| (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.27万 | -1,276.62%-27.44万 | -1.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---54.75万 | -296.96%-19.92万 | ---5.02万 |
| その他の非現金項目 | ---15.6万 | -5,183,300.00%-5.18万 | ---1 |
| 運転資金の増減額 | --6.08万 | -177.05%-2.33万 | --3.03万 |
| -前払費用増減額 | ---8,322 | -166.44%-1.33万 | ---5,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --6.91万 | -128.34%-9,994 | --3.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---64.27万 | -1,276.56%-27.44万 | ---1.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.99万 | 666.95%23.01万 | 3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --86.56万 | 688.33%23.65万 | --3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.57万 | ---6,415 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --83.99万 | 666.95%23.01万 | --3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1.01万 | --25.16万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --19.72万 | -540.10%-4.43万 | --1.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --20.72万 | 1,958.67%20.72万 | --1.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---64.27万 | -1,276.56%-27.44万 | ---1.99万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
