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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.19%9,100万 | 7.45%1.01億 | -20.67%3.57億 | 11.11%9,000万 | -37.30%7,900万 | -22.95%9,400万 | -21.67%9,400万 | 1.12%4.5億 | -6.90%8,100万 | 8.62%1.26億 |
| 繰延税金 | -3.13%3,100万 | 3.57%2,900万 | 133.33%800万 | 228.57%900万 | 109.09%100万 | 740.00%3,200万 | 1,500.00%2,800万 | -100.00%-2,400万 | -133.33%-700万 | -175.00%-1,100万 |
| その他の非現金項目 | 100.00%4,400万 | 23.08%3,200万 | ---100万 | ---- | ---100万 | --2,200万 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -215.38%-8,200万 | -113.24%-1.45億 | -66.38%3,900万 | -63.27%3,600万 | 10.47%9,500万 | 76.58%-2,600万 | -251.11%-6,800万 | 928.57%1.16億 | 177.78%9,800万 | 32.31%8,600万 |
| -売掛金増減額 | 225.00%1,500万 | -641.18%-9,200万 | 219.35%7,400万 | 131.58%8,800万 | 0.00%-1,900万 | 40.00%-1,200万 | 127.87%1,700万 | -663.64%-6,200万 | 445.45%3,800万 | 13.64%-1,900万 |
| -在庫増減額 | 283.33%2,300万 | -85.71%-2,600万 | 150.91%2,800万 | --2,900万 | 153.33%800万 | 130.00%600万 | 30.00%-1,400万 | -111.54%-5,500万 | --0 | -25.00%-1,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.48%200万 | 28.77%-5,200万 | -165.00%-7,800万 | -252.00%-3,800万 | -49.06%2,700万 | -36.36%2,100万 | -830.00%-7,300万 | 322.22%1.2億 | 117.73%2,500万 | 3.92%5,300万 |
| -その他流動負債の変動 | -81.25%-5,800万 | 616.67%6,200万 | -59.78%3,700万 | -217.39%-2,700万 | 100.00%7,400万 | 41.82%-3,200万 | -120.00%-1,200万 | 713.33%9,200万 | 147.92%2,300万 | 19.35%3,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.72%3.11億 | -15.23%2.95億 | -5.65%16.2億 | -3.87%4.47億 | -0.81%4.88億 | 11.59%3.37億 | -24.02%3.48億 | 5.92%17.17億 | 81.64%4.65億 | 1.44%4.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 153.85%3,300万 | 966.67%3,200万 | --0 | ---- | ---- | 116.67%1,300万 | 0.00%300万 | --100万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.71%-2.97億 | 7.06%-3.95億 | -0.83%-14.53億 | -3.81%-3.54億 | 0.55%-3.59億 | 5.69%-3.15億 | -4.68%-4.25億 | -26.74%-14.41億 | -23.10%-3.41億 | -16.45%-3.61億 |
| 事業取引の純額 | -2,244.00%-5.86億 | ---200万 | -172.73%-9,000万 | ---300万 | -100.00%-6,200万 | -1,150.00%-2,500万 | --0 | 81.03%-3,300万 | --0 | -181.82%-3,100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --100万 | --400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.47%-8.83億 | 6.82%-3.96億 | -3.35%-15.1億 | 3.56%-3.25億 | -8.79%-4.21億 | -3.04%-3.39億 | -4.17%-4.25億 | -11.95%-14.61億 | -22.99%-3.37億 | -20.56%-3.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -191.18%-2.48億 | 1,632.50%6.93億 | 139.71%6.52億 | 204.40%4.84億 | 0.00%-1.12億 | 25.35%2.72億 | 197.56%4,000万 | -10.53%2.72億 | -45.55%1.59億 | 49.09%-1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --200万 | ---200万 | 140.00%200万 | 0.00%200万 | 200.00%100万 | --0 | --0 | -600.00%-500万 | --200万 | -200.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.26億 | ---- | 0.00%-3.87億 | 0.00%-1.61億 | ---- | 0.00%-2.26億 | ---- | 0.26%-3.87億 | 0.00%-1.61億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -450.00%-1,100万 | 0.00%-200万 | 6,500.00%1.32億 | 10,700.00%1.08億 | 0.00%-200万 | 60.00%-200万 | -103.64%-200万 | --200万 | --100万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,413.64%-5.09億 | 4,031.25%6.61億 | 248.31%3.07億 | 1,564.29%4.1億 | -0.74%-1.37億 | 162.86%2,200万 | 300.00%1,600万 | 45.38%-2.07億 | -125.45%-2,800万 | 42.62%-1.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 139.46%7.16億 | 20.08%2.99億 | ---- | ---- | ---- | 20.08%2.99億 | -19.68%2.49億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,505.00%-10.81億 | 1,018.03%5.6億 | 751.02%4.17億 | 432.00%5.32億 | -125.81%-7,000万 | 132.26%2,000万 | -245.24%-6,100万 | 177.78%4,900万 | 8.70%1億 | 57.53%-3,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --100万 | -200.00%-100万 | 50.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | ---200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | 440.68%12.76億 | 139.46%7.16億 | ---- | ---- | ---- | -19.18%2.36億 | 20.08%2.99億 | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.09%900万 | -28.21%-1億 | -39.49%1.67億 | -25.00%9,300万 | -1.53%1.29億 | 168.75%2,200万 | -250.00%-7,800万 | -42.98%2.76億 | 690.48%1.24億 | -25.14%1.31億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
