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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.53%1,205.5万 | 28.58%-1,114万 | -33.18%821.3万 | 1,853.8万 | -252.6万 | 164.52%2,437万 | -1.19%-1,559.8万 | 151.83%1,229.2万 | -2,844万 | 147.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,709.31%-2,990.1万 | -3,447.52%-1,000.4万 | -4,393.26%-828.6万 | ---708.3万 | ---885.2万 | -70.83%185.8万 | -103.16%-28.2万 | -97.88%19.3万 | --2,613.4万 | --172.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.59%509.9万 | 1.50%480.9万 | -1.45%455.8万 | --1,891万 | --489.4万 | -1.13%465.3万 | 4.57%473.8万 | 2.23%462.5万 | --1,847.3万 | --471.2万 |
| 繰延税金 | 1,484.47%1,979万 | -2,686.05%-359.4万 | -2,487.85%-276.9万 | ---343.6万 | ---444.9万 | 3,186.84%124.9万 | -122.47%-12.9万 | -110.36%-10.7万 | --210.6万 | --46.1万 |
| その他の非現金項目 | -3.78%1,712.5万 | -0.86%1,733.5万 | -0.56%1,735.3万 | --7,035.5万 | --1,762.1万 | 1.74%1,779.8万 | 2.49%1,748.5万 | 3.75%1,745.1万 | --6,892.9万 | --1,755.5万 |
| 運転資金の増減額 | 28.20%-133.9万 | 46.44%-2,041.2万 | 68.14%-336.1万 | ---6,357.7万 | ---1,304.9万 | 90.69%-186.5万 | 19.14%-3,811.4万 | 81.18%-1,054.9万 | ---1.47億 | ---2,362.1万 |
| -売上債権増減額 | -86.94%98.4万 | 69.41%-152.5万 | -62.84%38.5万 | --275.2万 | ---83.5万 | 50.63%753.6万 | -106.50%-498.5万 | -47.91%103.6万 | --164.1万 | ---293.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -29.29%2,358.8万 | -49.27%-1,373.3万 | 99.33%-8万 | --2,773.4万 | --1,549.8万 | 57.06%3,335.8万 | 74.58%-920万 | 44.64%-1,192.2万 | ---2,351.2万 | --1,297.1万 |
| -前払費用増減額 | 1,777.02%441.1万 | -6.89%-116.4万 | 325.55%328.1万 | ---237.1万 | ---228.8万 | -87.99%23.5万 | 79.63%-108.9万 | -61.66%77.1万 | ---329.2万 | ---191.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.03%-1,713.1万 | 368.49%1,359.1万 | -37.63%1,093.8万 | ---2,025.7万 | ---752.9万 | 17.09%-2,520.2万 | -135.30%-506.2万 | 183.93%1,753.6万 | ---5,073.7万 | ---1,378.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 25.86%-1,319.1万 | 1.11%-1,758.1万 | 0.47%-1,788.5万 | ---7,143.5万 | ---1,789.5万 | 0.25%-1,779.2万 | -1.41%-1,777.8万 | -2.00%-1,797万 | ---7,094万 | ---1,795.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.53%1,205.5万 | 28.58%-1,114万 | -33.18%821.3万 | --1,853.8万 | ---252.6万 | 164.52%2,437万 | -1.19%-1,559.8万 | 151.83%1,229.2万 | ---2,844万 | --147.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.73%-256.1万 | -101.72%-445.6万 | 28.43%-181万 | -1,096.2万 | -277.6万 | -4.64%-344.8万 | 14.81%-220.9万 | 13.57%-252.9万 | -1,318万 | -436.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.26%-265.7万 | -101.72%-445.6万 | 28.43%-181万 | ---1,102.2万 | ---277.6万 | -6.46%-350.8万 | 14.81%-220.9万 | 13.57%-252.9万 | ---1,318万 | ---436.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.73%-256.1万 | -101.72%-445.6万 | 28.43%-181万 | ---1,096.2万 | ---277.6万 | -4.64%-344.8万 | 14.81%-220.9万 | 13.57%-252.9万 | ---1,318万 | ---436.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.79%-1,044.1万 | 310.23%791.3万 | 62.09%-298.3万 | -2,394万 | -336.7万 | -10.70%-894万 | 49.37%-376.4万 | 9.96%-786.9万 | -3,023.5万 | -598.6万 |
| 借入金純額 | -197.12%-1,041.4万 | 434.50%901.7万 | 17.99%-98.5万 | ---366.8万 | ---64.9万 | -28.48%-350.5万 | 138.61%168.7万 | -327.40%-120.1万 | ---288.5万 | ---58.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---413.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 99.50%-2.7万 | 79.78%-110.8万 | 72.24%-169.5万 | ---1,976.2万 | ---272.6万 | -1.04%-545.1万 | -0.79%-547.9万 | -0.07%-610.6万 | ---2,233.3万 | ---540万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -80.56%7,000 | -91.23%5,000 | --11.7万 | --8,000 | -74.19%1.6万 | 33.33%3.6万 | -76.73%5.7万 | --34.9万 | --1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 62.50%-3,000 | 50.24%-30.8万 | ---62.7万 | --0 | --0 | ---8,000 | 48.93%-61.9万 | ---123万 | ---1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.79%-1,044.1万 | 310.23%791.3万 | 62.09%-298.3万 | ---2,394万 | ---336.7万 | -10.70%-894万 | 49.37%-376.4万 | 9.96%-786.9万 | ---3,023.5万 | ---598.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.13%493.8万 | -54.04%1,262.1万 | -64.01%920.1万 | --2,556.5万 | --1,787万 | -83.91%588.8万 | -55.74%2,745.9万 | -73.76%2,556.5万 | --9,742万 | --3,443.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.90%-94.7万 | 64.38%-768.3万 | 80.57%342万 | ---1,636.4万 | ---866.9万 | 655.24%1,198.2万 | 15.21%-2,157.1万 | 105.35%189.4万 | ---7,185.5万 | ---887.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.67%399.1万 | -16.13%493.8万 | -54.04%1,262.1万 | --920.1万 | --920.1万 | -48.11%1,787万 | -83.91%588.8万 | -55.74%2,745.9万 | --2,556.5万 | --2,556.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.95%939.8万 | 12.42%-1,559.6万 | -34.42%640.3万 | --751.6万 | ---530.2万 | 252.52%2,086.2万 | 1.11%-1,780.7万 | 136.63%976.3万 | ---4,163.3万 | ---288.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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