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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.81%-11.24万 | -1,014.79%-23.87万 | 83.34%-11.59万 | -169.90%-6.93万 | -1.92万 | -3.44万 | -218.76%-2.14万 | -69.56万 | 9.91万 | -6,717 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,014.40%-31.74万 | -709.17%-28.57万 | -3,971.08%-13.41万 | -692.14%-8.56万 | ---3.76万 | ---2.85万 | -450.98%-3.53万 | ---3,295 | ---1.08万 | ---6,409 |
| 株式ベースの報酬 | --17.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --3,909 | ---3,909 | --1,528 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 462.31%2.15万 | 266.56%5.1万 | 102.42%1.67万 | -80.22%2.17万 | --1.84万 | ---5,924 | 4,613.31%1.39万 | ---69.23万 | --10.99万 | ---308 |
| -売掛金増減額 | -123.79%-2,831 | -500.82%-1.02万 | -4,032.28%-5,248 | -351.95%-2,436 | ---1,271 | ---1,265 | -452.27%-1,701 | ---127 | ---539 | ---308 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---6,550 | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17,504.35%2.43万 | 292.10%6.12万 | 447.84%1.34万 | 565.82%2.79万 | --1.97万 | --138 | --1.56万 | ---3,861 | --4,195 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -97.37%2,792 | --0 | --203 | ---- | ---- | --10.62万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226.81%-11.24万 | -1,014.79%-23.87万 | 83.34%-11.59万 | -169.90%-6.93万 | ---1.92万 | ---3.44万 | -218.76%-2.14万 | ---69.56万 | --9.91万 | ---6,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.49万 | -97.29万 | 12.96万 | 3.75万 | -114万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資本支出 | ---2,142 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---8,848 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --13.7万 | ---96.41万 | --13.85万 | --3.75万 | ---114万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --13.49万 | ---97.29万 | --12.96万 | --3.75万 | ---114万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.63%2,996 | 88.46%81.98万 | 43.5万 | |||||||
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.63%2,996 | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.63%2,996 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.46%81.98万 | ---- | ---- | --43.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.24%2.16万 | 184.90%123.02万 | -99.56%4,871 | -96.36%3.67万 | --119.58万 | --123.02万 | --43.18万 | --110.6万 | --100.69万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.26%2.25万 | -251.38%-120.86万 | -86.53%1.67万 | -132.09%-3.18万 | ---115.92万 | ---3.44万 | 86.42%79.84万 | --12.43万 | --9.91万 | --42.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.32%4.41万 | -98.24%2.16万 | -98.24%2.16万 | -99.56%4,871 | --3.67万 | --119.58万 | 187.25%123.02万 | --123.02万 | --110.6万 | --42.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -233.04%-11.46万 | -1,056.12%-24.75万 | 82.07%-12.47万 | -169.90%-6.93万 | ---1.92万 | ---3.44万 | -218.76%-2.14万 | ---69.56万 | --9.91万 | ---6,717 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
