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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.39%7.19億 | 2.76%5.95億 | 41.51%7.33億 | 67.91%9.47億 | 67.91%9.47億 | 56.38%7.6億 | -12.14%5.79億 | -58.53%5.18億 | -3.09%5.64億 | -3.09%5.64億 |
| -現金及び現金同等物 | -5.39%7.19億 | 2.76%5.95億 | 41.51%7.33億 | 67.91%9.47億 | 67.91%9.47億 | 56.38%7.6億 | -12.14%5.79億 | -58.53%5.18億 | -3.09%5.64億 | -3.09%5.64億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.49%20.94億 | 20.60%21.02億 | 21.33%20.48億 | 11.62%19.98億 | 11.62%19.98億 | 12.02%19.48億 | 5.96%17.43億 | 7.79%16.88億 | 0.85%17.9億 | 0.85%17.9億 |
| -売掛金 | 7.49%20.94億 | 20.60%21.02億 | 21.33%20.48億 | 11.62%19.98億 | 11.62%19.98億 | 12.02%19.48億 | 5.96%17.43億 | 7.79%16.88億 | 0.85%17.9億 | 0.85%17.9億 |
| 棚卸資産 | 30.11%16.55億 | 30.00%16.12億 | 33.88%16.36億 | 41.65%15.44億 | 41.65%15.44億 | 20.45%12.72億 | 15.56%12.4億 | 16.94%12.22億 | 9.77%10.9億 | 9.77%10.9億 |
| 制限付き現金 | 55.00%3,100万 | 211.11%2,800万 | 69.23%2,200万 | -44.44%1,500万 | -44.44%1,500万 | 81.82%2,000万 | -99.26%900万 | -98.93%1,300万 | -98.24%2,700万 | -98.24%2,700万 |
| その他の流動資産 | -18.70%8.52億 | -1.80%8.74億 | 20.23%9.57億 | 40.72%10.92億 | 40.72%10.92億 | 45.96%10.48億 | 8.54%8.9億 | 4.05%7.96億 | 7.78%7.76億 | 7.78%7.76億 |
| 流動資産合計 | 6.00%53.51億 | 16.81%52.11億 | 27.35%53.96億 | 31.76%55.96億 | 31.76%55.96億 | 25.89%50.48億 | -17.65%44.61億 | -27.40%42.37億 | -24.26%42.47億 | -24.26%42.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.94%17.89億 | 8.69%17.38億 | 7.33%17.13億 | 6.69%17.07億 | 6.69%17.07億 | 5.11%15.84億 | 3.50%15.99億 | 1.08%15.96億 | 0.13%16億 | 0.13%16億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 7.67%37.9億 | 7.67%37.9億 | ---- | ---- | ---- | 2.98%35.2億 | 2.98%35.2億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -8.49%-20.83億 | -8.49%-20.83億 | ---- | ---- | ---- | -5.49%-19.2億 | -5.49%-19.2億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.10%168.23億 | 0.61%170.3億 | 1.24%173.43億 | 1.68%176.39億 | 1.68%176.39億 | -0.85%179.15億 | -8.94%169.27億 | -10.12%171.31億 | -10.61%173.47億 | -10.61%173.47億 |
| -のれん | -0.14%111.71億 | -4.31%111.27億 | -3.62%111.6億 | -3.15%111.83億 | -3.15%111.83億 | -7.12%111.87億 | -5.20%116.28億 | -6.82%115.79億 | -7.31%115.47億 | -7.31%115.47億 |
| -その他の無形資産 | -15.99%56.52億 | 11.40%59.03億 | 11.37%61.83億 | 11.31%64.56億 | 11.31%64.56億 | 11.69%67.28億 | -16.18%52.99億 | -16.28%55.52億 | -16.52%58億 | -16.52%58億 |
| 非流動繰延資産 | -0.05%21.88億 | -0.18%21.87億 | -0.65%21.49億 | -3.00%21.01億 | -3.00%21.01億 | -7.72%21.89億 | -4.03%21.91億 | -5.21%21.63億 | -3.82%21.66億 | -3.82%21.66億 |
| その他の非流動資産 | 18.60%3.89億 | 1.23%3.29億 | -1.89%3.12億 | -5.83%3.07億 | -5.83%3.07億 | -3.81%3.28億 | -3.85%3.25億 | -4.79%3.18億 | -4.12%3.26億 | -4.12%3.26億 |
| 非流動資産合計 | -3.76%211.89億 | 1.15%212.84億 | 1.46%215.17億 | 1.47%217.54億 | 1.47%217.54億 | -1.22%220.16億 | -7.52%210.42億 | -8.80%212.08億 | -9.14%214.39億 | -9.14%214.39億 |
| 資産合計 | -1.94%265.4億 | 3.89%264.95億 | 5.77%269.13億 | 6.48%273.5億 | 6.48%273.5億 | 2.91%270.64億 | -9.47%255.03億 | -12.53%254.45億 | -12.04%256.86億 | -12.04%256.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -15.49%4.53億 | 1.80%4.52億 | 20.63%5.38億 | 4.17%4.5億 | 4.17%4.5億 | 30.41%5.36億 | 196.00%4.44億 | --4.46億 | --4.32億 | --4.32億 |
| -短期借入金 | -15.49%4.53億 | 1.80%4.52億 | 20.63%5.38億 | 4.17%4.5億 | 4.17%4.5億 | 30.41%5.36億 | 196.00%4.44億 | --4.46億 | --4.32億 | --4.32億 |
| 未払金 | 20.34%7.69億 | 15.87%6.57億 | 18.29%7.18億 | 39.02%7.66億 | 39.02%7.66億 | 15.76%6.39億 | -4.71%5.67億 | 10.16%6.07億 | 9.11%5.51億 | 9.11%5.51億 |
| -買掛金 | 17.22%6.67億 | 12.43%5.79億 | 14.44%6.42億 | 38.00%7.19億 | 38.00%7.19億 | 17.08%5.69億 | -3.92%5.15億 | 19.11%5.61億 | 28.01%5.21億 | 28.01%5.21億 |
| -未払法人税 | 45.71%1.02億 | 50.00%7,800万 | 65.22%7,600万 | 56.67%4,700万 | 56.67%4,700万 | 6.06%7,000万 | -11.86%5,200万 | -42.50%4,600万 | -69.39%3,000万 | -69.39%3,000万 |
| 当期の未払費用 | -20.18%19.15億 | 19.52%18.74億 | 16.70%18.1億 | 4.14%16.85億 | 4.14%16.85億 | 50.50%23.99億 | -9.00%15.68億 | -9.19%15.51億 | -5.82%16.18億 | -5.82%16.18億 |
| 退職給付その他に係る負債 | 5.30%3.18億 | 8.62%3.15億 | 6.15%2.76億 | 20.00%3.6億 | 20.00%3.6億 | 8.24%3.02億 | 4.69%2.9億 | -8.13%2.6億 | -10.71%3億 | -10.71%3億 |
| その他の流動負債 | 202.01%10.51億 | -2.46%10.71億 | 0.38%10.63億 | 0.10%10.41億 | 0.10%10.41億 | -65.03%3.48億 | -51.24%10.98億 | -52.55%10.59億 | -60.59%10.4億 | -60.59%10.4億 |
| 流動負債合計 | 6.68%45.06億 | 10.13%43.69億 | 12.29%44.05億 | 9.16%43.02億 | 9.16%43.02億 | 10.26%42.24億 | -20.61%39.67億 | -17.83%39.23億 | -24.18%39.41億 | -24.18%39.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.84%210.54億 | 5.47%212.08億 | 6.58%215.36億 | 7.89%219.38億 | 7.89%219.38億 | 5.24%218.94億 | -7.18%201.08億 | -12.78%202.07億 | -10.24%203.34億 | -10.24%203.34億 |
| -長期借入金 | -3.84%210.54億 | 5.47%212.08億 | 6.58%215.36億 | 7.89%219.38億 | 7.89%219.38億 | 5.24%218.94億 | -7.18%201.08億 | -12.78%202.07億 | -10.24%203.34億 | -10.24%203.34億 |
| 繰延負債 | -20.66%1.69億 | -20.93%1.7億 | -17.07%1.7億 | -19.31%1.63億 | -19.31%1.63億 | -49.53%2.13億 | -60.55%2.15億 | -62.86%2.05億 | -61.81%2.02億 | -61.81%2.02億 |
| その他の非流動性負債 | 8.78%10.53億 | 3.50%9.75億 | 1.14%9.76億 | 8.43%10.29億 | 8.43%10.29億 | 19.80%9.68億 | 32.30%9.42億 | 30.94%9.65億 | 10.99%9.49億 | 10.99%9.49億 |
| 非流動負債合計 | -3.46%222.76億 | 5.12%223.53億 | 6.10%226.82億 | 7.66%231.3億 | 7.66%231.3億 | 4.72%230.75億 | -7.22%212.65億 | -12.59%213.77億 | -10.62%214.85億 | -10.62%214.85億 |
| 負債合計 | -1.89%267.82億 | 5.91%267.22億 | 7.06%270.87億 | 7.89%274.32億 | 7.89%274.32億 | 5.54%272.99億 | -9.62%252.32億 | -13.45%253億 | -13.03%254.26億 | -13.03%254.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.66%104.89億 | 0.68%104.83億 | 0.72%104.8億 | 0.31%104.23億 | 0.31%104.23億 | 0.32%104.2億 | 0.31%104.12億 | 0.31%104.05億 | 0.72%103.91億 | 0.72%103.91億 |
| -普通株式 | 0.66%104.89億 | 0.68%104.83億 | 0.72%104.8億 | 0.31%104.23億 | 0.31%104.23億 | 0.32%104.2億 | 0.31%104.12億 | 0.31%104.05億 | 0.72%103.91億 | 0.72%103.91億 |
| 資本剰余金 | 5.79%2.01億 | -3.72%1.81億 | -4.09%1.64億 | 34.59%2.14億 | 34.59%2.14億 | 47.29%1.9億 | 80.77%1.88億 | -58.80%1.71億 | -65.58%1.59億 | -65.58%1.59億 |
| 利益剰余金 | -1.83%-99.17億 | -5.03%-98.32億 | -4.85%-98.42億 | -6.44%-97.78億 | -6.44%-97.78億 | -10.97%-97.39億 | -2.03%-93.61億 | -3.95%-93.87億 | -2.51%-91.86億 | -2.51%-91.86億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.07%-19.47億 | -5.52%-20.07億 | 3.62%-19.17億 | 8.51%-18.81億 | 8.51%-18.81億 | 9.45%-20.51億 | 5.00%-19.02億 | -0.76%-19.89億 | -6.86%-20.56億 | -6.86%-20.56億 |
| 株主資本 | 0.51%-11.74億 | -77.22%-11.75億 | -39.38%-11.15億 | -47.69%-10.22億 | -47.69%-10.22億 | -124.76%-11.8億 | 4.33%-6.63億 | -270.37%-8億 | -552.83%-6.92億 | -552.83%-6.92億 |
| 少数株主持分 | -1.38%9.32億 | 1.50%9.48億 | -0.42%9.41億 | -1.26%9.4億 | -1.26%9.4億 | -1.36%9.45億 | -1.27%9.34億 | 1,160.00%9.45億 | 1,222.22%9.52億 | 1,222.22%9.52億 |
| 資本合計 | -2.98%-2.42億 | -183.76%-2.27億 | -220.00%-1.74億 | -131.54%-8,200万 | -131.54%-8,200万 | -154.27%-2.35億 | 7.11%2.71億 | 202.84%1.45億 | 864.71%2.6億 | 864.71%2.6億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
