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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 208.09%2,443.15万 | -236.47%-2,260.33万 | 227.08%1,656.22万 | -74.80%506.37万 | 1,003.35%2,009.61万 | -89.61%182.14万 | --1,753.09万 |
| その他の非現金項目 | -34.91%-151.72万 | -11.51%-112.46万 | -15.63%-100.86万 | -40.15%-87.22万 | 5.67%-62.24万 | 65.61%-65.98万 | ---191.87万 |
| 運転資金の増減額 | 277.21%68.59万 | -393.81%-38.71万 | 131.15%13.17万 | -199.06%-42.29万 | 47.94%42.69万 | -48.35%28.85万 | --55.87万 |
| -売上債権増減額 | 164.53%58.92万 | -4,732.70%-91.3万 | -109.53%-1.89万 | -35.20%19.83万 | -30.73%30.61万 | 379.79%44.19万 | --9.21万 |
| -前払費用増減額 | -242.11%-1.67万 | 157.90%1.18万 | 95.06%-2.03万 | -2,647.28%-41.13万 | 167.39%1.61万 | -259.81%-2.4万 | --1.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---4,328 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -210.99%-1.97万 | 932.47%1.78万 | -152.21%-2,134 | --4,087 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.35%2,560.69万 | 3,102.81%4,366.14万 | -104.24%-145.4万 | 55.16%3,431.85万 | 34.34%2,211.75万 | 391.88%1,646.41万 | ---564.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 65.22%-560万 | -636.67%-1,610万 | 124.79%300万 | -2,520.00%-1,210万 | 111.11%50万 | -123.68%-450万 | --1,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -21.37%-1,573.28万 | -2.68%-1,296.24万 | 20.83%-1,262.44万 | 28.73%-1,594.56万 | -40.92%-2,237.42万 | 16.05%-1,587.77万 | ---1,891.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.22%-4,133.28万 | -201.97%-2,906.24万 | 65.68%-962.44万 | -28.21%-2,804.56万 | -7.34%-2,187.42万 | -23,662.39%-2,037.77万 | --8.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 954.98%1,612.77万 | -87.87%152.87万 | 99.03%1,260.71万 | 3.99%633.43万 | -39.12%609.1万 | -35.70%1,000.46万 | --1,555.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.72%-1,572.6万 | 231.78%1,459.9万 | -276.61%-1,107.84万 | 2,478.33%627.28万 | 106.22%24.33万 | 29.54%-391.36万 | ---555.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.51%40.17万 | 954.98%1,612.77万 | -87.87%152.87万 | 99.03%1,260.71万 | 3.99%633.43万 | -39.12%609.1万 | --1,000.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.35%2,560.69万 | 3,102.81%4,366.14万 | -104.24%-145.4万 | 55.16%3,431.85万 | 34.34%2,211.75万 | 391.88%1,646.41万 | ---564.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
