マーラ・ホールディングス
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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.34%-79.18万 | -121.42%-5.86万 | -8.38%-245.56万 | -99.14%1.78万 | 50.92%-39.47万 | 36.03%-235.21万 | 98.29%27.34万 | -36.77%-226.58万 | 429.32%207.77万 | -54.02%-80.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.75%-144.38万 | 63.67%-94.95万 | 52.54%-1,312.76万 | -179.68%-553.1万 | 65.53%-199.12万 | 84.40%-299.22万 | -259.78%-261.33万 | -1,010.70%-2,766.21万 | -114.66%-197.76万 | -819.63%-577.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.96%-111 | -157,284.11%-100.91万 | 241.43%118.87万 | --100.4万 | --17.83万 | --5,665 | --642 | --34.82万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.54%14.4万 | -8.58%14.4万 | -9.39%63.85万 | -9.58%16.09万 | 14.68%16.09万 | -18.21%15.92万 | -17.86%15.75万 | -6.27%70.47万 | -6.10%17.79万 | -25.97%14.03万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --8.07万 | --304.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 132.37%31.51万 | -47.33%100.31万 | -64.25%196.97万 | -85.42%45.46万 | -40.89%58.41万 | -233.22%-97.36万 | 183.24%190.46万 | 2,082.91%550.97万 | 3,246.51%311.84万 | 971.15%98.8万 |
| -前払費用増減額 | 112.03%1.35万 | 712.26%6.31万 | -145.11%-4.08万 | 198.96%3.81万 | 70.08%2.54万 | -845.22%-11.2万 | -83.71%7,767 | 160.59%9.04万 | 114.96%1.27万 | 119.90%1.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 135.01%30.16万 | -50.44%94.01万 | -62.90%201.04万 | -86.59%41.65万 | -42.59%55.87万 | -220.37%-86.16万 | 203.61%189.68万 | 4,310.61%541.93万 | 22,433.30%310.57万 | 2,634.41%97.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.34%-79.18万 | -121.42%-5.86万 | -8.38%-245.56万 | -99.14%1.78万 | 50.92%-39.47万 | 36.03%-235.21万 | 98.29%27.34万 | -36.77%-226.58万 | 429.32%207.77万 | -54.02%-80.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.92%-8.97万 | 96.00%-6.15万 | 82.37%-253.37万 | 95.50%-32.95万 | 100.43%1.9万 | 61.75%-68.55万 | -87.00%-153.77万 | -4,646.66%-1,436.89万 | -2,319.94%-732.56万 | -442.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.29%-8.71万 | 96.46%-5.61万 | 75.92%-253.37万 | 93.29%-32.95万 | 102.23%6.69万 | 61.75%-68.55万 | -92.83%-158.56万 | -3,375.93%-1,052.22万 | -1,520.94%-490.68万 | ---300.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,560 | ---5,450 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---268.91万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --4.79万 | ---115.76万 | --27.04万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.92%-8.97万 | 96.00%-6.15万 | 82.37%-253.37万 | 95.50%-32.95万 | 100.43%1.9万 | 61.75%-68.55万 | -87.00%-153.77万 | -4,646.66%-1,436.89万 | -2,319.94%-732.56万 | ---442.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.80%97.44万 | -91.35%11万 | -70.92%458.48万 | -87.50%20万 | -100.11%-1万 | -37.55%312.25万 | 2,444.41%127.22万 | 402.19%1,576.67万 | 88.05%160万 | 1,732.62%911.67万 |
| 借入金純額 | 879.79%17.44万 | -39.63%11万 | -88.83%40万 | -87.50%20万 | --0 | -99.11%1.78万 | --18.22万 | --358万 | --160万 | -77.10%-2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.23%80万 | --0 | -67.30%398.48万 | --0 | --0 | 3.49%310.48万 | 1,660.00%88万 | 289.35%1,218.67万 | --0 | 1,519.99%913.67万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --21万 | --0 | --0 | --0 | --21万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.80%97.44万 | -91.35%11万 | -70.92%458.48万 | -87.50%20万 | -100.11%-1万 | -37.55%312.25万 | 2,444.41%127.22万 | 402.19%1,576.67万 | 88.05%160万 | 1,732.62%911.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -97.57%1.01万 | -67.68%41.46万 | -97.00%12.17万 | 183.53%50.74万 | -34.82%42.25万 | -67.68%41.46万 | 1,154.18%128.26万 | 197.54%406.25万 | -87.12%17.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.28%9.28万 | -226.88%-1.01万 | 53.40%-40.45万 | 96.94%-11.17万 | -109.93%-38.57万 | 118.10%8.49万 | 101.25%7,928 | -173.54%-86.8万 | -4,305.55%-364.79万 | 15,854.50%388.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.71%9.28万 | --0 | -97.57%1.01万 | -97.57%1.01万 | -97.00%12.17万 | 183.53%50.74万 | -34.82%42.25万 | -67.68%41.46万 | -67.68%41.46万 | 197.54%406.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.98%-88.15万 | 90.85%-12.01万 | 60.98%-498.93万 | 88.98%-31.17万 | 91.39%-32.78万 | 44.46%-303.76万 | -91.74%-131.22万 | -552.69%-1,278.8万 | -203.03%-282.92万 | -628.81%-380.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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