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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -54.98%367.4万 | 51.31%816万 | -75.90%539.3万 | 76.45%2,237.9万 | 10.98%1,268.3万 | 121.60%1,142.8万 | 274.28%515.7万 | 68.36%-295.9万 | -285.57%-935.1万 | 141.04%503.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.57%587万 | 39.96%857.8万 | 162.37%612.9万 | 314.92%233.6万 | 242.53%56.3万 | -123.32%-39.5万 | -77.02%169.4万 | 569.06%737.3万 | -72.53%110.2万 | -47.09%401.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 15.58%950.9万 | 4.30%822.7万 | -9.64%788.8万 | 2.14%873万 | 138.54%854.7万 | 19.63%358.3万 | 181.79%299.5万 | -226.71%-366.2万 | 255.04%289万 | 145.68%81.4万 |
| -減価償却 | -1.29%465.6万 | 0.13%471.7万 | -3.40%471.1万 | -1.05%487.7万 | 692.44%492.9万 | -20.36%62.2万 | 6.55%78.1万 | 8.11%73.3万 | 7.45%67.8万 | -0.47%63.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -54.90%52万 | -25.32%115.3万 | 60.17%154.4万 | 73.38%96.4万 | -4.47%55.6万 | 3,333.33%58.2万 | -102.16%-1.8万 | --83.2万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 4.00%-4.8万 | -178.13%-5万 | -38.46%6.4万 | 131.11%10.4万 | 60.71%4.5万 | 366.67%2.8万 | -57.14%6,000 | -6.67%1.4万 |
| -処分利益 | -200.00%-1.1万 | -92.76%1.1万 | 1,788.89%15.2万 | -1,000.00%-9,000 | 105.56%1,000 | 5.26%-1.8万 | 99.76%-1.9万 | -87,300.00%-786.6万 | -400.00%-9,000 | 100.12%3,000 |
| -正味為替差損益 | -115.15%-7.1万 | 76.92%-3.3万 | -126.68%-14.3万 | 406.29%53.6万 | 65.82%-17.5万 | -1.79%-51.2万 | ---50.3万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 85.58%441.5万 | 42.28%237.9万 | -30.68%167.2万 | -23.96%241.2万 | 13.08%317.2万 | 3.54%280.5万 | 3.75%270.9万 | 17.88%261.1万 | 1,234.34%221.5万 | 890.48%16.6万 |
| 運転資金の増減額 | -35.40%-1,170.5万 | -0.24%-864.5万 | -176.23%-862.4万 | 216.62%1,131.3万 | -56.64%357.3万 | 1,660.68%824万 | 107.02%46.8万 | 50.01%-667万 | -6,335.05%-1,334.3万 | 101.18%21.4万 |
| -売上債権増減額 | 47.56%-184.8万 | -15.84%-352.4万 | -164.27%-304.2万 | 112.72%473.3万 | 179.18%222.5万 | -267.86%-281万 | 309.77%167.4万 | 73.78%-79.8万 | -172.44%-304.4万 | 193.69%420.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 54.94%-778.2万 | -1,446.20%-1,727.1万 | -131.41%-111.7万 | 276.30%355.6万 | -193.90%-201.7万 | -51.40%214.8万 | 260.67%442万 | 83.70%-275.1万 | -505.60%-1,687.8万 | 82.75%-278.7万 |
| -未払金の変更 | -112.59%-150.2万 | 344.03%1,193.3万 | -281.92%-489万 | -20.96%268.8万 | -63.13%340.1万 | 284.89%922.4万 | -59.85%-498.9万 | -147.44%-312.1万 | 647.79%657.9万 | -146.79%-120.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -364.06%-57.3万 | -48.94%21.7万 | 26.49%42.5万 | 1,033.33%33.6万 | 88.82%-3.6万 | 49.45%-32.2万 | ---63.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -95.29%-215.8万 | -15.10%-110.5万 | 7.69%-96万 | 34.63%-104万 | -49.67%-159.1万 | -3.10%-106.3万 | -4.56%-103.1万 | -16.96%-98.6万 | -5.77%-84.3万 | 14.94%-79.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 28.46%-211.7万 | -98.72%-295.9万 | -234.61%-148.9万 | 1.98%-44.5万 | 51.44%-45.4万 | -64.32%-93.5万 | 25.91%-56.9万 | 28.29%-76.8万 | 46.77%-107.1万 | -52.08%-201.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.67%-60.1万 | 39.13%409.6万 | -85.91%294.4万 | 96.41%2,089.4万 | 12.81%1,063.8万 | 165.11%943万 | 175.47%355.7万 | 58.16%-471.3万 | -605.16%-1,126.5万 | 115.34%223万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.58%-46万 | -126.28%-74.9万 | -125.17%-33.1万 | -30.09%-14.7万 | 45.93%-11.3万 | 43.67%-20.9万 | -103.59%-37.1万 | 1,107.91%1,032.1万 | -20.90%-102.4万 | -34.02%-84.7万 |
| 受領利息 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | -44.83%1.6万 | 3.57%2.9万 | -20.00%2.8万 | 59.09%3.5万 | -29.03%2.2万 | -43.64%3.1万 | 7.84%5.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.21%-44.8万 | -131.03%-73.7万 | -143.51%-31.9万 | -55.95%-13.1万 | 53.59%-8.4万 | 46.13%-18.1万 | -103.25%-33.6万 | 1,141.59%1,034.3万 | -25.38%-99.3万 | -121.49%-79.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -48.35%387.2万 | 309.24%749.7万 | 69.20%-358.3万 | -669.89%-1,163.3万 | 80.05%-151.1万 | -733.72%-757.3万 | -71.11%119.5万 | -54.96%413.7万 | 38.49%918.6万 | -50.55%663.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.17%-415.3万 | 1.23%-416万 | 2.99%-421.2万 | -0.49%-434.2万 | -16,519.23%-432.1万 | 3.70%-2.6万 | 71.88%-2.7万 | -68.42%-9.6万 | -39.02%-5.7万 | -36.67%-4.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-111.3万 | ---111.3万 | ---- | ---- | ---- | 33.42%-50万 | 84.20%-75.1万 | -216.38%-475.2万 | 50.02%-150.2万 | -100.07%-300.5万 |
| 支払利息CFF | -39.41%-169.8万 | -61.32%-121.8万 | 51.63%-75.5万 | 8.50%-156.1万 | -10.64%-170.6万 | 10.19%-154.2万 | -3.37%-171.7万 | -28.86%-166.1万 | -45.65%-128.9万 | -49.75%-88.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407.36%-309.2万 | 111.77%100.6万 | 51.24%-855万 | -132.63%-1,753.6万 | 21.81%-753.8万 | -641.62%-964.1万 | 45.19%-130万 | -137.43%-237.2万 | 134.57%633.8万 | -76.07%270.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.66%1,828.3万 | -30.03%1,478.5万 | 20.43%2,113万 | 19.31%1,754.5万 | -4.46%1,470.5万 | 15.10%1,539.1万 | 33.65%1,337.2万 | -38.74%1,000.5万 | 31.41%1,633.3万 | 0.89%1,242.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.87%-414.1万 | 173.67%436.5万 | -283.61%-592.5万 | 7.00%322.7万 | 869.39%301.6万 | -120.41%-39.2万 | -41.04%192.1万 | 155.03%325.8万 | -243.00%-592万 | 849.54%414万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.38%-93.1万 | -106.43%-86.7万 | -217.32%-42万 | 303.41%35.8万 | 40.14%-17.6万 | -400.00%-29.4万 | -10.09%9.8万 | 126.72%10.9万 | -72.88%-40.8万 | 27.61%-23.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.74%1,321.1万 | 23.66%1,828.3万 | -30.03%1,478.5万 | 20.43%2,113万 | 19.31%1,754.5万 | -4.46%1,470.5万 | 15.10%1,539.1万 | 33.65%1,337.2万 | -38.74%1,000.5万 | 31.41%1,633.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.90%-106.7万 | 28.21%334.5万 | -87.42%260.9万 | 97.11%2,073.8万 | 14.57%1,052.1万 | 190.97%918.3万 | 157.90%315.6万 | 55.68%-545.1万 | -991.30%-1,230万 | 109.07%138万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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