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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.86%-38.84万 | -36.13%-211.93万 | -23.59%-124.43万 | -686.66%-18.53万 | 3.65%-28.99万 | -42.45%-39.98万 | -155.68万 | -100.68万 | 3.16万 | -30.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,280.56%-250.48万 | 12.82%787.63万 | 1,314.29%609.34万 | -153.19%-70.12万 | -50.67%240.53万 | -77.87%7.88万 | --698.1万 | --43.08万 | --131.82万 | --487.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -33.10%-909.89万 | -1,300.70%-787.28万 | 248.73%52.45万 | 62.00%-195.47万 | 126.23%20.41万 | ---683.62万 | ---56.21万 | ---35.26万 | ---514.35万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --20.75万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 60.77%-22.43万 | 67.76%-97.97万 | 155.90%89.48万 | 74.00%-29.28万 | -264.76%-100.99万 | -1,540.87%-57.18万 | ---303.86万 | ---160.05万 | ---112.64万 | ---27.69万 |
| 運転資金の増減額 | 8,967.16%234.07万 | -80.74%25.75万 | -175.31%-54.6万 | 362.39%88.96万 | -146.00%-11.19万 | -85.37%2.58万 | --133.7万 | --72.5万 | --19.24万 | --24.33万 |
| -前払費用増減額 | --4,219 | -101.98%-1.13万 | -172.43%-1.13万 | --0 | --0 | --0 | --57.1万 | --1.56万 | --18.72万 | --18.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8,950.82%233.65万 | -64.91%26.88万 | -175.38%-53.47万 | 16,903.33%88.96万 | -298.19%-11.19万 | 616.30%2.58万 | --76.61万 | --70.94万 | --5,232 | --5.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.86%-38.84万 | -24.93%-194.49万 | -6.27%-106.99万 | -686.66%-18.53万 | 3.65%-28.99万 | -42.45%-39.98万 | ---155.68万 | ---100.68万 | --3.16万 | ---30.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -84.19%2,908.21万 | -84.15%2,920.35万 | -23.19%-35.09万 | 139.56%16.63万 | 6.32万 | 1.84億 | 1.84億 | -28.48万 | 6.94万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -84.19%2,908.21万 | -84.15%2,920.35万 | -23.19%-35.09万 | --16.63万 | --6.32万 | --1.84億 | --1.84億 | ---28.48万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -84.19%2,908.21万 | -84.15%2,920.35万 | -23.19%-35.09万 | 139.56%16.63万 | --6.32万 | --1.84億 | --1.84億 | ---28.48万 | --6.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.88%33.46万 | 85.55%-2,651.96万 | 84.99%-2,755.89万 | 42.93万 | 20.25万 | 40.75万 | -1.84億 | -1.84億 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -79.23%8.46万 | 524.55%187.37万 | 178.13%83.44万 | --42.93万 | --20.25万 | --40.75万 | --30万 | --30万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 84.56%-2,839.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.84億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.88%33.46万 | 85.55%-2,651.96万 | 84.99%-2,755.89万 | --42.93万 | --20.25万 | --40.75万 | ---1.84億 | ---1.84億 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,503.26%63.13万 | -98.79%1.37万 | -84.52%5.66万 | -73.59%16.35万 | -90.05%8.46万 | -98.79%1.37万 | --113.12万 | --36.57万 | --61.9万 | --85.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.80%-5.37万 | 155.27%61.76万 | 263.27%57.47万 | 57.79%-10.69万 | 134.07%7.89万 | 125.26%7.09万 | ---111.74万 | ---35.2万 | ---25.32万 | ---23.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 582.59%57.76万 | 4,503.26%63.13万 | 4,503.26%63.13万 | -84.52%5.66万 | -73.59%16.35万 | -90.05%8.46万 | --1.37万 | --1.37万 | --36.57万 | --61.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.86%-38.84万 | -24.93%-194.49万 | -6.27%-106.99万 | -686.66%-18.53万 | 3.65%-28.99万 | -42.45%-39.98万 | ---155.68万 | ---100.68万 | --3.16万 | ---30.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
