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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.32%37.32億 | 8.51%36.48億 | 52.18%33.62億 | 33.37%22.09億 | 2.83%16.56億 | 7.39%16.11億 | 17.65%15億 | 2.72%12.75億 | 6.91%12.41億 | 5.33%11.61億 |
| お客様からの領収書 | 3.16%37.25億 | 8.03%36.11億 | 50.46%33.43億 | 31.33%22.22億 | 18.95%16.92億 | -5.19%14.22億 | 17.65%15億 | 2.72%12.75億 | 6.91%12.41億 | 5.33%11.61億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -80.33%720万 | 93.65%3,660万 | 248.82%1,890万 | 64.08%-1,270万 | -118.75%-3,535.9万 | --1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 1.94%-35.38億 | -13.48%-36.08億 | -52.37%-31.79億 | -39.57%-20.87億 | -1.23%-14.95億 | -5.12%-14.77億 | -16.70%-14.05億 | -2.46%-12.04億 | -0.87%-11.75億 | -11.03%-11.65億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.94%-35.38億 | -13.48%-36.08億 | -52.37%-31.79億 | -39.57%-20.87億 | -1.23%-14.95億 | -5.12%-14.77億 | -16.70%-14.05億 | -2.46%-12.04億 | -0.87%-11.75億 | -11.03%-11.65億 |
| 直接支払利息 | -49.79%-3,610万 | -92.80%-2,410万 | -19.05%-1,250万 | 6.91%-1,050万 | 44.61%-1,128万 | -90.74%-2,036.3万 | -230.94%-1,067.6万 | 15.88%-322.6万 | -11.58%-383.5万 | 35.48%-343.7万 |
| 直接受取利息 | 60.00%160万 | 900.00%100万 | 0.00%10万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -200.00%-2,580万 | 27.73%-860万 | -1,600.00%-1,190万 | 94.32%-70万 | 7.04%-1,233万 | 48.51%-1,326.4万 | -140.13%-2,575.9万 | -222.04%-1,072.7万 | 66.27%-333.1万 | -38.34%-987.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,537.80%1.34億 | -94.82%820万 | 42.01%1.58億 | -19.12%1.11億 | 37.36%1.38億 | 71.22%1億 | 2.61%5,856.4万 | -3.23%5,707.4万 | 440.04%5,898万 | -142.85%-1,734.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.35%-5,230万 | 256.58%9,990万 | 88.33%-6,380万 | -939.83%-5.47億 | 83.72%-5,257.6万 | 42.84%-3.23億 | -473.43%-5.65億 | 481.63%1.51億 | -8.84%-3,963.4万 | -153.60%-3,641.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -163.70%-3,510万 | 193.71%5,510万 | -164.86%-5,880万 | 41.27%-2,220万 | 10.21%-3,780万 | -147.86%-4,209.7万 | -110.46%-1,698.4万 | 584.23%1.62億 | -79.87%-3,352.8万 | 32.01%-1,864万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.39%-480万 | -18.33%-710万 | 40.00%-600万 | 29.00%-1,000万 | 29.75%-1,408.5万 | -2.45%-2,004.9万 | -55.18%-1,957万 | -119.97%-1,261.1万 | ---573.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1,240万 | ---- | 100.19%100万 | ---5.15億 | ---- | 45.91%-2.51億 | ---4.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --5,100万 | ---- | ---- | -252.44%-100万 | -68.42%65.6万 | --207.7万 | ---- | ---99.2万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --90万 | ---- | ---- | ---- | --39万 | ---- | 183.68%107.8万 | 46.72%38万 | -72.39%25.9万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.82%30.9万 | -51.87%41.1万 | 95.42%85.4万 | 82.85%43.7万 | -20.60%23.9万 | -18.65%30.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.51%-1,101.9万 | ---6,682.9万 | ---- | ---- | -320.84%-1,833.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.35%-5,230万 | 256.58%9,990万 | 88.33%-6,380万 | -939.83%-5.47億 | 83.72%-5,257.6万 | 42.84%-3.23億 | -473.43%-5.65億 | 481.63%1.51億 | -8.84%-3,963.4万 | -153.60%-3,641.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.39%-8,280万 | 36.65%-8,660万 | -127.36%-1.37億 | 648.81%5億 | -139.63%-9,103.3万 | 338.29%2.3億 | -79.65%5,240.8万 | 1,389.53%2.58億 | -156.39%-1,997.2万 | 134.56%3,541.5万 |
| 借入金純額 | -5.00%-4,200万 | 51.81%-4,000万 | -157.24%-8,300万 | 310.76%1.45億 | -240.20%-6,879.8万 | 106.63%4,907.2万 | -84.44%2,374.9万 | 2,546.44%1.53億 | -112.89%-623.8万 | 153.58%4,838.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3.9億 | ---- | 299.95%2億 | -58.43%4,997.1万 | --1.2億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 27.61%-1,940万 | 6.62%-2,680万 | -23.18%-2,870万 | -19.76%-2,330万 | -1.71%-1,945.5万 | 1.56%-1,912.7万 | -27.33%-1,943.1万 | -11.11%-1,526万 | -5.88%-1,373.4万 | -6.63%-1,297.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.08%-2,140万 | 20.80%-1,980万 | -103.25%-2,500万 | -342.45%-1,230万 | -2,573.08%-278万 | 94.47%-10.4万 | ---188.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.39%-8,280万 | 36.65%-8,660万 | -127.36%-1.37億 | 648.81%5億 | -139.63%-9,103.3万 | 338.29%2.3億 | -79.65%5,240.8万 | 1,389.53%2.58億 | -156.39%-1,997.2万 | 134.56%3,541.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.88%6,640万 | -48.51%4,490万 | 280.79%8,720万 | -20.38%2,290万 | 32.72%2,876万 | -95.44%2,166.9万 | 4,823.72%4.76億 | -6.09%965.8万 | -64.08%1,028.4万 | 26.13%2,863万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.72%-80万 | 150.83%2,150万 | -165.79%-4,230万 | 1,193.91%6,430万 | -182.89%-587.8万 | 101.56%709.1万 | -197.42%-4.54億 | 74,520.93%4.66億 | 96.59%-62.6万 | -409.27%-1,834.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.20%6,560万 | 47.88%6,640万 | -48.51%4,490万 | 281.09%8,720万 | -20.44%2,288.2万 | 32.72%2,876万 | -95.44%2,166.9万 | 4,823.72%4.76億 | -6.09%965.8万 | -64.08%1,028.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.67%5,970万 | -169.33%-5,990万 | 9.09%8,640万 | -2.09%7,920万 | 113.31%8,089.4万 | 216.13%3,792.3万 | -32.96%1,199.6万 | -7.24%1,789.5万 | 153.48%1,929.1万 | -387.42%-3,607.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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