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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.17%3.15億 | 45.18%2.52億 | -71.77%8,832万 | 49.90%-5,295万 | 14.72%2,809.2万 | 80.60%4.05億 | 87.72%1.74億 | 301.31%3.13億 | -265.52%-1.06億 | 347.77%2,448.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 217.80%1.23億 | 9.58%2,329.9万 | -26.08%1,371.3万 | 267.38%3,717.5万 | 131.65%4,904.1万 | -34.13%3,877.5万 | 490.97%2,126.3万 | 125.56%1,855.2万 | -235.90%-2,221万 | -31.04%2,117万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -418.45%-4,744.9万 | -1,469.47%-4,055.5万 | -12.70%-236万 | -13.27%-273.2万 | 12.61%-180.2万 | 7.47%-915.2万 | -128.88%-258.4万 | 35.17%-209.4万 | 11.62%-241.2万 | 26.44%-206.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.26%8,143.4万 | 1.92%2,068.9万 | -9.01%1,989.5万 | 5.31%2,021.4万 | 8.27%2,063.6万 | 7.15%8,041.7万 | 5.36%2,030万 | 17.35%2,186.4万 | 2.34%1,919.4万 | 3.59%1,905.9万 |
| 繰延税金 | -15.19%-6,975.4万 | -76.00%-6,666.7万 | 109.22%158万 | 38.98%-406.5万 | -153.37%-60.2万 | -313.97%-6,055.6万 | -127.45%-3,787.8万 | -1,349.56%-1,714.4万 | -678.27%-666.2万 | -25.25%112.8万 |
| その他の非現金項目 | 29.33%7,149.4万 | 39.40%2,364.6万 | 80.93%2,010.1万 | 11.00%1,311.7万 | -4.94%1,463万 | 9.15%5,528.1万 | 5.95%1,696.3万 | 31.60%1,111万 | -18.89%1,181.7万 | 32.36%1,539.1万 |
| 運転資金の増減額 | -225.86%-1.75億 | 105.76%1.7億 | -123.05%-4,877.2万 | 21.57%-1.83億 | 1.33%-1.13億 | 72.35%-5,367.8万 | 549.87%8,253.4万 | 1,360.23%2.12億 | -682.36%-2.33億 | 11.23%-1.15億 |
| -売上債権増減額 | -151.87%-6,633.4万 | 5.34%8.66億 | -288.28%-1.21億 | -29.47%4.35億 | 9.37%-12.46億 | -25.32%1.28億 | -50.06%8.22億 | -58.69%6,423.9万 | 2,139.73%6.17億 | 17.02%-13.75億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.24%4,552.6万 | 2.84%-7.31億 | 306.23%1.15億 | 25.05%-4.88億 | -8.96%11.51億 | 45.48%-1.96億 | 54.78%-7.53億 | 67.72%-5,555万 | -1,400.64%-6.52億 | -16.88%12.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,175.57%-1.54億 | 177.37%3,756.1万 | -118.61%-3,776.5万 | 31.40%-1.36億 | -386.26%-1,776.8万 | 335.43%1,432.8万 | 666.38%1,354.2万 | 69,106.12%2.03億 | -2,615.35%-1.98億 | -1,355.78%-365.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---461.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.17%3.15億 | 45.18%2.52億 | -71.77%8,832万 | 49.90%-5,295万 | 14.72%2,809.2万 | 80.60%4.05億 | 87.72%1.74億 | 301.31%3.13億 | -265.52%-1.06億 | 347.77%2,448.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.93%-9,699.4万 | 464.30%1.1億 | 279.13%933.1万 | -1,112.08%-1.97億 | 50.87%-1,915.9万 | -70.09%-9,070.7万 | -78.79%-3,022.6万 | 55.11%-520.9万 | -30.39%-1,627.6万 | -216.06%-3,899.6万 |
| 資本支出 | 5.65%-4,243.1万 | 0.08%-1,101.9万 | -16.06%-1,099.8万 | 31.26%-842.7万 | 1.83%-1,198.7万 | 6.63%-4,497.4万 | 15.78%-1,102.8万 | 24.97%-947.6万 | -7.52%-1,226万 | -10.58%-1,221万 |
| 固定資産取引の純額 | -98.50%-2,962.4万 | -8.40%-631.2万 | -373.27%-956万 | -121.33%-1,052.2万 | -38.81%-323万 | -40.91%-1,492.4万 | -40.08%-582.3万 | 32.44%-202万 | -96.93%-475.4万 | -125.92%-232.7万 |
| 事業取引の純額 | 63.22%-1,115.7万 | 2.46%-1,297.2万 | --0 | 109.10%181.5万 | --0 | -602.05%-3,033.4万 | -2,697.46%-1,329.9万 | 44.46%644.6万 | -34.93%86.8万 | -9,053.76%-2,434.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,315.5万 | ---945.6万 | --0 | --0 | ---369.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -32.00%-62.7万 | 197,298.68%1.5億 | 18,898.11%2,988.9万 | -138,472.31%-1.8億 | -120.91%-24.3万 | 22.39%-47.5万 | 54.49%-7.6万 | ---15.9万 | ---13万 | ---11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.93%-9,699.4万 | 464.30%1.1億 | 279.13%933.1万 | -1,112.08%-1.97億 | 50.87%-1,915.9万 | -70.09%-9,070.7万 | -78.79%-3,022.6万 | 55.11%-520.9万 | -30.39%-1,627.6万 | -216.06%-3,899.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.46%-1.49億 | -316.30%-2.06億 | 61.03%-1.02億 | 71.15%2.54億 | -666.21%-9,464.2万 | 37.02%-1.47億 | 21.50%-4,942.1万 | -203.76%-2.62億 | 347.28%1.48億 | 169.76%1,671.5万 |
| 借入金純額 | 16.19%1.5億 | -11,621.21%-1.04億 | 99.77%-49.6万 | -17.92%2.2億 | -52.30%3,500万 | 2,097.42%1.29億 | 45.74%-89.1万 | -12,995.85%-2.11億 | 16,645.19%2.68億 | 4,715.03%7,337.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.56%-4.01億 | -110.94%-9,158.1万 | -124.07%-9,198.9万 | 8.02%-1.01億 | -202.60%-1.17億 | -29.06%-2.32億 | 20.34%-4,341.6万 | 43.33%-4,105.4万 | -164.22%-1.09億 | -227.81%-3,866.2万 |
| 配当金支払総額 | -96.57%-3,416.5万 | -90.11%-972.2万 | -107.26%-976万 | -157.55%-983.6万 | -29.63%-484.7万 | -16.97%-1,738.1万 | -37.62%-511.4万 | -27.27%-470.9万 | -2.30%-381.9万 | -0.78%-373.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 619.73%1.36億 | --0 | --0 | 2,243.18%1.44億 | 45.28%-780.5万 | 17.53%-2,620.5万 | --0 | 39.37%-522.3万 | 49.09%-671.9万 | -107.67%-1,426.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.46%-1.49億 | -316.30%-2.06億 | 61.03%-1.02億 | 71.15%2.54億 | -666.21%-9,464.2万 | 37.02%-1.47億 | 21.50%-4,942.1万 | -203.76%-2.62億 | 347.28%1.48億 | 169.76%1,671.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.04%6.73億 | 1.30%5.84億 | 8.02%5.86億 | 14.75%5.85億 | 34.04%6.73億 | -11.43%5.02億 | 18.55%5.76億 | 6.57%5.43億 | -2.61%5.1億 | -11.43%5.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.63%6,933.8万 | 66.49%1.56億 | -110.13%-459.4万 | -87.11%338万 | -3,985.27%-8,570.9万 | 369.59%1.68億 | 646.90%9,385.5万 | 326.65%4,533.5万 | 406.49%2,622万 | 104.78%220.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -374.04%-896.1万 | -312.93%-648.8万 | 116.31%194.9万 | -136.23%-234.3万 | -136.45%-207.9万 | 225.05%327万 | -14.96%304.7万 | -264.49%-1,194.8万 | 209.80%646.7万 | 92.05%570.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.97%7.33億 | 8.97%7.33億 | 1.30%5.84億 | 8.02%5.86億 | 14.75%5.85億 | 34.04%6.73億 | 34.04%6.73億 | 18.55%5.76億 | 6.57%5.43億 | -2.61%5.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.54%2.43億 | 49.73%2.35億 | -77.52%6,776.2万 | 41.40%-7,189.9万 | 29.40%1,287.5万 | 108.51%3.45億 | 108.38%1.57億 | 383.41%3.01億 | -345.23%-1.23億 | 145.32%995万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
