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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.82%-285.7万 | -53.93%-556.6万 | 60.45%-236.5万 | 128.31%1,884.6万 | 22.42%3,062.6万 | 93.73%-218.4万 | 87.36%-361.6万 | 78.76%-598万 | -6,656.6万 | 0.85%2,501.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -209.89%-3,433.9万 | 5.00%-1,254.3万 | 91.82%-492.4万 | -369.88%-1.05億 | -14.96%-2,093.8万 | 17.91%-1,108.1万 | -186.90%-1,320.3万 | -533.43%-6,017.7万 | ---2,243.1万 | -159.91%-1,821.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --902.1万 | ---866.9万 | --22.6万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.75%305.1万 | 25.24%310.6万 | 36.60%315万 | 28.88%1,110.3万 | 19.75%314.7万 | 57.87%317万 | 28.83%248万 | 12.27%230.6万 | --861.5万 | 30.29%262.8万 |
| 繰延税金 | -169.70%-2.3万 | 258.29%29.6万 | -102.18%-18.2万 | 214.45%895.8万 | 115.50%75.8万 | 102.06%3.3万 | 56.31%-18.7万 | 1,020.04%835.4万 | ---782.7万 | -1,666.99%-488.9万 |
| その他の非現金項目 | 44.79%75万 | -156.79%-69.4万 | 224.92%83.2万 | 158.02%151.2万 | 239.05%43.8万 | 212.61%51.8万 | 230.27%122.2万 | -167.20%-66.6万 | --58.6万 | 49.11%-31.5万 |
| 運転資金の増減額 | 62.60%562.6万 | -36.18%331.5万 | -55.21%635.3万 | 235.74%7,083.5万 | 10.91%4,799.6万 | 115.15%346万 | 118.97%519.4万 | 131.35%1,418.5万 | ---5,218.5万 | 564.06%4,327.4万 |
| -売掛金増減額 | 70.16%-294.8万 | -89.60%-1,048.7万 | -75.71%831.8万 | 105.20%3,946.8万 | -44.70%2,063.1万 | 3.18%-988万 | -149.02%-553.1万 | 278.84%3,424.8万 | --1,923.4万 | 536.62%3,730.6万 |
| -在庫増減額 | -46.39%1,116.2万 | -617.33%-2,575.8万 | -13.40%720.5万 | 255.49%6,495.4万 | 76.37%3,083.6万 | -40.26%2,081.9万 | 109.79%497.9万 | 119.23%832万 | ---4,177.4万 | 203.99%1,748.4万 |
| -前払費用増減額 | 238.31%220.6万 | -117.42%-54.9万 | -47.43%210.9万 | 38.58%1,107.7万 | 366.60%550.8万 | -156.90%-159.5万 | -11.21%315.2万 | 8.26%401.2万 | --799.3万 | 64.81%-206.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.59%-479万 | 1,446.38%4,011.3万 | 65.16%-1,128.7万 | -18.73%-4,468.8万 | 4.73%-900.3万 | 88.30%-588.4万 | -69.96%259.4万 | -340.73%-3,239.5万 | ---3,763.8万 | -226.02%-945万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --8,000 | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.82%-285.7万 | -53.93%-556.6万 | 60.45%-236.5万 | 128.31%1,884.6万 | 22.42%3,062.6万 | 93.73%-218.4万 | 87.36%-361.6万 | 78.76%-598万 | ---6,656.6万 | 0.85%2,501.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.11%-76.1万 | 82.47%-72.4万 | 445.22%1,167.2万 | -136.72%-1,261.8万 | 51.21%-192.1万 | 6.40%-318.6万 | -115.66%-413万 | -122.05%-338.1万 | 3,436.3万 | 90.15%-393.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -253.45%-1,126.1万 | 82.47%-72.4万 | 375.72%932.2万 | 3.31%-1,261.8万 | 50.92%-192.1万 | 23.25%-318.6万 | -31.74%-413万 | -82.76%-338.1万 | ---1,305万 | -42.90%-391.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --235万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,603.5万 | ---2.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,344.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.11%-76.1万 | 82.47%-72.4万 | 445.22%1,167.2万 | -136.72%-1,261.8万 | 51.21%-192.1万 | 6.40%-318.6万 | -115.66%-413万 | -122.05%-338.1万 | --3,436.3万 | 90.15%-393.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.81%910.3万 | -103.41%-32万 | -233.58%-952.4万 | -131.10%-395.5万 | -21.60%-3,154.7万 | -70.13%1,107.6万 | 244.19%938.6万 | 724.34%713万 | 1,271.6万 | -1,166.18%-2,594.4万 |
| 借入金純額 | -30.70%910.1万 | -101.36%-13万 | -282.25%-1,325.9万 | -109.96%-151.8万 | -21.52%-3,147.1万 | -65.14%1,313.2万 | 163.63%954.6万 | 4,886.18%727.5万 | --1,524.8万 | -323,812.50%-2,589.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --454.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.05%2.9万 | --0 | -72.00%3.5万 | -77.93%21.3万 | --0 | -59.82%8.8万 | --0 | -62.35%12.5万 | --96.5万 | -93.20%7,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.74%-2.7万 | -18.75%-19万 | -213.70%-84.7万 | 24.22%-265万 | -40.74%-7.6万 | -161.46%-214.4万 | 87.70%-16万 | 79.58%-27万 | ---349.7万 | 97.50%-5.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.81%910.3万 | -103.41%-32万 | -233.58%-952.4万 | -131.10%-395.5万 | -21.60%-3,154.7万 | -70.13%1,107.6万 | 244.19%938.6万 | 724.34%713万 | --1,271.6万 | -1,166.18%-2,594.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.25%1,029.2万 | 45.81%1,828万 | 1.18%1,831.2万 | -54.50%1,809.8万 | -13.81%2,036.6万 | -58.13%1,063.8万 | -52.79%1,253.7万 | -54.50%1,809.8万 | --3,978万 | -59.21%2,362.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.87%548.5万 | -503.05%-661万 | 90.27%-21.7万 | 111.66%227.3万 | 41.57%-284.2万 | 592.75%570.6万 | 229.32%164万 | 84.02%-223.1万 | ---1,948.7万 | 71.77%-486.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.00%241.3万 | 61.06%-137.8万 | 105.56%18.5万 | 6.20%-205.9万 | 218.32%78.8万 | 749.76%402.2万 | -114.48%-353.9万 | -550.00%-333万 | ---219.5万 | 26.81%-66.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.68%1,819万 | -3.25%1,029.2万 | 45.81%1,828万 | 1.18%1,831.2万 | 1.18%1,831.2万 | -13.81%2,036.6万 | -58.13%1,063.8万 | -52.79%1,253.7万 | --1,809.8万 | -54.50%1,809.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.63%-361.8万 | 18.80%-629万 | 62.15%-354.3万 | 107.82%622.8万 | 36.02%2,870.5万 | 86.22%-537万 | 75.59%-774.6万 | 68.80%-936.1万 | ---7,961.6万 | -4.37%2,110.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
