| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 208,522.46%2.88億 | 1,433.33%13.8万 | -86.76%9,000 | 30.77%6.8万 | 1,797.81%5.2万 | 2,740 | -1 | |||
| お客様からの領収書 | --2.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 1,433.33%13.8万 | -86.76%9,000 | 30.77%6.8万 | 1,797.81%5.2万 | --2,740 | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 現金支払カテゴリ | -1,027.83%-1.59億 | -22.57%-1,405.9万 | -76.76%-1,147万 | -63.41%-648.9万 | -27.05%-397.1万 | -94.03%-312.56万 | -206.95%-161.09万 | 22.66%-52.48万 | -3.84%-67.86万 | 43.83%-65.35万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1,027.83%-1.59億 | -22.57%-1,405.9万 | -76.82%-1,147万 | -77.00%-648.7万 | -17.26%-366.5万 | -94.03%-312.56万 | -206.95%-161.09万 | 22.66%-52.48万 | -3.84%-67.86万 | 43.83%-65.35万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | 99.35%-2,000 | ---30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---8万 | ---- | ---- | ---9,489 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -26.74%143万 | 597.14%195.2万 | -43.78%28万 | 130.56%49.8万 | -19.44%21.6万 | 409.57%26.81万 | 51.16%5.26万 | -16.32%3.48万 | -24.92%4.16万 | -37.01%5.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,192.55%1.31億 | -6.29%-1,196.9万 | -90.12%-1,126.1万 | -59.95%-592.3万 | -29.28%-370.3万 | -83.80%-286.42万 | -218.02%-155.83万 | 23.07%-49万 | -6.50%-63.7万 | 44.39%-59.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.97%-2.17億 | -143.12%-2.5億 | -79.04%-1.03億 | -41.85%-5,736.7万 | -98.53%-4,044.1万 | -175.76%-2,037.02万 | -1,572.78%-738.7万 | -4,064.07%-44.16万 | -238.07%-1.06万 | -99.62%7,681 |
| 資本支出 | -16.75%-1.41億 | -56.03%-1.21億 | -32.56%-7,744.6万 | -65.68%-5,842.2万 | -76.47%-3,526.3万 | -246.47%-1,998.25万 | -1,598.65%-576.74万 | -3,101.57%-33.95万 | -181.55%-1.06万 | 195.09%1.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.07%-6,950.4万 | -411.70%-1.29億 | -558.63%-2,518.6万 | -390.26%-382.4万 | -152.69%-78万 | 80.33%-30.87万 | -1,437.76%-156.96万 | ---10.21万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%500万 | -6,225.11%-500万 | ---7.91万 | ---- | ---- | ---- | 33.44%-5,324 |
| その他の投資活動純額 | ---675万 | ---- | 34.71%-7.9万 | -120.10%-12.1万 | --60.2万 | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.97%-2.17億 | -143.12%-2.5億 | -79.04%-1.03億 | -41.85%-5,736.7万 | -98.53%-4,044.1万 | -175.76%-2,037.02万 | -1,572.78%-738.7万 | -4,064.07%-44.16万 | -238.07%-1.06万 | -99.62%7,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.24%7,053.2万 | 52.11%2.09億 | 3.17%1.37億 | 173.86%1.33億 | 40.95%4,861.5万 | 119.40%3,449.06万 | 2,076.92%1,572.03万 | -1.18%72.21万 | 73.08万 | |
| 借入金純額 | -31.25%8,937.5万 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---86万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.16%-13.2万 | -40.62%8,167.1万 | 3.18%1.38億 | 174.20%1.33億 | 40.95%4,861.5万 | 119.40%3,449.06万 | 893.61%1,572.03万 | 116.49%158.21万 | --73.08万 | ---- |
| 支払利息CFF | -1,004.47%-1,681万 | ---152.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -56.46%-190.1万 | -556.76%-121.5万 | -12.12%-18.5万 | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.24%7,053.2万 | 52.11%2.09億 | 3.17%1.37億 | 173.86%1.33億 | 40.95%4,861.5万 | 119.40%3,449.06万 | 2,076.92%1,572.03万 | -1.18%72.21万 | --73.08万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.90%6,472.3万 | 24.85%1.17億 | 288.15%9,408.8万 | 22.62%2,424万 | 132.22%1,976.9万 | 389.41%851.32万 | -11.30%173.95万 | 4.43%196.11万 | -18.94%187.78万 | 71.93%231.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.60%-1,603.6万 | -325.57%-5,275万 | -66.52%2,338.5万 | 1,462.25%6,984.8万 | -60.28%447.1万 | 66.14%1,125.62万 | 3,334.42%677.5万 | -351.68%-20.95万 | 114.10%8.32万 | -160.92%-59.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.12%-1,319 | ---1.21万 | ---- | --15.16万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.78%4,868.7万 | -44.90%6,472.3万 | 24.85%1.17億 | 288.15%9,408.8万 | 22.61%2,424万 | 132.22%1,976.94万 | 389.41%851.32万 | -11.30%173.95万 | 4.43%196.11万 | -18.94%187.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.50%-7,981.8万 | -129.76%-2.62億 | -67.07%-1.14億 | -71.51%-6,816.9万 | -71.65%-3,974.6万 | -160.31%-2,315.54万 | -854.84%-889.53万 | -43.86%-93.16万 | -8.27%-64.76万 | 45.09%-59.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
