LINTEX
920106
LINGOOD
833284
NTGEC
870436
4
CG MED EQUIP.
838810
5
Jiayu Holding
300117
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.32%54.42万 | -97.53%31.22万 | 3,567.52%1,265.42万 | -93.20%34.5万 | 974.88%507.6万 | -113.07%-58.02万 | 65.49%443.8万 | 268.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.32%-151.72万 | -694.48%-812.21万 | -56.04%136.63万 | -37.09%310.81万 | -16.38%494.04万 | 13.57%590.85万 | 238.28%520.26万 | --153.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7,732.67%30.65万 | 87.23%-4,016 | 54.76%-3.14万 | -19.85%-6.95万 | 34.99%-5.8万 | -2,178.92%-8.92万 | ---3,914 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.24%123.72万 | -6.66%114.31万 | 1.95%122.47万 | 2.85%120.12万 | -1.70%116.8万 | -5.26%118.82万 | 0.97%125.41万 | --124.2万 |
| 繰延税金 | -299.88%-40.68万 | 7.22%20.35万 | 511.02%18.98万 | 46.60%-4.62万 | -277.77%-8.65万 | 207.97%4.87万 | -72.53%1.58万 | --5.75万 |
| その他の非現金項目 | 133.95%6.08万 | 15.73%2.6万 | -64.03%2.25万 | --6.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -29.36%78.57万 | -87.29%111.22万 | 338.34%875.13万 | -367.70%-367.18万 | 89.80%-78.51万 | -243.52%-769.47万 | -884.16%-224万 | ---22.76万 |
| -売上債権増減額 | 145.97%132.78万 | -129.56%-288.86万 | 6,304.68%977.25万 | 97.48%-15.75万 | -326.33%-624.46万 | 63.95%-146.47万 | -318.28%-406.29万 | --186.13万 |
| -棚卸資産増減額 | -71.84%95.87万 | 52.59%340.38万 | 4,666.40%223.07万 | -96.66%4.68万 | 140.16%140.26万 | -224.19%-349.23万 | 138.72%281.2万 | ---726.19万 |
| -前払費用増減額 | -113.28%-6.55万 | 1,077.14%49.29万 | 104.89%4.19万 | -271.75%-85.6万 | -23.68%49.84万 | 685.49%65.3万 | 112.07%8.31万 | ---68.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 149.68%84万 | -2,202.60%-169.08万 | 429.79%8.04万 | -101.05%-2.44万 | 386.83%232.4万 | -115.62%-81.03万 | -111.40%-37.58万 | --329.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -206.52%-150.65万 | 217.99%141.43万 | -17.41%-119.86万 | -915.00%-102.09万 | 519.59%12.53万 | 7.20%-2.99万 | 80.77%-3.22万 | ---16.73万 |
| -その他流動負債の変動 | -2,443.16%-10.06万 | 107.80%4,293 | -325.15%-5.5万 | 80.94%-1.29万 | ---6.79万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -277.57%-66.82万 | 117.75%37.63万 | -28.75%-212.05万 | -239.91%-164.69万 | 146.15%117.71万 | -283.93%-255.06万 | -124.31%-66.43万 | --273.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.32%54.42万 | -97.53%31.22万 | 3,567.52%1,265.42万 | -93.20%34.5万 | 974.88%507.6万 | -113.07%-58.02万 | 65.49%443.8万 | --268.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.74%98.34万 | -45.52%-474.24万 | 86.53%-325.9万 | -6,343.17%-2,420万 | 53.06%-37.56万 | 42.27%-80.02万 | 17.91%-138.61万 | -168.85万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.34%-285.33万 | 42.81%-184.87万 | 7.43%-323.23万 | -676.31%-349.16万 | 27.03%-44.98万 | 44.83%-61.64万 | 26.61%-111.72万 | ---152.22万 |
| 無形資産取引の純額 | 42.20%-107.82万 | -6,890.99%-186.54万 | -1,374.20%-2.67万 | 79.43%-1,810 | -1,285.51%-8,798 | ---635 | --0 | ---7,125 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.84万 | --0 | ---70.67万 | --0 | ---13.36万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 585.87%485.87万 | ---100万 | --0 | -24,204.52%-2,000万 | 267.26%8.3万 | 81.55%-4.96万 | -68.87%-26.89万 | ---15.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.74%98.34万 | -45.52%-474.24万 | 86.53%-325.9万 | -6,343.17%-2,420万 | 53.06%-37.56万 | 42.27%-80.02万 | 17.91%-138.61万 | ---168.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.17%-49.17万 | 50.80%-292.11万 | -124.75%-593.75万 | 1,020.92%2,399.33万 | 322.02%214.05万 | 116.28%50.72万 | -348.62%-311.62万 | 125.34万 |
| 借入金純額 | 58.69%-49.17万 | 79.95%-119.03万 | -4,900.06%-593.75万 | -94.22%12.37万 | 145.33%214.05万 | 133.18%87.25万 | -250.58%-263万 | --174.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2,386.96万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---178.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---73.39万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --5.67万 | ---- | ---- | ---- | -247.48%-36.53万 | 150.23%24.77万 | ---49.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.17%-49.17万 | 50.80%-292.11万 | -124.75%-593.75万 | 1,020.92%2,399.33万 | 322.02%214.05万 | 116.28%50.72万 | -348.62%-311.62万 | --125.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.09%747.62万 | 18.81%1,497.9万 | 6.24%1,260.74万 | 158.29%1,186.71万 | -18.32%459.44万 | -4.19%562.48万 | 91.94%587.09万 | --305.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.09%103.59万 | -312.61%-735.13万 | 2,399.43%345.77万 | -97.98%13.83万 | 883.45%684.09万 | -1,258.44%-87.32万 | -102.86%-6.43万 | --224.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 961.75%130.51万 | 86.06%-15.14万 | -280.44%-108.61万 | 39.41%60.19万 | 374.72%43.18万 | 13.55%-15.72万 | -400.12%-18.18万 | --6.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.31%981.73万 | -50.09%747.62万 | 18.81%1,497.9万 | 6.24%1,260.74万 | 158.29%1,186.71万 | -18.32%459.44万 | 4.82%562.48万 | --536.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.43%-338.72万 | -136.21%-340.19万 | 398.42%939.52万 | -168.18%-314.83万 | 485.68%461.75万 | -136.05%-119.72万 | 188.15%332.08万 | --115.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
