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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -378.50%-101.5万 | -18.48%68.34万 | -76.57%20.74万 | 186.25%35.08万 | 78.36%-23.93万 | -75.12%36.45万 | 844.89%83.84万 | 343.25%88.55万 | -250.27%-40.67万 | -225.18%-110.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.97%-83.26万 | 27.86%-210.76万 | 214.98%139.17万 | -8.49%-133.56万 | -107.89%-123.89万 | -897.79%-92.48万 | -3.25%-292.15万 | -86.04%-121.04万 | -61.50%-123.1万 | -2,142.02%-59.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -180.26%-3.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.41万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.79%22.09万 | -4.71%105.84万 | -4.49%30.44万 | 3.31%27.51万 | -12.13%22.85万 | -5.78%25.04万 | -16.09%111.08万 | -55.11%31.88万 | -1.17%26.63万 | 7.58%26万 |
| その他の非現金項目 | 21.64%19.89万 | -56.87%7.13万 | 6.60%-24.35万 | -22.80%14.13万 | -94.02%1.01万 | 119.02%16.35万 | 24.36%16.53万 | -130.56%-26.07万 | 130.50%18.3万 | 236.47%16.84万 |
| 運転資金の増減額 | -168.80%-60.22万 | -30.46%169.67万 | -159.37%-120.98万 | 238.54%127万 | 181.13%76.11万 | -9.27%87.53万 | 213.95%243.97万 | 315.56%203.79万 | 26.15%37.51万 | -269.15%-93.81万 |
| -売掛金増減額 | 75.42%21.78万 | -118.97%-11.94万 | -130.80%-17.85万 | -16.52%25.71万 | 25.95%-32.22万 | -29.77%12.42万 | 815.57%62.94万 | 236.88%57.96万 | 96.30%30.8万 | 13.34%-43.51万 |
| -在庫増減額 | -164.92%-124.38万 | 361.36%388.58万 | -89.77%29.32万 | 108.98%16.47万 | 164.04%151.19万 | -11.73%191.6万 | 586.55%84.23万 | 2,147.19%286.68万 | -1.70%-183.41万 | -179.01%-236.1万 |
| -前払費用増減額 | -26.99%-29.55万 | 138.57%14.29万 | 5,928.37%53.25万 | -21,463.85%-18.97万 | -65.04%3.29万 | 50.94%-23.27万 | -122.01%-37.06万 | -97.82%8,833 | -99.90%888 | 110.35%9.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.25%70.92万 | -291.41%-250.15万 | -1.61%-146.28万 | -87.16%25.19万 | -127.32%-45.87万 | 6.92%-83.19万 | 307.15%130.69万 | -520.99%-143.96万 | 95.57%196.14万 | 273.97%167.87万 |
| -その他運転資金の変動 | 110.01%1万 | 809.81%28.88万 | -1,872.61%-39.42万 | 1,386.81%78.61万 | -103.30%-2,817 | -584.27%-10.03万 | 312.99%3.17万 | 119.12%2.22万 | -132.28%-6.11万 | 227.54%8.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378.50%-101.5万 | -18.48%68.34万 | -76.57%20.74万 | 186.25%35.08万 | 78.36%-23.93万 | -75.12%36.45万 | 844.89%83.84万 | 343.25%88.55万 | -250.27%-40.67万 | -225.18%-110.56万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 89.54%-2.06万 | -116.96%-4,836 | 94.98%-3,418 | 89.30%-1.03万 | 96.60%-2,100 | 28.69%-19.73万 | 171.67%2.85万 | -717.48%-6.81万 | 56.45%-9.61万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 82.82%-1.93万 | -116.96%-4,836 | 94.43%-2,100 | 83.36%-1.03万 | 94.94%-2,100 | 59.38%-11.24万 | 171.67%2.85万 | -352.42%-3.77万 | 71.98%-6.18万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8.49万 | --0 | ---3.04万 | ---3.43万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,318 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 89.54%-2.06万 | -116.96%-4,836 | 94.98%-3,418 | 89.30%-1.03万 | 96.60%-2,100 | 28.69%-19.73万 | 171.67%2.85万 | -717.48%-6.81万 | 56.45%-9.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.92%-29.34万 | 240.09%44.62万 | 627.84%52.88万 | 619.55%24.25万 | -195.65%-3.43万 | -0.99%-29.08万 | -6.88%-31.85万 | -332.02%-10.02万 | 112.36%3.37万 | -84.10%3.59万 |
| 借入金純額 | 25.53%-9.54万 | 816.68%110.64万 | 2,977.88%102.79万 | -61.19%24.17万 | 90.04%-3.51万 | 29.95%-12.81万 | 133.57%12.07万 | -69.90%3.34万 | 435.86%62.27万 | -213.89%-35.26万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -21.75%-19.81万 | -61.82%-66.02万 | -273.61%-49.91万 | --799 | --799 | -120.31%-16.27万 | -28.11%-40.8万 | -97.13%-13.36万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3.13万 | --0 | ---31.46万 | --31.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.92%-29.34万 | 240.09%44.62万 | 627.84%52.88万 | 619.55%24.25万 | -195.65%-3.43万 | -0.99%-29.08万 | -6.88%-31.85万 | -332.02%-10.02万 | 112.36%3.37万 | -84.10%3.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161.43%188.9万 | -13.90%72.25万 | 7.00%79.05万 | -53.88%46.06万 | -69.85%58.18万 | -13.90%72.25万 | -10.12%83.92万 | -14.40%73.88万 | 22.47%99.87万 | 2,540.33%192.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,927.10%-130.85万 | 243.85%110.9万 | -10.13%73.14万 | 233.73%58.98万 | 75.65%-28.38万 | -93.58%7.16万 | 146.92%32.25万 | 300.59%81.38万 | -11.09%-44.1万 | -231.24%-116.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.44%-11.16万 | 113.07%5.74万 | 144.23%36.71万 | -243.54%-26万 | -30.82%16.27万 | -736.73%-21.24万 | -174.09%-43.92万 | -265.73%-83万 | -59.27%18.11万 | 261.11%23.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.41%46.88万 | 161.43%188.9万 | 161.43%188.9万 | 7.00%79.05万 | -53.88%46.06万 | -69.85%58.18万 | -13.90%72.25万 | -13.90%72.25万 | -14.40%73.88万 | 22.47%99.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -380.11%-101.5万 | 4.66%66.41万 | -77.83%20.26万 | 173.44%34.87万 | 79.35%-24.95万 | -74.18%36.24万 | 262.99%63.45万 | 471.32%91.4万 | -281.54%-47.47万 | -282.30%-120.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
