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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -563.36%-977.31万 | 89.93%-147.33万 | -389.45%-1,462.44万 | -58.95%505.24万 | 3,068.92%1,230.92万 | -105.93%-41.46万 | -89.06%68.81万 | 698.97万 | 628.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -219.06%-2,910.77万 | 82.28%-912.31万 | -739.83%-5,149.28万 | -11.31%804.79万 | 14.58%907.4万 | 54.53%791.94万 | 41.93%466万 | --512.5万 | --328.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --771 | --438 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.70%42.05万 | -80.30%35.42万 | 78.25%179.83万 | 9.46%100.89万 | 98.84%92.17万 | 122.90%46.35万 | 427.39%16.42万 | --20.8万 | --3.11万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 88.77%11.91万 | 229.56%6.31万 | 54.65%-4.87万 | -644.24%-10.74万 | -2,130.08%-10.97万 | ---1.44万 | ---4,917 |
| その他の非現金項目 | 42,333.08%4,256.63万 | --10.03万 | ---- | --8,692 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,024.87%-3,865.08万 | -91.64%417.91万 | 1,091.35%4,996.48万 | -449.90%-504.01万 | 115.68%144.04万 | -682.22%-918.64万 | -246.95%-433.22万 | --157.78万 | --294.8万 |
| -売上債権増減額 | -413.20%-1,612.44万 | -85.64%514.83万 | 676.59%3,584.8万 | -82.68%-621.72万 | 48.66%-340.34万 | -179.40%-662.92万 | -2,524.57%-318.31万 | ---237.27万 | ---12.13万 |
| -棚卸資産増減額 | -15,210.15%-1,754.52万 | 380.07%11.61万 | -220.19%-4.15万 | -76.36%3.45万 | -52.02%14.59万 | -12.33%30.41万 | -317.86%-6.04万 | --34.68万 | --2.77万 |
| -前払費用増減額 | 105.35%4.14万 | -105.45%-77.37万 | 24,180.80%1,418.99万 | -94.33%5.84万 | 17.15%103.07万 | 292.34%87.98万 | 222.82%60.18万 | ---45.74万 | ---49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,449.64%-502.82万 | -1,244.75%-32.45万 | -102.23%-2.41万 | -71.04%108.42万 | 200.86%374.34万 | -191.82%-371.14万 | -148.30%-167.22万 | --404.19万 | --346.22万 |
| -その他運転資金の変動 | -57.17%5,493 | 271.16%1.28万 | ---7,493 | ---- | -156.10%-7.61万 | -254.59%-2.97万 | -126.29%-1.82万 | --1.92万 | --6.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,618.99%766.16万 | 105.13%28.18万 | -63,041.94%-548.83万 | -8,692 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.22%-211.16万 | 94.08%-119.15万 | -498.08%-2,011.27万 | -58.95%505.24万 | 3,068.92%1,230.92万 | -105.93%-41.46万 | -89.06%68.81万 | --698.97万 | --628.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -342.74%-1.54万 | 100.14%6,336 | 58.03%-451.69万 | 43.69%-1,076.19万 | -276.93%-1,911.18万 | 168.30%1,080.2万 | 89.83%-186.92万 | -1,581.49万 | -1,837.21万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 107.18%6,331 | 95.99%-8.82万 | 1.00%-219.66万 | -4,849.56%-221.88万 | 16.58%-4.48万 | 76.15%-8,041 | ---5.37万 | ---3.37万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 60.30%-340.03万 | -93.69%-856.53万 | 0.28%-442.21万 | -125.41%-443.46万 | -153.30%-406.76万 | ---196.74万 | ---160.58万 |
| 事業取引の純額 | -307,700.00%-1.54万 | 100.00%5 | ---102.84万 | --0 | ---1,247.08万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 210.78%1,528.14万 | 113.19%220.65万 | ---1,379.38万 | ---1,673.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342.74%-1.54万 | 100.14%6,336 | 58.01%-451.89万 | 43.69%-1,076.19万 | -276.93%-1,911.18万 | 168.30%1,080.2万 | 89.83%-186.92万 | ---1,581.49万 | ---1,837.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.31%230.6万 | -65.74%254.26万 | 197.64%742.06万 | -76.47%249.31万 | 2,586.17%1,059.66万 | -104.19%-42.62万 | 517.31%107.68万 | 1,016.73万 | -25.8万 |
| 借入金純額 | -144.57%-69.09万 | 128.62%155万 | -2,543.07%-541.66万 | -107.60%-20.49万 | 838.23%269.52万 | -126.67%-36.51万 | 500.36%113.8万 | --136.88万 | ---28.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,284.50%299.84万 | -99.31%8.86万 | 375.56%1,283.08万 | -66.03%269.8万 | --794.2万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.18%-1,587 | 14,012.43%90.4万 | --6,406 | ---- | 33.53%-4.06万 | -100.69%-6.11万 | ---- | --879.85万 | --2.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -337.47%-5.23万 | -107.75%-1.2万 | 15.43万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.95%225.36万 | -66.59%253.07万 | 203.83%757.48万 | -76.47%249.31万 | 2,586.17%1,059.66万 | -104.19%-42.62万 | 517.31%107.68万 | --1,016.73万 | ---25.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.55%7.04万 | -99.68%5.04万 | 1.77%1,575.27万 | 30.85%1,547.86万 | 399.08%1,182.95万 | 147.96%237.03万 | -21.47%1,179.45万 | --95.59万 | --1,501.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.58%12.67万 | 107.89%134.55万 | -428.88%-1,705.67万 | -185.00%-322.51万 | -61.91%379.4万 | 642.21%996.12万 | 99.16%-10.42万 | --134.21万 | ---1,234.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.95%21.05万 | -191.66%-131.94万 | -59.42%143.95万 | 2,546.75%354.7万 | 71.12%-14.5万 | -794.56%-50.19万 | 145.48%13.93万 | --7.23万 | ---30.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 432.55%40.76万 | -43.54%7.65万 | -99.14%13.56万 | 2.08%1,580.06万 | 30.85%1,547.86万 | 399.08%1,182.95万 | 399.08%1,182.95万 | --237.03万 | --237.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.71%-211.16万 | 96.74%-119.49万 | -437.76%-3,663.91万 | -220.20%-681.33万 | 215.82%566.83万 | -198.50%-489.41万 | -172.88%-338.75万 | --496.86万 | --464.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
