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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.50%-2.58万 | -48.10%-3.8万 | 50.37%-18.19万 | -13.17%-4.51万 | 53.71%-1.72万 | -4,284.90%-9.4万 | 91.21%-2.56万 | -19.72%-36.64万 | -112.12%-3.99万 | 68.54%-3.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -175.92%-15.69万 | 5.45%-4.93万 | -4.37%-18.5万 | -16.24%-1.5万 | -52.82%-6.09万 | 10.42%-5.69万 | 14.44%-5.22万 | 59.53%-17.73万 | -165.75%-1.29万 | 53.94%-3.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -713.21%-1.33万 | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | 98.21%-1,635 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 85.45%-1.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.92万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,865 | ---1,353 | ---3,207 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 205.54%3.32万 | -61.81%1.14万 | 149.48%3.38万 | -111.87%-1.11万 | 1,557.71%4.66万 | -147.86%-3.14万 | 112.89%2.98万 | -71.27%-6.83万 | -77.91%9.39万 | 104.01%2,814 |
| -売上債権増減額 | ---4,686 | --9,517 | 4,684.82%5.89万 | 72.24%-1.09万 | --8,842 | ---- | ---- | 102.97%1,232 | -116.37%-3.93万 | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --3.79万 | --1,844 | 63.85%-2.51万 | -75.34%1.52万 | --2.21万 | ---- | ---- | -276.80%-6.96万 | -66.76%6.14万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 72.50%-2.58万 | -48.10%-3.8万 | 50.37%-18.19万 | -13.17%-4.51万 | 53.71%-1.72万 | -4,284.90%-9.4万 | 91.21%-2.56万 | -19.72%-36.64万 | -112.12%-3.99万 | 68.54%-3.71万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -541.40%-21.75万 | 41.05%-8,348 | 118.46%11.73万 | 123.08%10.49万 | -60.08%-2.27万 | 324.77%4.93万 | 90.22%-1.42万 | -18.75%-63.57万 | 2.19%-45.47万 | 90.00%-1.42万 |
| 固定資産取引の純額 | -572.54%-23.29万 | 41.05%-8,348 | 98.22%-1.13万 | 94.78%-2.37万 | -60.08%-2.27万 | 324.77%4.93万 | 90.22%-1.42万 | -18.75%-63.57万 | 2.19%-45.47万 | 90.00%-1.42万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --12.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541.40%-21.75万 | 41.05%-8,348 | 118.46%11.73万 | 123.08%10.49万 | -60.08%-2.27万 | 324.77%4.93万 | 90.22%-1.42万 | -18.75%-63.57万 | 2.19%-45.47万 | 90.00%-1.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 133,564.86%105.97万 | 58.21万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --109.36万 | --60.78万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,161.84%-3.38万 | ---2.57万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 133,564.86%105.97万 | --58.21万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.92%13.24万 | -26.52%17.88万 | 31.05%24.33万 | -23.63%11.9万 | -23.27%15.88万 | -10.23%20.35万 | 31.05%24.33万 | -81.94%18.57万 | -51.60%15.58万 | -64.41%20.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.32%-6.04万 | -16.38%-4.63万 | -211.95%-6.45万 | -31.68%5.98万 | 22.19%-3.99万 | -126.96%-4.47万 | -197.03%-3.98万 | 106.85%5.76万 | 164.32%8.76万 | 80.27%-5.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.67%7.2万 | -34.92%13.24万 | -26.52%17.88万 | -26.52%17.88万 | -23.63%11.9万 | -23.27%15.88万 | -10.23%20.35万 | 31.05%24.33万 | 31.05%24.33万 | -51.60%15.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -300.07%-25.87万 | 38.07%-4.63万 | 76.07%-24.82万 | 87.00%-6.88万 | 22.19%-3.99万 | -228.58%-6.47万 | 82.86%-7.48万 | -19.02%-103.71万 | -218.74%-52.96万 | 72.77%-5.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
