| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 341.04%1.88億 | 67.47%-9,558.8万 | 45.27%-3.09億 | 22.66%-11.57億 | 30.34%-2.22億 | 86.09%-7,815万 | 22.65%-2.94億 | -138.32%-5.64億 | -15.24%-14.97億 | 37.34%-3.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.33%-1.21億 | 68.41%-1.2億 | 27.92%-2.51億 | 56.00%-8.82億 | 17.47%-3.68億 | 138.64%2.15億 | 32.63%-3.81億 | 19.94%-3.48億 | -37.45%-20.04億 | 24.61%-4.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --0 | ---373.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 231.44%7,129.2万 | 11.62%2,493.1万 | 26.40%2,529.3万 | 32.28%8,767.5万 | 32.21%2,381.9万 | 32.77%2,151万 | 44.46%2,233.5万 | 20.55%2,001.1万 | 42.67%6,627.8万 | 37.31%1,801.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -66.54%68.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.03%205.9万 | 85.94%167.9万 |
| その他の非現金項目 | 97.03%-1,047.2万 | -455.53%-1,733.8万 | 26.06%-1,228.8万 | -1,919.31%-3.77億 | -119.86%-475.3万 | -10,267.71%-3.53億 | 85.10%-312.1万 | 9.07%-1,661.8万 | -241.31%-1,869万 | 289.16%2,393.7万 |
| 運転資金の増減額 | 324.32%1.3億 | -220.96%-1.13億 | 47.17%-1.55億 | -379.88%-3.71億 | 8,738.58%1,701.8万 | 33.93%-5,816万 | -134.34%-3,533.6万 | -349.77%-2.94億 | 211.87%1.32億 | 98.01%-19.7万 |
| -売上債権増減額 | -157.58%-2,984.8万 | -2,156.77%-9,387.1万 | 41.37%-8,002.5万 | -161.92%-1.88億 | -330.96%-4,479.5万 | 48.98%-1,158.8万 | -69.32%456.4万 | -146.65%-1.36億 | 171.89%3.04億 | 105.48%1,939.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,842.71%2,383.7万 | 103.24%131.5万 | -186.05%-3,726.4万 | -148.63%-1.41億 | -567.60%-8,857.7万 | 102.79%122.7万 | -41.70%-4,057.1万 | -333.94%-1,302.7万 | 63.03%-5,668.9万 | 120.67%1,894.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.89%9,423.8万 | -66.14%694.5万 | 46.13%-3,300.9万 | 388.42%2.02億 | 238.96%1.2億 | 713.41%1.22億 | -80.39%2,051万 | 46.15%-6,127万 | -74.21%4,127.5万 | -79.45%3,544.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 220.35%4,173.8万 | -240.70%-2,783.2万 | 91.27%-440.1万 | 469.29%1,212万 | 188.43%2,971.8万 | 748.21%1,302.9万 | -59.86%1,978.1万 | -197.53%-5,040.8万 | 96.94%-328.2万 | -129.57%-3,360.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 830.30%24.1万 | -70.64%-18.6万 | -435.03%-66万 | 148.55%58.7万 | 138.66%53.2万 | -101.89%-3.3万 | 28.29%-10.9万 | 113.79%19.7万 | 53.85%-120.9万 | 72.63%-137.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.14%26.1万 | ---- | ---- | -68.35%-2.56億 | --0 | -407.19%-1.83億 | -6.61%-3,951.1万 | 16.66%-3,306.6万 | -137.24%-1.52億 | -113.79%-3,899.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 341.04%1.88億 | 67.47%-9,558.8万 | 45.27%-3.09億 | 22.66%-11.57億 | 30.34%-2.22億 | 86.09%-7,815万 | 22.65%-2.94億 | -138.32%-5.64億 | -15.24%-14.97億 | 37.34%-3.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.13%-1.34億 | -263.76%-1.11億 | -187.04%-2.1億 | -94.43%6,000.4万 | -262.40%-6,258.4万 | -209.91%-1.86億 | -89.71%6,780万 | 14.58%2.41億 | 68.13%10.77億 | -64.68%3,853.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.35%-1.34億 | 9.48%-1.1億 | -24.68%-1.57億 | -72.66%-5.62億 | -29.34%-1.57億 | -45.31%-1.58億 | -141.54%-1.21億 | -178.27%-1.26億 | -23.77%-3.25億 | -5.55%-1.21億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3,647.4万 | 76.08%-3,436.5万 | 79.55%-995.2万 | -22.07%-2,441.3万 | --0 | --0 | -176.76%-1.44億 | -12.11%-4,866.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -99.30%265.5万 | -57.56%6.56億 | -57.45%8,874.6万 | -99.99%1.9万 | -73.13%1.91億 | 14.05%3.77億 | 61.82%15.46億 | -19.78%2.09億 |
| その他の投資活動純額 | 94.32%-22.7万 | 14.67%-108.2万 | -88.42%-1,943.4万 | ---- | ---- | ---399.9万 | ---126.8万 | ---1,031.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.13%-1.34億 | -263.76%-1.11億 | -187.04%-2.1億 | -94.43%6,000.4万 | -262.40%-6,258.4万 | -209.91%-1.86億 | -89.71%6,780万 | 14.58%2.41億 | 68.13%10.77億 | -64.68%3,853.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.49%1,266.2万 | -86.14%2,301.7万 | 916.86%1.62億 | 2,295.34%4.16億 | 414.45%3.47億 | -163.86%-7,678.2万 | 1,044.71%1.66億 | -76.34%-1,986.8万 | -100.52%-1,897.1万 | -103.26%-1.1億 |
| 借入金純額 | 96.21%-356.1万 | -91.11%1,445.3万 | 386.65%1.48億 | 647.15%3.61億 | 382.52%3.44億 | -190.75%-9,396.5万 | 758.64%1.63億 | -122.31%-5,145.7万 | -164.94%-6,593.5万 | -556.45%-1.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.59%1,622.3万 | 55.42%556.4万 | -53.18%1,479.1万 | 18.63%5,571.2万 | -70.23%336万 | 2.86%1,718.3万 | -49.52%358万 | 165.90%3,158.9万 | -49.37%4,696.4万 | 6.78%1,128.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.49%1,266.2万 | -86.14%2,301.7万 | 916.86%1.62億 | 2,295.34%4.16億 | 414.45%3.47億 | -163.86%-7,678.2万 | 1,044.71%1.66億 | -76.34%-1,986.8万 | -100.52%-1,897.1万 | -103.26%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.49%26.18億 | -20.78%28.07億 | -17.78%31.86億 | -11.59%38.75億 | -26.65%30.81億 | -24.56%34.22億 | -18.62%35.44億 | -11.59%38.75億 | 215.31%43.83億 | 202.26%42.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.68%6,714.9万 | -205.96%-1.84億 | -3.95%-3.56億 | -55.31%-6.81億 | 116.11%6,282.6万 | -25.36%-3.41億 | -122.98%-6,000.8万 | -815.09%-3.43億 | -114.72%-4.38億 | -113.06%-3.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,299.62%2,834.8万 | 90.51%-590.2万 | -298.37%-2,243.8万 | 88.35%-808.2万 | -34.52%4,226.6万 | 100.84%52.5万 | 22.48%-6,218.4万 | 25.68%1,131.1万 | -594.36%-6,938.3万 | 788.33%6,454.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.93%27.13億 | -23.49%26.18億 | -20.78%28.07億 | -17.78%31.86億 | -17.78%31.86億 | -26.65%30.81億 | -24.56%34.22億 | -18.62%35.44億 | -11.59%38.75億 | -11.59%38.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.01%5,471.4万 | 50.52%-2.06億 | 27.23%-5.02億 | 10.79%-17.54億 | 20.41%-3.89億 | 62.29%-2.6億 | 3.46%-4.15億 | -93.26%-6.89億 | -21.82%-19.66億 | 26.72%-4.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
