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| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.53%77.01万 | 430.60%3,121.22万 | ---944.11万 |
| その他の非現金項目 | -64.26%13.24万 | 26.77%37.03万 | --29.21万 |
| 運転資金の増減額 | -96.31%2.03万 | 73,423.66%55万 | --748 |
| -売掛金増減額 | 212.39%61.21万 | -65.45%19.6万 | --56.72万 |
| -前払費用増減額 | -6.09%-244 | -104.14%-230 | --5,553 |
| -その他流動負債の変動 | 148.84%24.64万 | -340.87%-50.44万 | --20.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333.82%3,571.84万 | -86.76%823.35万 | --6,218.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -731.93%-2,103.11万 | 106.74%332.81万 | ---4,939.19万 |
| 配当金支払総額 | -2.82%-1,357.33万 | 3.61%-1,320.04万 | ---1,369.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.52%-3,460.43万 | 84.35%-987.23万 | ---6,308.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.49%187.27万 | -20.56%350万 | --440.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.98%111.41万 | -82.17%-163.88万 | ---89.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -765.52%-7.67万 | 276.32%1.15万 | ---6,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.39%291.01万 | -46.49%187.27万 | --350万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 333.82%3,571.84万 | -86.76%823.35万 | --6,218.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
