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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.67%399.1万 | -16.13%493.8万 | -54.04%1,262.1万 | --920.1万 | --920.1万 | -48.11%1,787万 | -83.91%588.8万 | -55.74%2,745.9万 | --2,556.5万 | --2,556.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.67%399.1万 | -16.13%493.8万 | -54.04%1,262.1万 | --920.1万 | --920.1万 | -48.11%1,787万 | -83.91%588.8万 | -55.74%2,745.9万 | --2,556.5万 | --2,556.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.32%964.4万 | -35.55%1,045.3万 | -21.86%877.8万 | --916.3万 | --916.3万 | -10.39%836.3万 | 13.83%1,621.9万 | -4.06%1,123.4万 | --1,227万 | --1,227万 |
| -売掛金 | 15.32%964.4万 | -35.55%1,045.3万 | -21.86%877.8万 | --916.3万 | --916.3万 | -10.39%836.3万 | 13.83%1,621.9万 | -4.06%1,123.4万 | --1,227万 | --1,227万 |
| 棚卸資産 | -8.68%2.66億 | -10.80%2.9億 | -12.55%2.76億 | --2.76億 | --2.76億 | -7.97%2.91億 | -3.88%3.25億 | 4.61%3.15億 | --3.03億 | --3.03億 |
| 前払費用 | -36.24%923.5万 | -10.78%1,384.5万 | -16.44%1,263.1万 | --1,605.2万 | --1,605.2万 | -10.25%1,448.5万 | -17.74%1,551.8万 | 7.02%1,511.6万 | --1,663.2万 | --1,663.2万 |
| 流動資産合計 | -12.99%2.89億 | -11.99%3.19億 | -16.08%3.1億 | --3.1億 | --3.1億 | -11.80%3.32億 | -11.09%3.62億 | -5.18%3.69億 | --3.58億 | --3.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.11%3.15億 | -0.93%3.22億 | -3.29%3.15億 | --3.12億 | --3.12億 | -5.39%3.25億 | -7.45%3.25億 | -3.53%3.25億 | --3.34億 | --3.34億 |
| -有形固定資産総額 | -3.11%3.15億 | -0.93%3.22億 | -3.29%3.15億 | --6.35億 | --6.35億 | -5.39%3.25億 | -7.45%3.25億 | -3.53%3.25億 | --6.5億 | --6.5億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---3.23億 | ---3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---3.16億 | ---3.16億 |
| 非流動繰延資産 | --0 | 93.51%1,979万 | 60.39%1,619.6万 | --1,342.7万 | --1,342.7万 | -14.10%897.8万 | -2.51%1,022.7万 | -8.73%1,009.8万 | --999.1万 | --999.1万 |
| その他の非流動資産 | -1.04%830.7万 | 9.10%842.8万 | 23.55%882.8万 | --887.1万 | --887.1万 | 61.64%839.4万 | 70.27%772.5万 | 76.86%714.5万 | --651.5万 | --651.5万 |
| 非流動資産合計 | -5.60%3.23億 | 2.11%3.51億 | -0.85%3.4億 | --3.35億 | --3.35億 | -4.68%3.42億 | -6.35%3.43億 | -2.77%3.43億 | --3.51億 | --3.51億 |
| 資産合計 | -9.24%6.12億 | -5.13%6.69億 | -8.75%6.5億 | --6.45億 | --6.45億 | -8.32%6.74億 | -8.84%7.06億 | -4.03%7.12億 | --7.09億 | --7.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.09%7,011.4万 | -1.22%9,714.2万 | -23.87%7,605.2万 | --6,278.2万 | --6,278.2万 | -25.48%6,867.7万 | -19.69%9,833.8万 | -8.34%9,989.6万 | --7,738.1万 | --7,738.1万 |
| -買掛金 | 3.63%6,439.5万 | 0.13%9,200.3万 | -24.48%6,981.8万 | --5,520.1万 | --5,520.1万 | -26.57%6,214万 | -19.95%9,188.1万 | -7.84%9,244.5万 | --6,741.7万 | --6,741.7万 |
| -未払法人税 | -12.51%571.9万 | -20.41%513.9万 | -16.33%623.4万 | --758.1万 | --758.1万 | -13.28%653.7万 | -15.68%645.7万 | -14.17%745.1万 | --996.4万 | --996.4万 |
| 当期の未払費用 | -0.95%5,454.1万 | 1.36%5,417.8万 | -4.49%5,107.2万 | --5,370.2万 | --5,370.2万 | -8.58%5,506.2万 | -11.70%5,345.2万 | -9.00%5,347.4万 | --6,029.7万 | --6,029.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.99%7,369.7万 | -1.19%6,968.3万 | 0.04%7,178.9万 | --7,421.5万 | --7,421.5万 | -11.92%7,226万 | -12.83%7,051.9万 | -9.69%7,176.2万 | --7,380.1万 | --7,380.1万 |
| -資本リース債務 | 1.99%7,369.7万 | -1.19%6,968.3万 | 0.04%7,178.9万 | --7,421.5万 | --7,421.5万 | -11.92%7,226万 | -12.83%7,051.9万 | -9.69%7,176.2万 | --7,380.1万 | --7,380.1万 |
| 流動負債合計 | 1.20%1.98億 | -0.59%2.21億 | -11.65%1.99億 | --1.91億 | --1.91億 | -16.39%1.96億 | -15.75%2.22億 | -8.93%2.25億 | --2.11億 | --2.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.94%2.12億 | -0.26%2.17億 | -3.30%2.09億 | --2.03億 | --2.03億 | -2.79%2.16億 | -6.41%2.18億 | -1.49%2.16億 | --2.22億 | --2.22億 |
| -リース債務 | -1.94%2.12億 | -0.26%2.17億 | -3.30%2.09億 | --2.03億 | --2.03億 | -2.79%2.16億 | -6.41%2.18億 | -1.49%2.16億 | --2.22億 | --2.22億 |
| その他の非流動性負債 | -12.64%612.9万 | -13.29%606.1万 | -11.27%630.5万 | --653.6万 | --653.6万 | -0.06%701.6万 | 0.76%699万 | 12.05%710.6万 | --685.7万 | --685.7万 |
| 非流動負債合計 | -2.28%2.18億 | -0.67%2.23億 | -3.56%2.15億 | --2.1億 | --2.1億 | -2.71%2.23億 | -6.20%2.25億 | -1.11%2.23億 | --2.29億 | --2.29億 |
| 負債合計 | -0.65%4.16億 | -0.63%4.44億 | -7.62%4.14億 | --4億 | --4億 | -9.63%4.19億 | -11.21%4.47億 | -5.20%4.48億 | --4.4億 | --4.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.75%26.9万 | 0.75%26.9万 | 1.13%26.9万 | --26.7万 | --26.7万 | 1.14%26.7万 | 1.14%26.7万 | 0.76%26.6万 | --26.4万 | --26.4万 |
| -普通株式 | 0.75%26.9万 | 0.75%26.9万 | 1.13%26.9万 | --26.7万 | --26.7万 | 1.14%26.7万 | 1.14%26.7万 | 0.76%26.6万 | --26.4万 | --26.4万 |
| 利益剰余金 | -34.23%1.19億 | -19.40%1.49億 | -16.05%1.6億 | --1.7億 | --1.7億 | -9.38%1.81億 | -7.12%1.85億 | -2.50%1.91億 | --1.96億 | --1.96億 |
| 資本剰余金 | 1.95%1.31億 | 1.98%1.3億 | 1.99%1.29億 | --1.29億 | --1.29億 | 1.75%1.28億 | 1.76%1.27億 | 1.71%1.27億 | --1.27億 | --1.27億 |
| 自己株式 | 0.00%5,425.7万 | 0.00%5,425.7万 | 0.00%5,425.7万 | --5,425.7万 | --5,425.7万 | 0.00%5,425.7万 | 0.03%5,425.7万 | 4.99%5,425.7万 | --5,425.7万 | --5,425.7万 |
| 株主資本 | -23.32%1.96億 | -12.92%2.25億 | -10.67%2.35億 | --2.44億 | --2.44億 | -6.09%2.55億 | -4.44%2.58億 | -1.99%2.64億 | --2.69億 | --2.69億 |
| 資本合計 | -23.32%1.96億 | -12.92%2.25億 | -10.67%2.35億 | --2.44億 | --2.44億 | -6.09%2.55億 | -4.44%2.58億 | -1.99%2.64億 | --2.69億 | --2.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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