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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.82%1,840.87万 | 28.23%1.14億 | 178.75%8,873.38万 | -348.84%-1.13億 | 152.71%4,527.86万 | -829.72%-8,589.8万 | --1,177.13万 |
| 運転資金の増減額 | 124.54%6.15万 | 2.34%-25.05万 | 7.50%-25.65万 | -141.33%-27.73万 | 283.94%67.1万 | -712.02%-36.48万 | ---4.49万 |
| -売掛金増減額 | 183.63%12.18万 | 57.17%-14.56万 | -818.12%-33.99万 | -85.18%4.73万 | 236.61%31.93万 | -704.80%-23.37万 | --3.86万 |
| -前払費用増減額 | ---3,815 | ---- | 262.06%7,014 | -61.13%-4,328 | -119.01%-2,686 | 200.00%1.41万 | ---1.41万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.70%2,946.01万 | 111.30%2,840.95万 | -44.41%1,344.52万 | -12.98%2,418.75万 | 0.16%2,779.39万 | -0.12%2,775.08万 | --2,778.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -200.00%-8.33万 | --8.33万 | ---- | -694.53%-2.77万 | -58.63%4,658 | -4.39%1.13万 | --1.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.25%-767.35万 | -3,545.18%-1,203.68万 | 92.63%-33.02万 | ---448.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -31.15%-2,159.73万 | -25.68%-1,646.82万 | 33.21%-1,310.32万 | 29.45%-1,961.78万 | -0.13%-2,780.51万 | 0.12%-2,776.94万 | ---2,780.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.28%-2,935.41万 | -111.57%-2,842.17万 | 44.33%-1,343.34万 | 13.21%-2,412.86万 | -0.15%-2,780.04万 | 0.12%-2,775.82万 | ---2,779.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.62%5.84万 | 20.35%7.09万 | --5.89万 | --0 | -53.37%6,459 | -34.70%1.39万 | --2.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 968.28%10.61万 | -203.90%-1.22万 | -80.03%1.18万 | 1,009.13%5.89万 | 12.20%-6,476 | 0.22%-7,376 | ---7,392 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -189.29%-810 | -217.65%-280 | 366.67%238 | 200.00%51 | 194.44%17 | -162.07%-18 | --29 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 180.13%16.37万 | -17.62%5.84万 | 20.35%7.09万 | --5.89万 | --0 | -53.37%6,459 | --1.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.70%2,946.01万 | 111.30%2,840.95万 | -44.41%1,344.52万 | -12.98%2,418.75万 | 0.16%2,779.39万 | -0.12%2,775.08万 | --2,778.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
