ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.53%31.22万 | 3,567.52%1,265.42万 | -93.20%34.5万 | 974.88%507.6万 | -58.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -694.48%-812.21万 | -56.04%136.63万 | -37.09%310.81万 | -16.38%494.04万 | --590.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 87.23%-4,016 | 54.76%-3.14万 | -19.85%-6.95万 | 34.99%-5.8万 | ---8.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.66%114.31万 | 1.95%122.47万 | 2.85%120.12万 | -1.70%116.8万 | --118.82万 |
| 繰延税金 | 7.22%20.35万 | 511.02%18.98万 | 46.60%-4.62万 | -277.77%-8.65万 | --4.87万 |
| その他の非現金項目 | 15.73%2.6万 | -64.03%2.25万 | --6.24万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -87.29%111.22万 | 338.34%875.13万 | -367.70%-367.18万 | 89.80%-78.51万 | ---769.47万 |
| -売掛金増減額 | -129.56%-288.86万 | 6,304.68%977.25万 | 97.48%-15.75万 | -326.33%-624.46万 | ---146.47万 |
| -在庫増減額 | 52.59%340.38万 | 4,666.40%223.07万 | -96.66%4.68万 | 140.16%140.26万 | ---349.23万 |
| -前払費用増減額 | 1,077.14%49.29万 | 104.89%4.19万 | -271.75%-85.6万 | -23.68%49.84万 | --65.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,202.60%-169.08万 | 429.79%8.04万 | -101.05%-2.44万 | 386.83%232.4万 | ---81.03万 |
| -その他流動資産の変動 | 217.99%141.43万 | -17.41%-119.86万 | -915.00%-102.09万 | 519.59%12.53万 | ---2.99万 |
| -その他流動負債の変動 | 107.80%4,293 | -325.15%-5.5万 | 80.94%-1.29万 | ---6.79万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 117.75%37.63万 | -28.75%-212.05万 | -239.91%-164.69万 | 146.15%117.71万 | ---255.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.53%31.22万 | 3,567.52%1,265.42万 | -93.20%34.5万 | 974.88%507.6万 | ---58.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.52%-474.24万 | 86.53%-325.9万 | -6,343.17%-2,420万 | 53.06%-37.56万 | -80.02万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.81%-184.87万 | 7.43%-323.23万 | -676.31%-349.16万 | 27.03%-44.98万 | ---61.64万 |
| 無形資産取引の純額 | -6,890.99%-186.54万 | -1,374.20%-2.67万 | 79.43%-1,810 | -1,285.51%-8,798 | ---635 |
| 事業取引の純額 | ---2.84万 | --0 | ---70.67万 | --0 | ---13.36万 |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | --0 | -24,204.52%-2,000万 | 267.26%8.3万 | ---4.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.52%-474.24万 | 86.53%-325.9万 | -6,343.17%-2,420万 | 53.06%-37.56万 | ---80.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.80%-292.11万 | -124.75%-593.75万 | 1,020.92%2,399.33万 | 322.02%214.05万 | 50.72万 |
| 借入金純額 | 79.95%-119.03万 | -4,900.06%-593.75万 | -94.22%12.37万 | 145.33%214.05万 | --87.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2,386.96万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---178.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5.67万 | ---- | ---- | ---- | ---36.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.80%-292.11万 | -124.75%-593.75万 | 1,020.92%2,399.33万 | 322.02%214.05万 | --50.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.81%1,497.9万 | 6.24%1,260.74万 | 158.29%1,186.71万 | -18.32%459.44万 | --562.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -312.61%-735.13万 | 2,399.43%345.77万 | -97.98%13.83万 | 883.45%684.09万 | ---87.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.06%-15.14万 | -280.44%-108.61万 | 39.41%60.19万 | 374.72%43.18万 | ---15.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.09%747.62万 | 18.81%1,497.9万 | 6.24%1,260.74万 | 158.29%1,186.71万 | --459.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.21%-340.19万 | 398.42%939.52万 | -168.18%-314.83万 | 485.68%461.75万 | ---119.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
