ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 237.35%540.1万 | -60.20%160.1万 | 1,982.89%402.23万 | -92.40%19.31万 | -95.92%12.39万 | 379.56%124.47万 | -56.87%254.23万 | -103.29%-14.52万 | -157.91%-60.09万 | 232.71%304.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -861.32%-797.1万 | 106.93%104.7万 | -261.40%-1,510.7万 | 85.94%-418.01万 | -5.90%-66.23万 | 45.32%-63.18万 | -613.42%-2,973.66万 | -1,853.07%-2,614.24万 | 1.43%-185.77万 | -81.44%-62.54万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,242.47%1,185.4万 | -94.17%88.3万 | 430.13%1,514.88万 | -90.44%285.76万 | -57.93%54.9万 | -55.26%64.04万 | 435.50%2,990.12万 | 1,441.71%2,523.11万 | 46.32%198.88万 | 7.10%130.5万 |
| -減価償却 | 3.98%65.3万 | -70.43%62.8万 | 26.42%212.35万 | -61.37%167.97万 | -62.11%40.07万 | -69.52%33.94万 | 0.21%434.8万 | 5.55%120.41万 | -5.53%101.63万 | 14.99%105.73万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 6,782.02%1,132.41万 | -100.68%-16.95万 | 88.84%-1.14万 | -80.49%-5.4万 | 7,966.86%2,481.02万 | 6,785.79%2,431.06万 | 6,649.69%63.09万 | -2,695.67%-10.26万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 30.27%59.34万 | -8.72%45.55万 | -12.81%10.92万 | -16.12%11.24万 | -9.89%49.9万 | -21.48%11.86万 | -2.31%12.63万 | -8.16%12.52万 |
| -処分利益 | ---7,000 | --0 | 48.20%-6.89万 | 81.43%-13.3万 | ---12.63万 | --0 | -182.06%-71.64万 | -313.73%-70.22万 | 24.38%-1.41万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 867.32%2万 | -139.07%-2,604.1686 | -587.81%-3,878.7035 | 29.78%5,895.2382 | 313.09%6,664.6805 | -222.06%-685.0825 | 277.70%2,185.0647 | 126.01%795.1305 |
| -株式ベースの報酬 | --120.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 3,823.53%1,000.5万 | -77.95%25.5万 | 12.58%115.67万 | 7.74%102.74万 | -19.39%18.07万 | 12.98%23.68万 | 48.88%95.37万 | 87.04%30.07万 | 23.75%22.72万 | 32.38%22.42万 |
| 運転資金の増減額 | 561.40%151.8万 | -108.27%-32.9万 | 162.63%398.04万 | -36.26%151.56万 | -89.95%23.72万 | 7,582.69%123.6万 | -46.92%237.77万 | -81.37%76.61万 | -146.83%-73.2万 | 174.60%236.11万 |
| -売掛金増減額 | 72.29%-32万 | -171.57%-115.5万 | -12.42%161.38万 | -33.48%184.25万 | -87.92%13.05万 | -24.91%115.23万 | 163.33%277.01万 | 41.95%109.73万 | -133.69%-88.36万 | 134.03%108.08万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -34.83%-175.16万 | -173.40%-129.91万 | -104.80%-4.93万 | -810.96%-47.02万 | 163.05%177万 | -82.72%36.95万 | 132.37%42.39万 | 251.98%102.69万 |
| -未払金の変更 | 509.46%283.4万 | -90.02%46.5万 | 240.61%466.02万 | 261.61%136.82万 | 98.37%47.44万 | 152.53%15.88万 | -139.94%-84.66万 | -129.71%-23.88万 | -2,786.09%-55.6万 | 574.98%23.91万 |
| -その他流動資産の変動 | -375.90%-99.6万 | 344.62%36.1万 | 89.12%-14.76万 | -73.98%-135.6万 | -57.11%-92.66万 | 78.19%-19.85万 | -201.21%-77.94万 | -34.47%16.7万 | 137.63%51.87万 | -163.76%-58.98万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -141.09%-39.44万 | 278.96%95.99万 | 0.68%60.82万 | 306.84%59.37万 | -296.99%-53.64万 | -541.13%-62.9万 | -2,147.55%-23.5万 | 421.80%60.41万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -216.54%-40.2万 | -12.7万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 26.96%-33.6万 | -636.65%-46万 | 37.66%-6.24万 | 0.81%-10.02万 | 0 | 4.83%-4.91万 | 11.95%-10.1万 | 15.52%-1,658.8858 | 3.07%-4.97万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359.86%466.3万 | -74.39%101.4万 | 4,160.21%395.98万 | -96.19%9.29万 | -95.92%12.39万 | 474.99%119.56万 | -57.77%244.13万 | -103.33%-14.68万 | -165.95%-65.06万 | 230.96%304.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -150.00%-36.5万 | 91.29%-14.6万 | -22.21%-167.6万 | 46.71%-137.14万 | 74.58%-12.7万 | 13.04%-57.83万 | 34.64%-257.34万 | 74.20%-69.12万 | 1.25%-74.29万 | -14.35%-49.97万 |
| 受領利息 | 1,083.33%7.1万 | -90.33%6,000 | 12.60%6.2万 | -6.91%5.51万 | -25.16%1.09万 | -12.34%1.38万 | 0.28%5.92万 | -3.12%1.53万 | -0.31%1.43万 | 0.27%1.45万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --73.8万 | --71.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.00%-29.4万 | 91.33%-14万 | -179.08%-161.4万 | 77.00%-57.83万 | 223.34%59.85万 | 13.06%-56.46万 | 35.17%-251.42万 | 74.62%-67.6万 | 1.27%-72.86万 | -14.84%-48.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15.50%195.2万 | 1,723.84%169万 | ---10.41万 | --0 | -119.51%-349.08万 | 4.83%-589.52万 | 97.32%-33.32万 | 5,507.57%1,151.58万 | 3.07%-430.06万 | 2.48%-159.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --117.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.94%-10.5万 | -94.05%-10.3万 | -20.44%-5.31万 | ---4.41万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 27.50%-8.7万 | 86.73%-12万 | -10.74%-90.46万 | -6.44%-81.69万 | 27.89%-12.86万 | -15.00%-18.69万 | -9.70%-76.74万 | -31.25%-23.17万 | -1.64%-20.12万 | 3.02%-17.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,005.05%-350.3万 | -205.69%-31.7万 | --29.99万 | ---- | ---- | -4.83%589.52万 | ---- | ---- | -10.46%397.28万 | -72.14%159.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.48%-56.9万 | 250.95%115万 | 11.52%-76.18万 | 21.78%-86.1万 | -1,929.87%-361.94万 | -15.00%-18.69万 | -57.34%-110.07万 | -34.35%-23.72万 | -167.20%-52.9万 | -104.58%-17.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.48%531.6万 | -79.32%329.2万 | -4.49%1,592.04万 | -7.29%1,666.81万 | -3.15%1,657.51万 | -11.04%1,635.08万 | 3.57%1,797.81万 | 5.23%1,756.91万 | 17.02%1,947.73万 | 11.08%1,711.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.75%380万 | 27.78%202.4万 | 217.65%158.4万 | -14.72%-134.64万 | -221.86%-289.7万 | 173.53%44.41万 | -197.58%-117.36万 | -167.57%-106万 | -3,884.82%-190.82万 | 107.01%237.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.48%911.6万 | -69.63%531.6万 | 14.25%1,750.44万 | -8.82%1,532.17万 | -29.82%1,367.81万 | -5.52%1,679.49万 | -9.47%1,680.45万 | -9.47%1,680.45万 | 5.23%1,756.91万 | 17.74%1,949.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 392.86%427.8万 | -60.59%86.8万 | 271.40%220.26万 | -690.43%-128.51万 | -100.27%-6,981.6663 | 235.02%61.72万 | -110.87%-16.26万 | -156.84%-84.99万 | -796.00%-141.21万 | 192.10%254.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
