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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.17%415.6万 | -82.04%1,128.8万 | -49.48%3,512.2万 | 4,054.94%2.48億 | 69.35%9,207.8万 | 133.51%2,330.4万 | 1,631.43%6,285万 | 175.56%6,952.7万 | 596.3万 | 5,437.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.02%746.4万 | -62.68%393.8万 | -1,278.30%-4,023.9万 | -482.22%-6,619.8万 | -89.40%257.5万 | -38.87%-8,274.1万 | 4,022.27%1,055.3万 | -85.56%341.5万 | ---1,137万 | --2,430.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12,012.50%193.8万 | 117.52%12.3万 | 45.16%13.5万 | 2,042.03%1.38億 | 1,727,462.50%1.38億 | -15.79%1.6万 | ---70.2万 | 101.31%9.3万 | ---708.6万 | --8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.90%2,211.4万 | 0.51%2,185.1万 | -1.28%2,218.1万 | -9.29%8,838.1万 | -5.72%2,247万 | -13.65%2,170.2万 | -12.29%2,174.1万 | -5.14%2,246.8万 | --9,743.6万 | --2,383.2万 |
| 繰延税金 | 94.68%-181万 | 3,382.05%271.6万 | -219.01%-1,787.4万 | 1.87%-2,639.5万 | -1,539.19%-745.5万 | -21.80%-3,403.7万 | 103.27%7.8万 | 415.59%1,501.9万 | ---2,689.7万 | --51.8万 |
| その他の非現金項目 | 31.98%132.9万 | 84.36%191万 | -64.42%129.8万 | 59.01%751万 | 52.47%181.9万 | -14.95%100.7万 | -11.98%103.6万 | 212.06%364.8万 | --472.3万 | --119.3万 |
| 運転資金の増減額 | -65.02%-2,927.9万 | -178.73%-2,186.2万 | -111.45%-274.2万 | 149.11%7,915.8万 | 5,713.90%4,517.4万 | 84.26%-1,774.3万 | 195.43%2,777万 | 218.78%2,395.7万 | ---1.61億 | --77.7万 |
| -売上債権増減額 | -46.65%-1,762万 | -132.11%-634万 | 155.08%680.8万 | 225.30%732.5万 | -54.06%1,195.9万 | 56.77%-1,201.5万 | 34.95%1,974.2万 | 33.93%-1,236.1万 | ---584.6万 | --2,603万 |
| -棚卸資産増減額 | -12.38%-6,055.5万 | -117.41%-505.6万 | -70.90%819.2万 | 171.95%8,990.9万 | 5.94%8,659.3万 | 64.09%-5,388.4万 | 152.76%2,904.6万 | 1,884.16%2,815.4万 | ---1.25億 | --8,173.5万 |
| -前払費用増減額 | 101.57%4.9万 | 106.21%48.4万 | -123.29%-127.1万 | 39.43%-309.7万 | -38.39%234.9万 | 55.19%-311.4万 | -3,132.37%-779万 | 414.40%545.8万 | ---511.3万 | --381.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.64%4,398.3万 | 91.50%-76.1万 | -4,576.94%-2,109.3万 | 31.30%-1,387.8万 | 52.02%-5,539.9万 | -26.26%5,092.8万 | -132.92%-895.6万 | 55.61%-45.1万 | ---2,020万 | ---1.15億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,354.84%-90.2万 | -973.56%-181.7万 | 33.68%-82.9万 | 19.75%-434.8万 | 19.68%-324.4万 | 87.40%-6.2万 | 143.15%20.8万 | -208.64%-125万 | ---541.8万 | ---403.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 141.07%49.2万 | -7.47%48.3万 | 23.60%59.7万 | -57.61%267.2万 | -36.16%286.5万 | -254.58%-119.8万 | 30.83%52.2万 | -24.77%48.3万 | --630.4万 | --448.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 229.21%527.4万 | -77.03%-885.5万 | 23.70%485.4万 | 109.66%57.5万 | -98.79%5.1万 | -42.15%160.2万 | 67.85%-500.2万 | 48.97%392.4万 | ---595.2万 | --420.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.17%415.6万 | -82.04%1,128.8万 | -49.48%3,512.2万 | 4,054.94%2.48億 | 69.35%9,207.8万 | 133.51%2,330.4万 | 1,631.43%6,285万 | 175.56%6,952.7万 | --596.3万 | --5,437.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.84%-483.5万 | 7.59%-611.1万 | -116.96%-805.8万 | 308.43%8,159.3万 | 1,063.76%4,688.7万 | -46.59%-618.6万 | 80.11%-661.3万 | 1,393.40%4,750.5万 | -3,914.6万 | -486.5万 |
| 資本支出 | 23.75%-483.5万 | 8.51%-612.6万 | -94.96%-762.1万 | -15.27%-2,568.9万 | -79.71%-874.3万 | -50.23%-634.1万 | -10.29%-669.6万 | 45.17%-390.9万 | ---2,228.6万 | ---486.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,729万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -81.93%1.5万 | -100.85%-43.7万 | 928.59%1.07億 | --5,563万 | 15,400.00%15.5万 | -30.25%8.3万 | 398.68%5,141.4万 | --1,043万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.84%-483.5万 | 7.59%-611.1万 | -116.96%-805.8万 | 308.43%8,159.3万 | 1,063.76%4,688.7万 | -46.59%-618.6万 | 80.11%-661.3万 | 1,393.40%4,750.5万 | ---3,914.6万 | ---486.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.98%1,508万 | 85.79%-704.4万 | 79.82%-2,552.9万 | -835.94%-3.34億 | -614.46%-4.58億 | 230.12%3億 | -226.43%-4,958.3万 | -509.41%-1.26億 | 4,534.2万 | -6,409.8万 |
| 借入金純額 | -82.95%4,269万 | 122.32%800万 | 90.99%-1,000万 | -387.60%-3.38億 | -1,371.75%-4.42億 | 100.36%2.5億 | -458.50%-3,585万 | -988.00%-1.11億 | --1.18億 | ---3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 13.17%7,382.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,523.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.51%-1,504.2万 | -9.47%-1,501.9万 | -9.71%-1,493.9万 | 58.00%-5,601.1万 | 56.12%-1,493.8万 | 59.65%-1,373.6万 | 58.07%-1,372万 | 58.16%-1,361.7万 | ---1.33億 | ---3,404.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.06%-1,256.8万 | -92.31%-2.5万 | 68.38%-59万 | -231.54%-1,358万 | -2,605.45%-148.8万 | -85,008.33%-1,021.3万 | 53.57%-1.3万 | 53.36%-186.6万 | ---409.6万 | ---5.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.98%1,508万 | 85.79%-704.4万 | 79.82%-2,552.9万 | -835.94%-3.34億 | -614.46%-4.58億 | 230.12%3億 | -226.43%-4,958.3万 | -509.41%-1.26億 | --4,534.2万 | ---6,409.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.73%4,032.3万 | 18.28%4,246万 | -9.57%4,109.4万 | 34.88%4,544.2万 | 499.24%3.6億 | -0.59%4,277.2万 | -13.44%3,589.8万 | 34.88%4,544.2万 | --3,369万 | --6,006.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.46%1,440.1万 | -128.06%-186.7万 | 116.24%153.5万 | -135.69%-433.9万 | -2,086.04%-3.19億 | 1,743.36%3.17億 | 255.26%665.4万 | -223.43%-945.1万 | --1,215.9万 | ---1,459.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.69%-3万 | -222.73%-27万 | -81.72%-16.9万 | 97.79%-9,000 | 616.67%15.5万 | -59.02%-29.1万 | 169.40%22万 | -175.61%-9.3万 | ---40.7万 | ---3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.80%5,469.4万 | -5.73%4,032.3万 | 18.28%4,246万 | -9.57%4,109.4万 | -9.57%4,109.4万 | 499.24%3.6億 | -0.59%4,277.2万 | -13.44%3,589.8万 | --4,544.2万 | --4,544.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.00%-67.9万 | -90.81%516.2万 | -58.09%2,750.1万 | 1,460.47%2.22億 | 68.33%8,333.5万 | 123.00%1,696.3万 | 651.88%5,615.4万 | 262.49%6,561.8万 | ---1,632.3万 | --4,950.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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