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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -146.35%-287万 | -103.27%-116.5万 | 244.32%3,562.7万 | 179.73%1,034.7万 | -194.85%-1,297.7万 | -555.7万 | -149.18%-376.9万 | -30,712.50%-246.5万 | 28.83%498.2万 | 3.64%1,368.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -941.71%-8,423.3万 | -128.77%-808.6万 | 283.12%2,811万 | 34.22%-1,535.1万 | -550.52%-2,333.7万 | ---899.5万 | -23.21%-685.3万 | -209.47%-524.6万 | -580.36%-269万 | 137.71%518万 |
| 非現金項目調整合計 | 577.55%8,183.4万 | 128.59%1,207.8万 | -4,018.46%-4,224.1万 | -76.08%107.8万 | 332.02%450.6万 | --293万 | 33.33%45.6万 | 48.65%49.5万 | 216.49%61.4万 | 347.64%104.3万 |
| -減価償却 | 25.71%1,048.3万 | 3,815.02%833.9万 | -43.80%21.3万 | -86.98%37.9万 | 57.27%291.1万 | --131.1万 | 1.40%50.8万 | 51.67%54.6万 | 29.69%54.6万 | -13.22%185.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 6,874.08%7,776.1万 | 95.61%111.5万 | --57万 | --0 | 1,462.07%316万 | --316万 | --0 | ---- | ---- | -150.33%-23.2万 |
| -資産准備金及び償却 | -815.79%-52.2万 | 98.86%-5.7万 | -141.62%-500.4万 | ---207.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.90%3.5万 | --1,000 | -57.45%2万 | --1.1万 | -50.00%3,000 | 1,232.81%85.3万 |
| -処分利益 | 80.88%-2.6万 | -108.47%-13.6万 | -48.01%160.6万 | 316.47%308.9万 | 6.85%-142.7万 | ---144万 | --0 | --0 | 0.00%1,000 | -263.03%-153.2万 |
| -正味為替差損益 | 145.71%4.8万 | -362.50%-10.5万 | -94.79%4万 | 1,013.04%76.8万 | -53.06%6.9万 | --10.3万 | -28.30%-6.8万 | -164.71%-5.5万 | 122.50%8.9万 | -38.24%14.7万 |
| -その他の非現金項目 | -302.26%-591万 | 107.37%292.2万 | -3,549.13%-3,966.6万 | -349.17%-108.7万 | -450.00%-24.2万 | ---20.5万 | 97.39%-4,000 | 94.89%-7,000 | 90.88%-2.5万 | 98.04%-4.4万 |
| 運転資金の増減額 | 90.87%-47.1万 | -110.36%-515.7万 | 102.10%4,975.8万 | 320.57%2,462万 | -21.51%585.4万 | --50.8万 | -79.60%262.8万 | 144.54%228.6万 | 126.73%705.8万 | -72.07%745.8万 |
| -売掛金増減額 | 105.02%29万 | -187.58%-577.6万 | 367.73%659.5万 | 455.12%141万 | -75.29%25.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.73%102.8万 |
| -在庫増減額 | 225.36%238.3万 | -121.16%-190.1万 | 230.45%898.5万 | -25.67%271.9万 | -85.31%365.8万 | ---54.5万 | 55.18%193.2万 | -95.87%32.3万 | ---- | 229.15%2,489.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.44%-1.3万 | 336.97%110.9万 | ---- |
| -未払金の変更 | -319.78%-346.6万 | 157,800.00%157.7万 | 97.56%-1,000 | 87.50%-4.1万 | 96.23%-32.8万 | ---3.3万 | 90.16%-19.2万 | 58.33%-52万 | 108.45%10.3万 | -272.43%-869.2万 |
| -未収費用の変更 | -67.50%27.2万 | 110.85%83.7万 | -69.97%-771.5万 | -231.11%-453.9万 | -39.70%346.2万 | --129.2万 | -87.76%112.9万 | 1,584.81%234.6万 | 674.88%121.3万 | 136.64%574.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.83%5万 | -99.75%10.6万 | 67.10%4,189.4万 | 2,203.27%2,507.1万 | 92.32%-119.2万 | ---46万 | -105.52%-24.1万 | -99.16%8,000 | -64.26%266万 | -280.82%-1,551.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.39%14.2万 | 181.13%197.3万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 94.50%-34.3万 | 0 | 0 | 0 | -92.50%-297.6万 | -623.7万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -202.94%-3.5万 | 106.54%3.4万 | -52万 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.35%-287万 | -103.27%-116.5万 | 242.86%3,559.2万 | 175.01%1,038.1万 | -285.92%-1,384万 | ---555.7万 | -186.76%-376.9万 | -24.04%-246.6万 | -13.57%200.6万 | -43.61%744.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 91.71%-47.8万 | ---576.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -33.41%-57.5万 | -7,083.33%-43.1万 | 70.00%-6,000 | 92.98%-2万 | 89.00%-28.5万 | --34.3万 | ---63万 | ---- | --0 | -9.74%-259.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --328.4万 | --0 | --50万 | ---- | ---- | ---- | -369.67%-302万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.50%8万 | 202.45%1,592.1万 | 128.91%526.4万 | -229.09%-1,821.1万 | -14.02%1,410.7万 | ---209.3万 | 2,900.00%1,800万 | ---- | -60.53%510万 | 152.84%1,640.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -965.75%-1,201.1万 | ---1.1万 | ---1,200.1万 | ---- | ---- | -441.83%-112.7万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,499.3万 | --1,185.4万 | ---- | --13.1万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 444.44%9.8万 | -93.00%1.8万 | 45.20%25.7万 | -53.66%17.7万 | 768.18%38.2万 | --34.5万 | -97.39%4,000 | -94.89%7,000 | -90.88%2.5万 | -86.25%4.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- | ---- | 192.44%330万 | ---- | ---1,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.98%-87.5万 | 10.73%974.3万 | 224.74%879.9万 | -139.88%-705.4万 | 546.89%1,768.6万 | --1,093.8万 | 322.41%537.3万 | 198.31%343.8万 | -83.23%210.5万 | 108.61%273.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -356.63%-454.5万 | 123.30%177.1万 | ---760万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,422.5万 | --0 | --533.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -34.08%-437.9万 | -573.40%-326.6万 | 26.29%-48.5万 | -118.60%-65.8万 | ---30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | -19.28%-39.6万 | -367.61%-33.2万 | 69.53%-7.1万 | -66.43%-23.3万 | ---14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 139.76%538.3万 | 55.68%-1,354万 | 10.85%-3,054.8万 | ---3,426.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.75%-393.7万 | 97.05%-114.2万 | -29.79%-3,870.4万 | -6,662.13%-2,982.1万 | ---44.1万 | ---44.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99.51%1,509.5万 | 294.27%756.6万 | -93.42%191.9万 | 12.91%2,915.9万 | 64.75%2,582.4万 | --2,428.9万 | -9.48%2,268.5万 | -28.92%2,171.3万 | 64.75%2,582.4万 | -54.44%1,567.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.31%-768.2万 | 30.75%743.6万 | 121.47%568.7万 | -878.09%-2,649.4万 | -66.55%340.5万 | --494万 | -71.44%160.4万 | 117.72%97.2万 | -72.36%411.1万 | 154.91%1,017.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -164.52%-6万 | 332.50%9.3万 | 94.64%-4万 | -965.71%-74.6万 | -141.38%-7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.13%-2.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---822.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.29%735.3万 | 99.51%1,509.5万 | 294.27%756.6万 | -93.42%191.9万 | 12.91%2,915.9万 | --2,915.9万 | -20.83%2,428.9万 | -9.48%2,268.5万 | -28.92%2,171.3万 | 64.75%2,582.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.54%-410.9万 | -120.82%-740.9万 | 243.46%3,558.6万 | 171.55%1,036.1万 | -398.39%-1,448.1万 | ---556.8万 | -201.27%-439.9万 | -24.04%-246.6万 | -13.57%200.6万 | -55.01%485.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
