ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 90.42%242.6万 | 127.4万 | |
| お客様からの領収書 | 90.42%242.6万 | --127.4万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -33.32%-752.2万 | -7.55%-564.2万 | -524.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -72.84%-340.5万 | 11.18%-197万 | ---221.8万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -12.12%-411.7万 | -21.27%-367.2万 | ---302.8万 |
| 直接支払利息 | ---1.8万 | ---- | ---1万 |
| 直接受取利息 | 25,300.00%25.4万 | --1,000 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.29%-486万 | 16.96%-436.7万 | ---525.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.64%55万 | 178.19%67.6万 | 24.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.80%57.5万 | 198.77%72.6万 | --24.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%-2.5万 | ---5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.64%55万 | 178.19%67.6万 | --24.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 356.1万 | 1,813.4万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --243.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --360.9万 | ---- | --1,569.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --356.1万 | ---- | --1,813.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.79%1,120万 | 739.88%1,489.1万 | --177.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.71%-74.9万 | -128.14%-369.1万 | --1,311.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.69%1,045.1万 | -24.79%1,120万 | --1,489.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.00%-503.6万 | 16.73%-437.9万 | ---525.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
