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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.15%178.9万 | 41.28%178.3万 | 41.28%178.3万 | 26.33%199.1万 | -37.31%126.2万 | -37.31%126.2万 | -41.19%157.6万 | 11.40%201.3万 | 11.40%201.3万 | 11.30%268万 |
| -現金及び現金同等物 | -10.15%178.9万 | 41.28%178.3万 | 41.28%178.3万 | 26.33%199.1万 | -37.31%126.2万 | -37.31%126.2万 | -41.19%157.6万 | 11.40%201.3万 | 11.40%201.3万 | 11.30%268万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.36%700.4万 | -25.68%845.5万 | -25.68%845.5万 | -25.55%902.1万 | 41.56%1,137.7万 | 41.56%1,137.7万 | 49.11%1,211.7万 | 9.98%803.7万 | 9.98%803.7万 | 29.52%812.6万 |
| -売掛金 | -22.36%700.4万 | -19.96%499.2万 | -19.96%499.2万 | -25.55%902.1万 | 130.15%623.7万 | 130.15%623.7万 | 49.11%1,211.7万 | -11.29%271万 | -11.29%271万 | 29.52%812.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -32.63%346.3万 | -32.63%346.3万 | ---- | -3.51%514万 | -3.51%514万 | ---- | 25.25%532.7万 | 25.25%532.7万 | ---- |
| 棚卸資産 | 14.76%1.06億 | 12.12%9,906.7万 | 12.12%9,906.7万 | 18.16%9,202.5万 | 11.98%8,835.7万 | 11.98%8,835.7万 | -12.03%7,788.1万 | -19.31%7,890.7万 | -19.31%7,890.7万 | -11.76%8,853.3万 |
| その他の流動資産 | 1.01%279.4万 | 8.13%291.3万 | 8.13%291.3万 | 3.98%276.6万 | 47.86%269.4万 | 47.86%269.4万 | 25.00%266万 | -10.82%182.2万 | -10.82%182.2万 | 4.83%212.8万 |
| 流動資産合計 | 10.76%1.17億 | 8.22%1.12億 | 8.22%1.12億 | 12.28%1.06億 | 14.22%1.04億 | 14.22%1.04億 | -7.13%9,423.4万 | -16.68%9,077.9万 | -16.68%9,077.9万 | -8.62%1.01億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.77%6,107.8万 | -5.91%7,747万 | -5.91%7,747万 | -3.56%7,908.6万 | 1.83%8,233.5万 | 1.83%8,233.5万 | -0.23%8,200.2万 | -1.60%8,085.2万 | -1.60%8,085.2万 | -3.62%8,219.3万 |
| -有形固定資産総額 | -22.77%6,107.8万 | -0.92%1.19億 | -0.92%1.19億 | -3.56%7,908.6万 | 4.69%1.2億 | 4.69%1.2億 | -0.23%8,200.2万 | -1.45%1.15億 | -1.45%1.15億 | -3.62%8,219.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.92%-4,162.2万 | -9.92%-4,162.2万 | ---- | -11.50%-3,786.6万 | -11.50%-3,786.6万 | ---- | 1.11%-3,396万 | 1.11%-3,396万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 7.23%811.3万 | 12.69%788.7万 | 12.69%788.7万 | 26.88%756.6万 | 16.05%699.9万 | 16.05%699.9万 | 7.95%596.3万 | 23.23%603.1万 | 23.23%603.1万 | 12.03%552.4万 |
| 投資その他の資産 | 60.48%534.4万 | 110.63%412.2万 | 110.63%412.2万 | 253.13%333万 | --195.7万 | --195.7万 | --94.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 長期未収金 | -12.87%132万 | -21.45%157.1万 | -21.45%157.1万 | -58.40%151.5万 | -64.28%200万 | -64.28%200万 | -36.56%364.2万 | -1.30%559.9万 | -1.30%559.9万 | 21.50%574.1万 |
| 非流動資産合計 | -17.10%7,585.5万 | -2.40%9,105万 | -2.40%9,105万 | -1.14%9,149.7万 | 0.87%9,329.1万 | 0.87%9,329.1万 | -0.97%9,255万 | -0.27%9,248.2万 | -0.27%9,248.2万 | -1.56%9,345.8万 |
| 資産合計 | -2.16%1.93億 | 3.19%2.03億 | 3.19%2.03億 | 5.63%1.97億 | 7.49%1.97億 | 7.49%1.97億 | -4.18%1.87億 | -9.13%1.83億 | -9.13%1.83億 | -5.37%1.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 17.35%4,525.3万 | 14.25%4,301.1万 | 14.25%4,301.1万 | 43.47%3,856.4万 | 33.06%3,764.5万 | 33.06%3,764.5万 | -22.44%2,688万 | -25.50%2,829.1万 | -25.50%2,829.1万 | -4.15%3,465.5万 |
| -買掛金 | 17.35%4,525.3万 | 14.25%4,301.1万 | 14.25%4,301.1万 | 43.47%3,856.4万 | 33.06%3,764.5万 | 33.06%3,764.5万 | -22.44%2,688万 | -25.50%2,829.1万 | -25.50%2,829.1万 | -4.15%3,465.5万 |
| 当期の未払費用 | 1.81%597.2万 | -19.91%611.2万 | -19.91%611.2万 | -14.09%586.6万 | -8.50%763.1万 | -8.50%763.1万 | -36.94%682.8万 | -25.60%834万 | -25.60%834万 | 51.53%1,082.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.15%8,462.4万 | 11.04%7,415.4万 | 11.04%7,415.4万 | 16.05%7,043.3万 | 27.81%6,678.1万 | 27.81%6,678.1万 | 4.51%6,069.1万 | -16.60%5,224.9万 | -16.60%5,224.9万 | -14.94%5,807.4万 |
| -短期借入金 | 19.50%7,630.2万 | 12.83%6,772.4万 | 12.83%6,772.4万 | 18.57%6,385.3万 | 32.54%6,002.3万 | 32.54%6,002.3万 | 4.48%5,385.2万 | -19.63%4,528.6万 | -19.63%4,528.6万 | -17.56%5,154.2万 |
| -資本リース債務 | 26.47%832.2万 | -4.85%643万 | -4.85%643万 | -3.79%658万 | -2.94%675.8万 | -2.94%675.8万 | 4.70%683.9万 | 10.56%696.3万 | 10.56%696.3万 | 13.52%653.2万 |
| 流動負債合計 | 18.27%1.36億 | 10.01%1.23億 | 10.01%1.23億 | 21.68%1.15億 | 26.08%1.12億 | 26.08%1.12億 | -8.84%9,439.9万 | -20.52%8,888万 | -20.52%8,888万 | -7.19%1.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.11%6,116.5万 | -3.17%8,246.8万 | -3.17%8,246.8万 | -5.54%8,277.3万 | -3.36%8,516.9万 | -3.36%8,516.9万 | -2.90%8,763.2万 | -1.83%8,812.8万 | -1.83%8,812.8万 | -2.69%9,024.6万 |
| -長期借入金 | -3.10%2,248.4万 | 1.83%2,258.7万 | 1.83%2,258.7万 | 5.38%2,320.3万 | 3.79%2,218万 | 3.79%2,218万 | -1.65%2,201.9万 | -7.33%2,137.1万 | -7.33%2,137.1万 | -4.94%2,238.8万 |
| -リース債務 | -35.07%3,868.1万 | -4.93%5,988.1万 | -4.93%5,988.1万 | -9.21%5,957万 | -5.64%6,298.9万 | -5.64%6,298.9万 | -3.31%6,561.3万 | 0.07%6,675.7万 | 0.07%6,675.7万 | -1.92%6,785.8万 |
| その他の非流動性負債 | 151.27%425.9万 | 646.37%267.2万 | 646.37%267.2万 | 354.42%169.5万 | -7.97%35.8万 | -7.97%35.8万 | -76.15%37.3万 | -74.03%38.9万 | -74.03%38.9万 | 53.18%156.4万 |
| 非流動負債合計 | -22.55%6,542.4万 | -0.45%8,514万 | -0.45%8,514万 | -4.02%8,446.8万 | -3.38%8,552.7万 | -3.38%8,552.7万 | -4.14%8,800.5万 | -3.02%8,851.7万 | -3.02%8,851.7万 | -2.08%9,181万 |
| 負債合計 | 0.97%2.01億 | 5.48%2.08億 | 5.48%2.08億 | 9.28%1.99億 | 11.38%1.98億 | 11.38%1.98億 | -6.63%1.82億 | -12.66%1.77億 | -12.66%1.77億 | -4.86%1.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.81%9,922.3万 | 1.76%9,848万 | 1.76%9,848万 | 2.24%9,842.9万 | 1.19%9,677.4万 | 1.19%9,677.4万 | 1.22%9,627.5万 | 0.55%9,563.8万 | 0.55%9,563.8万 | 1.87%9,511.6万 |
| -普通株式 | 0.81%9,922.3万 | 1.76%9,848万 | 1.76%9,848万 | 2.24%9,842.9万 | 1.19%9,677.4万 | 1.19%9,677.4万 | 1.22%9,627.5万 | 0.55%9,563.8万 | 0.55%9,563.8万 | 1.87%9,511.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.09%-1.29億 | -3.83%-1.25億 | -3.83%-1.25億 | -5.99%-1.22億 | -6.55%-1.21億 | -6.55%-1.21億 | -1.49%-1.15億 | 1.12%-1.13億 | 1.12%-1.13億 | -1.81%-1.14億 |
| 資本剰余金 | -3.63%2,108.2万 | -7.14%2,182.5万 | -7.14%2,182.5万 | -7.40%2,187.6万 | -0.70%2,350.4万 | -0.70%2,350.4万 | 29.39%2,362.5万 | 29.63%2,366.9万 | 29.63%2,366.9万 | -4.56%1,825.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 388.89%2.6万 | 161.11%2.2万 | 161.11%2.2万 | 91.89%-9,000 | -20.00%-3.6万 | -20.00%-3.6万 | -4.72%-11.1万 | 69.07%-3万 | 69.07%-3万 | 37.28%-10.6万 |
| 株主資本 | -305.02%-822.6万 | -753.90%-514.9万 | -753.90%-514.9万 | -146.37%-203.1万 | -110.28%-60.3万 | -110.28%-60.3万 | 1,093.20%438万 | 512.38%586.4万 | 512.38%586.4万 | -168.80%-44.1万 |
| 資本合計 | -305.02%-822.6万 | -753.90%-514.9万 | -753.90%-514.9万 | -146.37%-203.1万 | -110.28%-60.3万 | -110.28%-60.3万 | 1,093.20%438万 | 512.38%586.4万 | 512.38%586.4万 | -168.80%-44.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
