ST Engineering
S63
DBSグループ
D05
YZJ Shipbldg SGD
BS6
4
JMH USD
J36
5
OCBC Bank
O39
| (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 60.71%-26.6万 | -147.08%-67.7万 | 114.03%62.1万 | -106.58%-27.2万 | -75.42%-52.8万 | -214.60%-36.9万 | -103.19%-27.4万 | -407.45%-442.5万 | -29.34%413.1万 | -129.71%-30.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.97%-47.3万 | -158.36%-78.8万 | -81.32%152.8万 | 91.91%-73.7万 | 8.52%-69.8万 | -163.43%-88.1万 | -105.16%-30.5万 | 426.11%818.1万 | -785.11%-911.2万 | -162.70%-76.3万 |
| 非現金項目調整合計 | --0 | 0.00%1,000 | 93.91%-120.2万 | -96.00%38.2万 | -92.07%43.8万 | -89.02%51.2万 | -99.99%1,000 | -435.14%-1,973.3万 | 118.28%955.4万 | 959.81%552万 |
| -減価償却 | --0 | 0.00%1,000 | 91.46%-118.6万 | -90.76%39万 | -91.74%39.2万 | -91.69%40.5万 | -99.99%1,000 | -398.50%-1,389.5万 | -7.34%421.9万 | 241.44%474.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --430.8万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -100.09%-1,000 | -94.11%5.5万 | 503.45%11.7万 | ---- | ---- | 454.27%110.3万 | 152.00%93.4万 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 90.79%-7,000 | 97.20%-9,000 | 94.62%-1万 | ---- | ---- | 79.73%-7.6万 | -36.02%-32.1万 |
| 運転資金の増減額 | 88.18%20.7万 | 266.67%11万 | -95.86%29.5万 | -97.75%8.3万 | 94.70%-26.8万 | --0 | 100.36%3万 | 185.71%712.7万 | 2,553.96%368.9万 | -1,254.79%-505.8万 |
| -売上債権増減額 | -53.13%1.5万 | 14.29%3.2万 | -100.30%-1.9万 | -98.92%4万 | 100.88%3.8万 | 99.70%-1.7万 | 100.42%2.8万 | 189.79%624.1万 | 5,490.91%369万 | -1,596.54%-432.5万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 83.33%1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%6,000 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 5,600.00%5.5万 | 58.25%-30.6万 | -73.02%1.7万 | ---- | ---- | -103.13%-1,000 | -444.13%-73.3万 |
| -未収費用の変更 | 186.57%19.2万 | 1,775.00%6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 50.00%-2,000 | 0 | 98.91%-5,000 | 99.24%-4,000 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.71%-26.6万 | -147.08%-67.7万 | 116.84%62.3万 | -106.59%-27.2万 | -73.77%-53万 | 6.35%-36.9万 | -104.05%-27.4万 | -115.49%-370万 | -23.39%412.6万 | -162.89%-30.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,232万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -78.67%1.6万 | -93.43%9,000 | -91.45%1万 | ---- | ---- | -80.47%7.5万 | -34.76%13.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 100.13%1.6万 | -93.43%9,000 | -91.45%1万 | ---- | ---- | -3,288.80%-1,224.5万 | 100.29%13.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --56.2万 | --0 | --56.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --46.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.55%46.9万 | --56.2万 | --0 | --56.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.46%1.5万 | -67.82%13万 | -19.65%917.6万 | -54.58%895.8万 | -51.97%973.8万 | -46.82%1,050.8万 | -99.59%40.4万 | -84.05%1,142万 | -69.03%1,972.2万 | -81.49%2,027.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 276.52%20.3万 | 58.03%-11.5万 | -92.91%58.8万 | 103.77%30.6万 | -210.12%-52.1万 | -29.60%-35.9万 | 99.65%-27.4万 | 115.75%829万 | -240.71%-811.9万 | 99.64%-16.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 51.91%-8.8万 | 32.55%-25.9万 | -152.03%-41.1万 | ---- | ---- | -108.45%-18.3万 | -163.05%-38.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,353.33%21.8万 | -88.46%1.5万 | -88.46%1.5万 | -19.65%917.6万 | -54.58%895.8万 | -51.97%973.8万 | -99.34%13万 | -99.34%13万 | -84.05%1,142万 | -69.03%1,972.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.71%-26.6万 | -147.08%-67.7万 | -92.77%62.3万 | 96.68%-27.2万 | -73.77%-53万 | 6.35%-36.9万 | 99.17%-27.4万 | 70.66%862万 | -252.14%-819.4万 | 99.34%-30.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |