -65.42%721.4万 | 30.72%8,077.9万 | 42.23%1,534.9万 | -4.96%1,893万 | 65.14%2,563.7万 | 34.06%2,086.3万 | 17.77%6,179.6万 | -8.02%1,079.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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