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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.37%-6.9万 | 88.51%-4.29万 | 78.05%-5.77万 | 69.14%-63.45万 | 91.35%-11.88万 | 965.51%12.02万 | 9.05%-37.31万 | -1.43%-26.28万 | -125.01%-205.65万 | -210.94%-137.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.29%-13.65万 | 49.74%-14.32万 | 69.31%-9.09万 | -426.49%-969.1万 | -653.66%-891.42万 | 28.76%-19.58万 | -47.43%-28.49万 | -55.97%-29.61万 | 17.94%-184.07万 | 42.29%-118.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.22%-6,829 | 533.99%1.3万 | 935.85%2.08万 | 102.37%422 | --2,302 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --879.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 254.04%6.71万 | ---3.04万 | --0 | ---- | ---- | -102.71%-4.36万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -79.09%6.75万 | 150.48%10.03万 | 164.06%3.32万 | 214.89%19.83万 | 141.38%6.17万 | 25.45%32.28万 | 7.13%-19.88万 | 118.84%1.26万 | 30.70%-17.26万 | -1,202.49%-14.92万 |
| -売掛金増減額 | -114.95%-3,484 | 65.62%-4,257 | 84.19%-910 | 207.70%3.7万 | 283.37%3.18万 | 430.23%2.33万 | -57.83%-1.24万 | -175.14%-5,756 | -18.82%-3.44万 | -511.59%-1.74万 |
| -前払費用増減額 | -172.53%-8,777 | -91.87%2,277 | -77.21%1.22万 | 156.68%5.52万 | -326.08%-3.84万 | 111.46%1.21万 | 966.67%2.8万 | 570.67%5.35万 | -1,452.69%-9.74万 | 371.18%1.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.70%7.98万 | 460.25%10.23万 | 162.17%2.19万 | 359.48%10.61万 | 1,087.10%6.84万 | 19.17%5.47万 | 148.14%1.83万 | 35.58%-3.52万 | -195.18%-4.09万 | -97.89%5,758 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.37%-6.9万 | 88.51%-4.29万 | 78.05%-5.77万 | 69.14%-63.45万 | 91.35%-11.88万 | 965.51%12.02万 | 9.05%-37.31万 | -1.43%-26.28万 | -125.01%-205.65万 | -210.94%-137.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 106.29%21.5万 | 353.55%138.48万 | 77.41%-48.87万 | 32.27%-31.67万 | -50.72%-36.43万 | -294.15%-341.9万 | -129.58%-54.62万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --16万 | --41.88万 | ---- | ---- | ---15.52万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.54%8.68万 | 2.56%4.31万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 60.54%-138.33万 | 19.84%-47.23万 | 89.37%-22.99万 | -0.92%-47.19万 | 26.74%-20.91万 | -285.48%-350.58万 | -132.66%-58.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 64.22%-122.33万 | 90.20%-5.35万 | 77.41%-48.87万 | 32.27%-31.67万 | -50.72%-36.43万 | -294.15%-341.9万 | -129.58%-54.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -87.03%61.95万 | -110.83%-16.25万 | -78.77%69.1万 | 9.1万 | 0 | 21.08%477.61万 | 636.93%150.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -87.03%61.95万 | -100.17%-2,500 | -80.89%62.2万 | --0 | --0 | 20.32%477.61万 | 656.86%150.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -87.03%61.95万 | -110.83%-16.25万 | -78.77%69.1万 | --9.1万 | --0 | 21.08%477.61万 | 636.93%150.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.40%18.21万 | -71.22%22.5万 | -79.94%28.26万 | -32.74%145.88万 | -73.25%50.53万 | -77.45%18.28万 | -53.71%78.17万 | -35.05%140.88万 | 42,119.78%216.88万 | 81.13%188.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.38%-6.9万 | 92.84%-4.29万 | 90.80%-5.77万 | -77.06%-123.83万 | 20.14%-33.49万 | -70.08%32.25万 | 31.78%-59.88万 | -30.61%-62.71万 | -132.33%-69.94万 | -137.26%-41.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 1,147.99%11.22万 | 1,147.99%11.22万 | --0 | --0 | --0 | -1,736.85%-1.07万 | -1,736.85%-1.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.61%11.32万 | -0.40%18.21万 | -71.22%22.5万 | -77.20%33.26万 | -77.20%33.26万 | -73.25%50.53万 | -77.45%18.28万 | -53.71%78.17万 | -32.74%145.88万 | -32.74%145.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.25%-6.9万 | 80.33%-4.29万 | 86.20%-5.77万 | 69.14%-63.45万 | 110.19%14万 | -898.08%-13.86万 | 46.88%-21.79万 | -61.36%-41.8万 | -125.01%-205.65万 | -210.94%-137.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
