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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.00%-21.01万 | -94.72%-22.07万 | 2.90%-60.57万 | 50.55%-11.13万 | -24.85%-14.24万 | -19.99%-23.87万 | -32.12%-11.33万 | -50.87%-62.38万 | -178.02%-22.5万 | -11.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.80%-18.76万 | -151.54%-21.52万 | 38.11%-59.28万 | 34.98%-18.46万 | 15.42%-12.35万 | -20.02%-19.91万 | 76.36%-8.56万 | -8.51%-95.78万 | -59.98%-28.39万 | ---14.6万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,325.18%29.1万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -73.50%7,775 | -232.55%-1.49万 | 21.40%-2.98万 | -215.35%-4.93万 | 22.70%-5,426 | 205.20%2.93万 | 90.19%-4,488 | -106.55%-3.8万 | --4.27万 | ---7,019 |
| 運転資金の増減額 | 56.10%-3.02万 | 140.82%9,497 | -79.16%1.69万 | 659.29%12.26万 | -134.80%-1.35万 | -1,245.93%-6.89万 | -175.17%-2.33万 | 168.64%8.09万 | 114.20%1.61万 | --3.89万 |
| -売上債権増減額 | -84.18%7,824 | 50.15%-5,776 | 166.35%3.76万 | 308.23%4.71万 | -279.22%-4.73万 | 379.91%4.95万 | -195.49%-1.16万 | -1,033.54%-5.67万 | ---2.26万 | ---1.25万 |
| -前払費用増減額 | 72.73%-3万 | --2.25万 | -144.25%-5万 | 6.20%3万 | 6.19%3万 | -489.37%-11万 | --0 | 200.00%11.3万 | 150.24%2.82万 | --2.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.54%-8,067 | 38.14%-7,227 | 19.08%2.93万 | 333.57%4.55万 | -83.59%3,797 | 46.73%-8,363 | -276.33%-1.17万 | 16,278.00%2.46万 | 118.27%1.05万 | --2.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.00%-21.01万 | -94.72%-22.07万 | 2.90%-60.57万 | 50.55%-11.13万 | -24.85%-14.24万 | -19.99%-23.87万 | -32.12%-11.33万 | -50.87%-62.38万 | -178.02%-22.5万 | ---11.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.60%22.48万 | 0.00%1,500 | 1,206.00%67.74万 | 0 | 922.37%2.25万 | 130,774.40%65.34万 | -50.00%1,500 | -95.70%5.19万 | 140.37%5.21万 | -2,736 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 1,238.63%67.74万 | --0 | --2.25万 | ---- | ---- | -95.92%5.06万 | 144.77%5.06万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,500 | 0.00%1,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,500 | 103.92%1,264 | 109.35%1,500 | ---2,736 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.60%22.48万 | 0.00%1,500 | 1,206.00%67.74万 | --0 | 922.37%2.25万 | 130,774.40%65.34万 | -50.00%1,500 | -95.70%5.19万 | 140.37%5.21万 | ---2,736 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.37%7.46万 | 32.25%29.38万 | -72.03%22.21万 | 2.53%40.51万 | 2.56%52.5万 | -84.49%11.03万 | -72.03%22.21万 | 443,536.31%79.41万 | -37.76%39.51万 | --51.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.45%1.47万 | -95.99%-21.92万 | 112.52%7.16万 | 35.66%-11.13万 | -2.67%-11.99万 | 307.93%41.47万 | -35.10%-11.18万 | -172.04%-57.2万 | -208.52%-17.29万 | ---11.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.98%8.93万 | -32.37%7.46万 | 32.25%29.38万 | 32.25%29.38万 | 2.53%40.51万 | 2.56%52.5万 | -84.49%11.03万 | -72.03%22.21万 | -72.03%22.21万 | --39.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.00%-21.01万 | -94.72%-22.07万 | 2.90%-60.57万 | 50.55%-11.13万 | -24.85%-14.24万 | -19.99%-23.87万 | -32.12%-11.33万 | -50.87%-62.38万 | -178.02%-22.5万 | ---11.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
