継続営業活動によるキャッシュ・フロー
25.60%2,350.1万
242.77%709.7万
-50.93%851.5万
-15.21%4,740.3万
-3.04%1,631万
-8.61%1,871.1万
-140.05%-497.1万
179.84%1,735.3万
-5.51%5,590.9万
-40.78%1,682.1万
持続的な事業活動による当期純利益
9.81%1,219.3万
-4.95%1,025.7万
-22.42%1,009.5万
2.97%4,485.2万
-20.52%994.5万
-2.85%1,110.4万
2.74%1,079.1万
42.80%1,301.2万
10.83%4,355.7万
28.12%1,251.2万
持続的な事業活動による当期損益
--0
-246.51%-29.8万
68.09%-1.5万
444.19%14.8万
274.67%28.1万
--0
-960.00%-8.6万
44.05%-4.7万
98.27%-4.3万
101.88%7.5万
減価償却費及び償却費
1.67%158.6万
0.81%160.9万
-11.65%139.5万
-0.91%631.3万
-0.94%157.8万
-1.70%156万
0.06%159.6万
-1.07%157.9万
-3.47%637.1万
0.89%159.3万
繰延税金
----
----
----
2.97%-68.6万
----
----
----
----
-265.57%-70.7万
----
その他の非現金項目
-10.68%-57万
-15.90%-58.3万
51.13%-56.1万
-34.95%-269.9万
-6.81%-53.3万
-3.83%-51.5万
0.20%-50.3万
-129.14%-114.8万
55.09%-200万
92.70%-49.9万
運転資金の増減額
88.79%872.2万
70.02%-556.6万
-257.76%-366万
-934.51%-851.2万
129.57%311.3万
-13.06%462万
-28,461.54%-1,856.5万
141.54%232万
-92.95%102万
-94.76%135.6万
-貸付金の変更
-157.43%-304.5万
100.98%4.5万
33.40%68.3万
-177.19%-351.3万
-1,038.97%-472.3万
25.73%530.2万
-337.23%-460.4万
-42.08%51.2万
-71.98%455.1万
-97.46%50.3万
-その他流動負債の変動
----
----
56.55%-12.6万
----
----
----
----
---29万
----
----
-その他運転資金の変動
1,825.37%1,176.7万
59.74%-573.7万
-301.00%-421.7万
-41.57%-499.9万
818.64%783.6万
-162.17%-68.2万
-1,542.41%-1,425.1万
132.43%209.8万
-99.27%-353.1万
-86.03%85.3万
営業活動によるキャッシュフロー
25.60%2,350.1万
242.77%709.7万
-50.93%851.5万
-15.21%4,740.3万
-3.04%1,631万
-8.61%1,871.1万
-140.05%-497.1万
179.84%1,735.3万
-5.51%5,590.9万
-40.78%1,682.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-165.03%-1,712.4万
-7.36%-5,003.5万
81.04%-722.7万
84.77%-6,229万
92.91%-390.1万
120.25%2,633.1万
43.17%-4,660.3万
73.13%-3,811.7万
-8,504.55%-4.09億
34.80%-5,504.1万
投資商品取引の純額
-160.13%-606.5万
-45.61%1,083.5万
94.00%297.6万
223.14%3,466.3万
-10.34%312.1万
662.83%1,008.6万
303.56%1,992.2万
107.65%153.4万
37.89%-2,814.9万
104.65%348.1万
貸付金の純収益支払い
-218.62%-1,749.8万
17.49%-5,231.9万
70.10%-1,243.4万
73.88%-9,684万
87.31%-659.6万
111.80%1,475.1万
12.53%-6,341.3万
65.69%-4,158.2万
-1,180.32%-3.71億
-293.73%-5,198.8万
固定資産取引の純額
50.82%-71.6万
-260.81%-375.6万
48.22%-59.7万
-143.05%-612万
-265.38%-247万
-106.82%-145.6万
-94.22%-104.1万
-91.53%-115.3万
-76.33%-251.8万
-218.87%-67.6万
その他の投資活動純額
142.54%715.5万
-131.53%-479.5万
-8.30%282.8万
180.00%600.7万
134.89%204.4万
219.77%295万
---207.1万
--308.4万
-197.76%-750.9万
-252.67%-585.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-165.03%-1,712.4万
-7.36%-5,003.5万
81.04%-722.7万
84.77%-6,229万
92.91%-390.1万
120.25%2,633.1万
43.17%-4,660.3万
73.13%-3,811.7万
-8,504.55%-4.09億
34.80%-5,504.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
41.33%-2,699.3万
-26.01%6,855.5万
-278.24%-1,991.1万
-91.05%1,743.4万
-183.35%-4,038.3万
-136.96%-4,601.1万
261.11%9,265.7万
401.84%1,117.1万
748.88%1.95億
239.04%4,845万
預金増減額
140.04%1.21億
-63.25%1,339万
-235.62%-1,408.1万
2,011.32%9,772.6万
100.72%66.3万
-12.05%5,024.9万
18.35%3,643.1万
1,429.45%1,038.3万
-103.59%-511.3万
-323.48%-9,224.9万
借入金純額
-55.93%-1.43億
-1.20%5,999.4万
-137.53%-160.9万
-129.19%-6,292.1万
-124.90%-3,616万
-228.52%-9,177.1万
5,185.68%6,072.3万
3,052.21%428.7万
236.70%2.16億
286.19%1.45億
配当金支払総額
-7.63%-453万
-7.47%-451.9万
-6.64%-420.5万
-8.03%-1,656.6万
-7.51%-420.9万
-7.65%-420.9万
-7.65%-420.5万
-9.44%-394.3万
-8.97%-1,533.4万
-8.75%-391.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
107.14%2万
-23.51%-31万
-103.97%-1.6万
-274.42%-80.5万
-16.12%-67.7万
-79.49%-28万
-991.30%-25.1万
-26.33%40.3万
65.04%-21.5万
-110.68%-58.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
----
----
--4.1万
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----
財務活動によるキャッシュ・フロー
41.33%-2,699.3万
-26.01%6,855.5万
-278.24%-1,991.1万
-91.05%1,743.4万
-183.35%-4,038.3万
-136.96%-4,601.1万
261.11%9,265.7万
401.84%1,117.1万
748.88%1.95億
239.04%4,845万
現金及び現金同等物の期首残高
-17.73%1.02億
-7.84%7,621.9万
2.76%9,484.2万
-63.14%9,229.5万
49.66%1.23億
84.43%1.24億
-25.53%8,270.2万
-63.14%9,229.5万
10.79%2.5億
-75.95%8,206.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-2,027.55%-2,061.6万
-37.65%2,561.7万
-94.13%-1,862.3万
101.61%254.7万
-373.45%-2,797.4万
-106.48%-96.9万
193.51%4,108.3万
93.12%-959.3万
-748.40%-1.58億
111.26%1,023万
現金及び現金同等物の期末残高
-33.87%8,122万
-17.73%1.02億
-7.84%7,621.9万
2.76%9,484.2万
2.76%9,484.2万
49.66%1.23億
84.43%1.24億
-25.53%8,270.2万
-63.14%9,229.5万
-63.14%9,229.5万
フリーキャッシュ・フロー
30.06%2,244.2万
137.91%227.9万
-51.58%784.4万
-23.45%4,087万
-16.83%1,342.7万
-12.72%1,725.5万
-150.62%-601.2万
189.34%1,620万
-7.07%5,339.1万
-42.14%1,614.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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