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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | 220.25万 |
| お客様からの領収書 | --171.86万 |
| 政府機関からの領収書 | --41.22万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --7.16万 |
| 現金支払カテゴリ | -513.28万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---513.28万 |
| 直接支払利息 | ---3,929 |
| 直接受取利息 | --2.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---291.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.78万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5,178 |
| その他の投資活動純額 | ---1.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 404.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --404.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --404.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --76.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --111.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --188.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---291.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
