| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.23%7,682.9万 | 7.72%1.06億 | 44.67%9,801.7万 | -10.81%6,775.1万 | -11.07%7,595.9万 | 6.51%8,541万 | 28.44%8,019.3万 | 14.58%6,243.4万 | -4.62%5,449万 | 2.01%5,712.8万 |
| 繰延税金 | -24.07%2,281.5万 | 28.73%3,004.7万 | 61.14%2,334.1万 | -15.07%1,448.5万 | -9.36%1,705.6万 | -1.34%1,881.8万 | 43.65%1,907.4万 | -0.41%1,327.8万 | 6.39%1,333.2万 | 29.20%1,253.1万 |
| その他の非現金項目 | 170.18%1,192.3万 | 1.05%441.3万 | -2.83%436.7万 | -43.43%449.4万 | 21.78%794.4万 | 47.18%652.3万 | 58.00%443.2万 | 89.40%280.5万 | -37.03%148.1万 | -73.92%235.2万 |
| 運転資金の増減額 | 140.62%5,348.5万 | -119.13%-1.32億 | -4,537.37%-6,008.2万 | 109.57%135.4万 | 67.39%-1,414.4万 | -178.97%-4,337.4万 | -258.04%-1,554.8万 | 178.62%983.8万 | 35.15%-1,251.4万 | -12.03%-1,929.8万 |
| -売上債権増減額 | 191.12%1,975.4万 | 9.08%-2,167.9万 | -79.16%-2,384.3万 | -440.01%-1,330.8万 | 145.12%391.4万 | 0.53%-867.4万 | 52.16%-872万 | -589.15%-1,822.8万 | -225.53%-264.5万 | 140.34%210.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 153.63%5,800.6万 | -32.36%-1.08億 | -594.42%-8,172.2万 | 366.90%1,652.9万 | 84.03%-619.3万 | -86.56%-3,879万 | -189.73%-2,079.2万 | 689.02%2,317.2万 | 81.71%-393.4万 | -183.58%-2,151.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 128.99%57.8万 | -382.44%-199.4万 | --70.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -47.96%-363.4万 | -113.13%-245.6万 | 800.82%1,870.1万 | 130.34%207.6万 | -335.12%-684.2万 | -28.55%291万 | 1.32%407.3万 | 176.76%402万 | -107.90%-523.7万 | 48.07%-251.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,526.37%1.58億 | -90.89%600.4万 | -28.02%6,593.1万 | 8.42%9,159.4万 | 43.48%8,447.9万 | -23.77%5,888万 | -9.19%7,724.3万 | 60.99%8,506.4万 | 11.19%5,283.7万 | -16.65%4,751.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.77%-2,380.1万 | -4.96%-2,361.8万 | -24.66%-2,250.2万 | 33.43%-1,805万 | -44.51%-2,711.4万 | -145.33%-1,876.3万 | 74.26%-764.8万 | -69.94%-2,970.9万 | -87.01%-1,748.2万 | 28.31%-934.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.29%-1,184.6万 | -40.08%-1,544.2万 | -135.91%-1,102.4万 | 27.77%-467.3万 | 18.03%-647万 | -6.32%-789.3万 | 22.19%-742.4万 | -139.24%-954.1万 | -156.46%-398.8万 | 3.36%-155.5万 |
| 事業取引の純額 | 100.19%5.3万 | 53.63%-2,742.3万 | -201.40%-5,914万 | 73.25%-1,962.2万 | -2,325.36%-7,334.3万 | -349.33%-302.4万 | 97.86%-67.3万 | 44.48%-3,143.1万 | ---5,660.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 56.45%-69.6万 | -550.14%-159.8万 | -70.24%35.5万 | 269.35%119.3万 | 850.00%32.3万 | -88.44%3.4万 | 125.88%29.4万 | -2,604.76%-113.6万 | 99.57%-4.2万 | -2,107.74%-969.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.70%-3,629万 | 26.25%-6,808.1万 | -124.32%-9,231.1万 | 61.40%-4,115.2万 | -259.59%-1.07億 | -91.87%-2,964.6万 | 78.49%-1,545.1万 | 8.07%-7,181.7万 | -279.31%-7,811.9万 | -10.90%-2,059.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -157.19%-5,975.6万 | 88.83%1.04億 | 334.24%5,533万 | -140.70%-2,362.1万 | 220.16%5,803.3万 | 147.54%1,812.6万 | -1,151.86%-3,813万 | -93.24%362.5万 | 1,076.68%5,361万 | 94.55%-548.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 134.42%93.3万 | 136.12%39.8万 | 25.39%-110.2万 | -480.67%-147.7万 | 124.95%38.8万 | -630.72%-155.5万 | --29.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.80%-4,232.6万 | -15.94%-3,926.4万 | -120.55%-3,386.6万 | 55.23%-1,535.5万 | -7.16%-3,429.8万 | -27.59%-3,200.7万 | -10.37%-2,508.6万 | -0.16%-2,273万 | -0.06%-2,269.4万 | -32.30%-2,268.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255.95%-1.02億 | 225.91%6,516.6万 | 149.20%1,999.5万 | -278.36%-4,063.9万 | 236.13%2,278.5万 | 73.97%-1,673.8万 | -214.24%-6,431万 | -166.35%-2,046.5万 | 209.50%3,084.5万 | 26.54%-2,817万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.94%3,579.2万 | -16.15%3,410.8万 | 24.57%4,067.6万 | 0.16%3,265.3万 | 58.50%3,260万 | -8.63%2,056.8万 | -24.76%2,251.1万 | 17.70%2,991.8万 | -0.11%2,541.8万 | -0.71%2,544.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 540.05%1,977.1万 | 148.38%308.9万 | -165.13%-638.5万 | 1,385.30%980.3万 | -94.72%66万 | 596.27%1,249.6万 | 65.11%-251.8万 | -229.75%-721.8万 | 546.11%556.3万 | -1,550.00%-124.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.23%-331.9万 | -667.76%-140.5万 | 89.72%-18.3万 | -193.25%-178万 | -30.82%-60.7万 | -180.70%-46.4万 | 404.23%57.5万 | 82.22%-18.9万 | -187.20%-106.3万 | 553.16%121.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.97%5,224.4万 | 4.94%3,579.2万 | -16.15%3,410.8万 | 24.57%4,067.6万 | 0.16%3,265.3万 | 58.50%3,260万 | -8.63%2,056.8万 | -24.76%2,251.1万 | 17.70%2,991.8万 | -0.11%2,541.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 438.74%1.19億 | -214.96%-3,522.6万 | -54.72%3,064.2万 | 35.80%6,766.7万 | 60.28%4,983万 | -43.01%3,108.9万 | 21.10%5,454.8万 | 46.68%4,504.3万 | -14.65%3,070.9万 | -14.54%3,598.2万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
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