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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 201.04%4,769.79万 | -195.32%-4,720.49万 | 995.76%4,952.13万 | -115.14%-552.84万 | 334.67%3,651.74万 | -142.95%-1,556.13万 | --3,623.28万 |
| その他の非現金項目 | -112.62%-171.92万 | -5.95%-80.86万 | 45.06%-76.32万 | 44.04%-138.91万 | -105.43%-248.24万 | 40.45%-120.84万 | ---202.9万 |
| 運転資金の増減額 | 91.76%-23.68万 | -157.67%-287.29万 | 622.94%498.12万 | -83.88%-95.25万 | 88.76%-51.8万 | -148.31%-461.02万 | --954.22万 |
| -売上債権増減額 | -130.47%-18.1万 | -18.49%59.4万 | 191.75%72.87万 | 24.22%-79.42万 | -2,098.03%-104.8万 | -98.93%5.25万 | --488.35万 |
| -前払費用増減額 | -1,031.58%-5.25万 | 122.99%5,634 | -200.63%-2.45万 | -116.15%-8,151 | 313.65%5.05万 | -89.14%-2.36万 | ---1.25万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -26.49%3,532.64万 | 44.97%4,805.92万 | -15.42%3,315.2万 | -8.95%3,919.52万 | 53.00%4,305.01万 | -19.25%2,813.71万 | --3,484.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 104.17%100万 | -595.65%-2,400万 | 69.33%-345万 | -12.50%-1,125万 | -242.86%-1,000万 | -15.66%700万 | --830万 |
| 配当金支払総額 | -13.10%-2,875.62万 | -8.76%-2,542.55万 | 23.22%-2,337.7万 | 14.37%-3,044.75万 | 0.60%-3,555.9万 | 3.11%-3,577.52万 | ---3,692.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.84%-2,775.62万 | -84.24%-4,942.55万 | 35.66%-2,682.7万 | 8.48%-4,169.75万 | -58.33%-4,555.9万 | -0.53%-2,877.52万 | ---2,862.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.17%708.16万 | 297.95%844.78万 | -53.41%212.28万 | -35.51%455.6万 | -8.28%706.49万 | 420.38%770.3万 | --148.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 654.09%757.02万 | -121.60%-136.63万 | 352.77%632.5万 | 0.26%-250.23万 | -293.22%-250.89万 | -110.25%-63.81万 | --622.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.90%1,465.18万 | -16.17%708.16万 | 311.36%844.78万 | -54.92%205.37万 | -35.51%455.6万 | -8.28%706.49万 | --770.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.49%3,532.64万 | 44.97%4,805.92万 | -15.42%3,315.2万 | -8.95%3,919.52万 | 53.00%4,305.01万 | -19.25%2,813.71万 | --3,484.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
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