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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.35%-2.68万 | -202.37%-2.94万 | -531.41%-8.51万 | -51.39%-1.72万 | 46.28%-9,020 | -330.59%-4.91万 | -47.28%-9,732 | 82.22%-1.35万 | -2,598.90%-1.14万 | -107.62%-1.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.74%-5.43万 | -58.48%-5.1万 | -7,390.41%-1,001.64万 | -45,684.25%-970.21万 | -117.13%-2.65万 | -727.26%-25.55万 | 12.74%-3.22万 | 205.54%13.74万 | 51.21%-2.12万 | 140.55%15.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 268.23%3.69万 | 436.76%1.23万 | 133.52%3,737 | 29.09%1.06万 | -3.77%1.03万 | 359.07%1万 | 180.66%2,293 | -867.31%-1.11万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --956.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 630.09%4,527 | 576.68%4,395 | 98.26%-3,096 | 49.45%-504 | 99.55%-816 | -168.32%-854 | -126.27%-922 | -326.92%-17.81万 | 95.88%-997 | -2,561.44%-18.19万 |
| 運転資金の増減額 | -88.32%2.3万 | 30.94%1.72万 | 1,859.87%33.71万 | 1,222.05%11.27万 | -32.24%1.46万 | 779.96%19.67万 | -18.56%1.31万 | 185.10%1.72万 | -87.33%8,525 | 126.44%2.15万 |
| -売上債権増減額 | 73.84%-3,900 | 2,888.72%1.63万 | -250.11%-1.26万 | -72.90%3,493 | 62.26%-591 | -295.28%-1.49万 | -169.98%-585 | 172.33%8,389 | 1,266.61%1.29万 | 77.79%-1,566 |
| -前払費用増減額 | 2.49%4,037 | 1.07%3,964 | 220.48%547 | -0.03%-1.12万 | -9.69%3,903 | -9.47%3,939 | 87.93%3,922 | -102.96%-454 | -345.81%-1.12万 | -0.71%4,322 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.00%2.28万 | -131.61%-3,094 | 3,668.80%34.91万 | 1,658.60%12.04万 | -39.96%1.12万 | 803.81%20.76万 | -25.81%9,787 | -52.14%9,263 | 182.51%6,848 | -49.22%1.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.35%-2.68万 | -202.37%-2.94万 | -531.41%-8.51万 | -51.39%-1.72万 | 46.28%-9,020 | -330.59%-4.91万 | -47.28%-9,732 | 82.22%-1.35万 | -2,598.90%-1.14万 | -107.62%-1.68万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.35%-4,974 | -22.47%-4,856 | 96.25%-1.45万 | 69.20%-1,575 | 98.77%-4,661 | -850.00%-4,275 | -781.11%-3,965 | -22,368.78%-38.65万 | -851.91%-5,113 | -47,456.25%-38.05万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,217 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -16.35%-4,974 | -22.47%-4,856 | 95.42%-1.77万 | 6.28%-4,792 | 98.77%-4,661 | -850.00%-4,275 | -781.11%-3,965 | -22,368.78%-38.65万 | -851.91%-5,113 | -47,456.25%-38.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.35%-4,974 | -22.47%-4,856 | 96.25%-1.45万 | 69.20%-1,575 | 98.77%-4,661 | -850.00%-4,275 | -781.11%-3,965 | -22,368.78%-38.65万 | -851.91%-5,113 | -47,456.25%-38.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 514.46%53万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --53万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 514.46%53万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.64%9,545 | -69.95%4.31万 | 1,199.01%14.33万 | -60.97%6.25万 | -86.34%7.56万 | 3,598.26%12.96万 | 1,199.01%14.33万 | 374.01%1.1万 | 8,224.36%16.02万 | 22,182.56%55.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.30%-7,311 | -150.30%-3.43万 | -176.54%-9.95万 | -13.98%-1.88万 | 96.56%-1.37万 | -109.69%-5.34万 | -94.06%-1.37万 | 1,385.94%13.01万 | -280.44%-1.65万 | -57,722.42%-39.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 147.96%318 | 3,092.00%748 | -132.04%-720 | -60.96%-668 | -84.89%636 | 38.27%-663 | 94.70%-25 | 4,984.78%2,247 | -1,560.00%-415 | 3,162.02%4,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.62%2,552 | -92.64%9,545 | -69.95%4.31万 | -69.95%4.31万 | -60.97%6.25万 | -86.34%7.56万 | 3,598.26%12.96万 | 1,199.01%14.33万 | 1,199.01%14.33万 | 8,224.36%16.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.35%-2.68万 | -202.37%-2.94万 | -531.41%-8.51万 | -51.39%-1.72万 | 46.28%-9,020 | -330.59%-4.91万 | -47.28%-9,732 | 82.22%-1.35万 | -2,598.90%-1.14万 | -107.62%-1.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
