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| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q2)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.40%-2.09万 | 79.57%-6.76万 | 54.21%-13.65万 | -165.49%-81.78万 | -6.29万 | -12.6万 | -9,756.47%-33.08万 | -7,445.30%-29.81万 | -30.8万 | -3,356 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.39%-39.76万 | 29.91%-48.62万 | 23.38%-74.79万 | -38.70%-352.74万 | ---108.73万 | ---77.03万 | -4,852.40%-69.36万 | -1,254.78%-97.61万 | ---254.32万 | ---1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%194 | 0.00%194 | 0.00%194 | --776 | --194 | --194 | --194 | --194 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -99.78%83 | --0 | 107.56%2.52万 | --12.41万 | --3.73万 | --3.73万 | --3.73万 | --1.21万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 63.39%24.45万 | 151.05%24.53万 | 295.48%20.06万 | 173.98%46.35万 | --31.88万 | --14.97万 | 2,576.74%9.77万 | -5,301.37%-10.26万 | --16.92万 | --3,650 |
| -売掛金増減額 | 90.52%-247 | 90.94%-9,713 | ---2.04万 | ---1,460 | --10.83万 | ---2,605 | ---10.72万 | --0 | --0 | ---- |
| -在庫増減額 | -90.74%328 | -126.86%-494 | -90.71%563 | --1.21万 | --687 | --3,541 | --1,839 | --6,060 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 131.20%7,359 | --911 | --7,562 | ---- | ---- | ---2.36万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.01%13.67万 | 35.47%15.44万 | 154.18%11.3万 | -55.28%7.57万 | --9.79万 | --7.23万 | 3,022.90%11.4万 | -10,875.26%-20.85万 | --16.92万 | --3,650 |
| -その他流動負債の変動 | -95.79%245 | --0 | 22.47%-245 | ---2,555 | ---6,967 | --5,821 | ---1,093 | ---316 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 6.35%10.02万 | 11.09%10.02万 | 0.00%10.02万 | --37.98万 | --9.53万 | --9.42万 | --9.02万 | --10.02万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.47%-2.08万 | 79.57%-6.76万 | 54.21%-13.65万 | -165.49%-81.78万 | ---6.29万 | ---12.6万 | -9,756.47%-33.08万 | -7,445.30%-29.81万 | ---30.8万 | ---3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -8,410 | 0 | 0 | 0 | -8,410 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---2,323 | --0 | --0 | --0 | ---2,323 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---6,087 | --0 | --0 | --0 | ---6,087 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---8,410 | --0 | --0 | --0 | ---8,410 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.83%1.8万 | -83.92%5.3万 | -53.20%14.05万 | 161.38%83.03万 | 7.35万 | 12.7万 | 9,721.33%32.96万 | 7,497.87%30.02万 | 31.77万 | 3,356 |
| 借入金純額 | -85.83%1.8万 | -85.04%5.3万 | -49.61%14.05万 | 311.66%83.35万 | --7.35万 | --12.7万 | 96,933.97%35.42万 | --27.88万 | --20.25万 | --365 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -96.54%3,750 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10.82万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -200.19%-6,954 | --0 | --0 | -1,046.84%-2.83万 | 440.77%2.14万 | --6,941 | --2,991 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.83%1.8万 | -83.92%5.3万 | -53.20%14.05万 | 161.38%83.03万 | --7.35万 | --12.7万 | 9,721.33%32.96万 | 7,497.87%30.02万 | --31.77万 | --3,356 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.66%3,209 | 437.20%1.78万 | 42.84%1.38万 | --9,642 | --3,154 | --2,130 | --3,309 | --9,642 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -375.68%-2,823 | -1,135.54%-1.46万 | 163.21%4,003 | -57.16%4,131 | --1.06万 | --1,024 | ---1,179 | ---6,333 | --9,642 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.76%386 | 50.66%3,209 | 437.20%1.78万 | 42.84%1.38万 | --1.38万 | --3,154 | --2,130 | --3,309 | --9,642 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.47%-2.08万 | 79.57%-6.76万 | 54.57%-13.65万 | -166.24%-82.01万 | ---6.29万 | ---12.6万 | -9,756.47%-33.08万 | -7,504.10%-30.04万 | ---30.8万 | ---3,356 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
