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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.32%655.68万 | -71.76%361.61万 | 146.26%1,280.33万 | -193.30%-2,767.62万 | 620.44%2,966.52万 | -154.29%-570.01万 | -54.03%1,049.98万 | 122.32%2,283.96万 | -554.58%-1.02億 | -43.48%2,250.59万 |
| その他の非現金項目 | -202.45%-10.84万 | -210,676.47%-3.58万 | 99.29%-17 | 89.76%-2,381 | -32.10%-2.33万 | -944.07%-1.76万 | 99.26%-1,686 | 86.30%-22.68万 | -2,011.61%-165.59万 | -178,125.00%-7.84万 |
| 運転資金の増減額 | 87.72%-1.44万 | -290.53%-11.75万 | -25.25%6.17万 | 18,388.25%8.25万 | -101.58%-451 | -99.52%2.86万 | 200.08%602.15万 | -711.28%-601.69万 | 76.05%-74.17万 | -175.36%-309.71万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%27.28万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%600.01万 | ---600.01万 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金の受取額 | 17.12%466.52万 | 7.22%398.31万 | -14.49%371.5万 | -30.31%434.45万 | -29.01%623.37万 | -11.52%878.09万 | 3.16%992.38万 | -33.48%961.99万 | 12.76%1,446.15万 | 96.54%1,282.56万 |
| 利息の受取額 | 202.45%10.84万 | 210,676.47%3.58万 | -99.29%17 | -89.76%2,381 | 32.10%2.33万 | 944.07%1.76万 | -99.52%1,686 | -82.62%35.15万 | 589.93%202.24万 | -938,268.18%-41.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.96%1,666.12万 | -0.55%610.38万 | -82.13%613.73万 | 65.01%3,435.29万 | -36.18%2,081.93万 | 22.93%3,262.34万 | -38.67%2,653.77万 | -27.70%4,327.25万 | -18.50%5,985.11万 | 119.04%7,343.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -200.06%-600.95万 | 92.57%600.61万 | 7,599.06%311.89万 | 99.59%-4.16万 | 43.82%-1,010.23万 | -56.59%-1,798.05万 | 60.41%-1,148.28万 | 54.02%-2,900.66万 | -5,605.81%-6,308.01万 | 94.14%-110.55万 |
| 配当金支払総額 | -3.27%-1,061.02万 | -5.86%-1,027.47万 | -0.62%-970.56万 | 8.21%-964.54万 | 13.72%-1,050.83万 | 7.55%-1,217.87万 | 15.42%-1,317.34万 | 24.28%-1,557.55万 | 0.18%-2,057.1万 | -299.36%-2,060.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,043.30%-397.39万 | 90.77%42.13万 | 100.93%22.08万 | -889.15%-2,370.85万 | -407.98%-239.69万 | 85.19%-47.18万 | 85.13%-318.51万 | 67.33%-2,141.8万 | -1,734.30%-6,556.22万 | -99.14%401.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435.28%-2,059.36万 | 39.56%-384.73万 | 80.94%-636.59万 | -45.15%-3,339.55万 | 24.89%-2,300.75万 | -10.02%-3,063.1万 | 57.82%-2,784.12万 | 55.77%-6,600.02万 | -742.96%-1.49億 | -103.98%-1,770.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.24%442.13万 | -9.55%216.48万 | 66.67%239.34万 | -60.38%143.6万 | 122.10%362.42万 | -44.41%163.18万 | -88.56%293.54万 | -77.69%2,566.3万 | 93.99%1.15億 | --5,929.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -274.27%-393.24万 | 1,087.09%225.65万 | -123.88%-22.86万 | 143.75%95.74万 | -209.83%-218.82万 | 252.84%199.24万 | 94.26%-130.36万 | 74.57%-2,272.76万 | -260.34%-8,936.23万 | -6.01%5,573.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.94%48.88万 | 104.24%442.13万 | -9.55%216.48万 | 66.67%239.34万 | -60.38%143.6万 | 122.10%362.42万 | -44.41%163.18万 | -88.56%293.54万 | -77.69%2,566.3万 | 93.99%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.96%1,666.12万 | -0.55%610.38万 | -82.13%613.73万 | 65.01%3,435.29万 | -36.18%2,081.93万 | 22.93%3,262.34万 | -38.67%2,653.77万 | -27.70%4,327.25万 | -18.50%5,985.11万 | 119.04%7,343.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
