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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.80%733.6万 | 87.38%738.1万 | 2,038.6万 | 529.2万 | 137.57%254.5万 | 278.13%861万 | 471.60%393.9万 | -330万 | 225.7万 | -677.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.22%-76.1万 | 95.19%-79.2万 | ---1,022.3万 | --99.9万 | -43.26%264万 | -18.01%260.4万 | -213.05%-1,646.6万 | --2,412.6万 | --173.2万 | --465.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,000 | --8,000 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | --4,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.17%198.1万 | 14.23%200.7万 | --777.4万 | --204.5万 | 77.55%203.3万 | 110.30%193.9万 | 95.44%175.7万 | --405.4万 | --108.8万 | --114.5万 |
| 繰延税金 | --0 | 97.55%-12.7万 | ---507.5万 | --1.7万 | --19.5万 | -146.31%-9.4万 | -613.14%-519.3万 | --235.3万 | --113.8万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -102.21%-5,000 | -94.12%4,000 | --93.9万 | --32.6万 | 739.47%31.9万 | 545.71%22.6万 | 100.40%6.8万 | ---1,737.5万 | ---37.1万 | --3.8万 |
| 運転資金の増減額 | 49.06%539.3万 | 587.94%542.1万 | --258.2万 | --156.3万 | 74.15%-338.7万 | 251.63%361.8万 | 209.29%78.8万 | ---1,786.4万 | ---165.3万 | ---1,310.4万 |
| -売掛金増減額 | 37.22%549.7万 | 1.83%373.3万 | --1,216.3万 | --1,036.8万 | 58.95%-587.7万 | 673.10%400.6万 | 356.01%366.6万 | ---1,479.3万 | --165.4万 | ---1,431.6万 |
| -前払費用増減額 | -152.05%-35.5万 | 234.57%105.5万 | ---224.2万 | ---247.1万 | -9.32%33.1万 | -59.62%68.2万 | -257.99%-78.4万 | --63.7万 | ---119.8万 | --36.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.76%-16.4万 | 96.42%-11.3万 | ---775.3万 | ---318.8万 | 59.91%171.9万 | -1,267.25%-313.1万 | -3,150.52%-315.3万 | --157.6万 | --82.7万 | --107.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -16.26%126.2万 | -51.44%69.3万 | --72万 | ---300.2万 | 688.00%78.8万 | 538.56%150.7万 | 4,703.23%142.7万 | --66万 | --35.5万 | --10万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---461.5万 | ---220.5万 | ---26.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -252.89%-84.7万 | 114.40%5.3万 | --69.4万 | ---14.4万 | 1,186.67%65.2万 | 111.95%55.4万 | -108.27%-36.8万 | ---132.9万 | ---108.6万 | ---6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -382.2万 | -154.8万 | 0 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.80%733.6万 | 87.38%738.1万 | --2,038.6万 | --529.2万 | 137.57%254.5万 | 1,381.25%861万 | 1,123.12%393.9万 | ---712.2万 | --70.9万 | ---677.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.31%-50.1万 | 33.69%-49.4万 | -951.4万 | -75.5万 | 53.68%-52.9万 | -403.36%-748.5万 | -102.64%-74.5万 | -889.8万 | -3,453.1万 | -114.2万 |
| 資本支出 | 32.75%-50.1万 | 33.69%-49.4万 | ---259.7万 | ---57.8万 | 54.00%-52.9万 | 49.63%-74.5万 | 63.68%-74.5万 | ---568万 | ---100万 | ---115万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---691.7万 | ---17.7万 | --0 | ---- | ---- | ---321.8万 | ---3,353.1万 | --8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.31%-50.1万 | 33.69%-49.4万 | ---951.4万 | ---75.5万 | 53.68%-52.9万 | -403.36%-748.5万 | -102.64%-74.5万 | ---892.4万 | ---3,453.1万 | ---114.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144.67%-665.9万 | -118.85%-683.7万 | -1,087.2万 | -453.7万 | -133.99%-267.6万 | -124.29%-53.5万 | 88.83%-312.4万 | 1,593.4万 | 3,382.2万 | 787.2万 |
| 借入金純額 | -425.53%-678.4万 | -196.11%-487.4万 | ---368.8万 | ---297万 | -112.33%-115.6万 | -40.96%208.4万 | 93.53%-164.6万 | --2,291.8万 | --3,546.7万 | --937.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -1.30%-163.9万 | ---650.7万 | ---163.3万 | -3.49%-163万 | -3.44%-162.6万 | -3.39%-161.8万 | ---629万 | ---157.8万 | ---157.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.42%13.2万 | 47.59%21.4万 | --50.2万 | --7.1万 | -6.84%10.9万 | -29.20%17.7万 | -14.20%14.5万 | --65.2万 | --11.6万 | --11.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.40%-7,000 | -10,660.00%-53.8万 | ---117.9万 | ---5,000 | 101.89%1,000 | ---117万 | 99.55%-5,000 | ---134.6万 | ---18.3万 | ---5.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144.67%-665.9万 | -118.85%-683.7万 | ---1,087.2万 | ---453.7万 | -133.99%-267.6万 | -124.29%-53.5万 | 88.83%-312.4万 | --1,593.4万 | --3,382.2万 | --787.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.57%5万 | --0 | --0 | --0 | 1,366.67%66万 | --7万 | --0 | --11.2万 | --0 | --4.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.17%17.6万 | -28.57%5万 | ---- | ---- | ---- | 1,211.11%59万 | 162.50%7万 | ---11.2万 | --0 | ---4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.76%22.6万 | -28.57%5万 | --0 | --0 | --0 | 1,366.67%66万 | --7万 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.10%683.5万 | 115.62%688.7万 | --1,778.9万 | --471.4万 | 125.44%201.6万 | 465.64%786.5万 | 231.12%319.4万 | ---1,280.2万 | ---29.1万 | ---792.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
