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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 25.00%3.24億 | 26.45%3.09億 | 40.38%2.96億 | 33.73%2.77億 | 33.73%2.77億 | 4.95%2.6億 | -6.74%2.45億 | -13.90%2.11億 | -23.67%2.07億 | -23.67%2.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 25.00%3.24億 | 26.45%3.09億 | 40.38%2.96億 | 33.73%2.77億 | 33.73%2.77億 | 4.95%2.6億 | -6.74%2.45億 | -13.90%2.11億 | -23.67%2.07億 | -23.67%2.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.49%5.59億 | -16.68%5.59億 | -8.82%5.98億 | -7.58%6.24億 | -7.58%6.24億 | 0.33%6.69億 | 7.16%6.71億 | 19.13%6.56億 | 32.08%6.76億 | 32.08%6.76億 |
| -売掛金 | -22.07%3.72億 | -22.30%3.77億 | -9.64%4.17億 | -8.65%4.49億 | -8.65%4.49億 | -0.24%4.78億 | 8.54%4.85億 | 20.92%4.62億 | 38.24%4.92億 | 38.24%4.92億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.44%135.2万 | -73.91%6,000 | 200.00%6,000 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -1.87%1.87億 | -2.04%1.82億 | -6.86%1.81億 | -4.70%1.75億 | -4.70%1.75億 | 1.25%1.9億 | 3.74%1.86億 | 15.09%1.94億 | 18.27%1.84億 | 18.27%1.84億 |
| 棚卸資産 | -19.78%5.82億 | -20.70%6億 | -18.05%6.38億 | -6.04%6.84億 | -6.04%6.84億 | -2.89%7.25億 | 13.45%7.56億 | 27.91%7.78億 | 39.09%7.28億 | 39.09%7.28億 |
| 制限付き現金 | --0 | -22.21%57.8万 | --0 | --582.2万 | --582.2万 | -40.26%121.8万 | -54.97%74.3万 | --79.7万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -15.95%4,356.9万 | -13.36%4,228.6万 | 3.72%4,667.3万 | 7.13%4,435万 | 7.13%4,435万 | --5,183.8万 | --4,880.9万 | --4,500万 | -0.69%4,140万 | -0.69%4,140万 |
| 流動資産合計 | -11.62%15.09億 | -12.23%15.11億 | -6.64%15.79億 | -0.99%16.36億 | -0.99%16.36億 | -0.07%17.07億 | 7.48%17.21億 | 16.53%16.91億 | 22.55%16.52億 | 22.55%16.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.12%3.46億 | 11.45%3.51億 | 11.45%3.52億 | 17.72%3.59億 | 17.72%3.59億 | 18.04%3.54億 | 6.00%3.15億 | 11.74%3.16億 | 6.55%3.05億 | 6.55%3.05億 |
| -有形固定資産総額 | -2.12%3.46億 | 11.45%3.51億 | 11.45%3.52億 | 9.46%8.65億 | 9.46%8.65億 | 18.04%3.54億 | 6.00%3.15億 | 11.74%3.16億 | 4.10%7.9億 | 4.10%7.9億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.28%-5.06億 | -4.28%-5.06億 | ---- | ---- | ---- | -2.62%-4.86億 | -2.62%-4.86億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -21.35%1.92億 | -22.28%1.92億 | -23.27%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | -3.22%2.44億 | -2.29%2.47億 | -1.56%2.5億 | -25.06%1.92億 | -25.06%1.92億 |
| -のれん | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.48%5,215.4万 | -9.52%5,506.1万 | -6.36%5,827.2万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 107.37%3,357.3万 | 107.38%3,019.6万 | 116.72%2,787.3万 | 120.21%2,694.3万 | 120.21%2,694.3万 | 86.76%1,619万 | 84.88%1,456.1万 | 102.47%1,286.1万 | 104.87%1,223.5万 | 104.87%1,223.5万 |
| その他の非流動資産 | 476.49%6,832万 | 625.32%7,080.6万 | 639.93%6,182.1万 | -7.32%6,142.1万 | -7.32%6,142.1万 | 56.97%1,185.1万 | 28.58%976.2万 | 5.85%835.5万 | --6,627.2万 | --6,627.2万 |
| 非流動資産合計 | 2.27%6.4億 | 9.84%6.44億 | 7.90%6.34億 | 11.10%6.39億 | 11.10%6.39億 | 10.17%6.26億 | 3.69%5.86億 | 6.57%5.88億 | 4.93%5.75億 | 4.93%5.75億 |
| 資産合計 | -7.89%21.49億 | -6.62%21.55億 | -2.89%22.13億 | 2.13%22.75億 | 2.13%22.75億 | 2.49%23.33億 | 6.49%23.07億 | 13.79%22.79億 | 16.99%22.27億 | 16.99%22.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.82%3.8億 | -13.61%3.73億 | -14.03%3.73億 | -10.72%3.9億 | -10.72%3.9億 | -26.10%3.95億 | -16.15%4.32億 | -6.42%4.34億 | 0.88%4.37億 | 0.88%4.37億 |
| -買掛金 | -6.84%3.56億 | -17.07%3.46億 | -17.40%3.48億 | -13.39%3.67億 | -13.39%3.67億 | -26.86%3.82億 | -16.67%4.17億 | -7.77%4.22億 | -0.54%4.24億 | -0.54%4.24億 |
| -未払法人税 | 86.11%2,386.5万 | 83.87%2,726.3万 | 105.68%2,440万 | 81.64%2,222.5万 | 81.64%2,222.5万 | 6.80%1,282.3万 | 1.49%1,482.7万 | 94.83%1,186.3万 | 98.51%1,223.6万 | 98.51%1,223.6万 |
| 当期の未払費用 | -3.29%1.07億 | 5.97%1.07億 | 13.26%1.01億 | 3.86%1.15億 | 3.86%1.15億 | 11.51%1.11億 | 7.66%1.01億 | -0.81%8,899万 | 7.67%1.1億 | 7.67%1.1億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 57.70%675.1万 | 71.43%592.8万 | 47.71%510.5万 | 0.19%428.3万 | 0.19%428.3万 | 24.02%428.1万 | 31.48%345.8万 | 91.15%345.6万 | 334.01%427.5万 | 334.01%427.5万 |
| -短期借入金 | 57.70%675.1万 | 71.43%592.8万 | 47.71%510.5万 | 0.19%428.3万 | 0.19%428.3万 | 24.02%428.1万 | 31.48%345.8万 | 91.15%345.6万 | 334.01%427.5万 | 334.01%427.5万 |
| 流動性繰延負債 | -23.12%1.45億 | -15.36%1.57億 | 1.80%1.89億 | 3.51%2.05億 | 3.51%2.05億 | -10.65%1.89億 | 6.98%1.86億 | 43.37%1.86億 | 67.57%1.98億 | 67.57%1.98億 |
| 流動負債合計 | -8.58%6.39億 | -10.92%6.43億 | -6.19%6.68億 | -4.75%7.14億 | -4.75%7.14億 | -17.65%6.99億 | -8.04%7.22億 | 4.00%7.12億 | 14.48%7.49億 | 14.48%7.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -28.82%3.86億 | -21.42%4億 | -11.78%4.3億 | 10.48%4.5億 | 10.48%4.5億 | 41.13%5.43億 | 44.23%5.09億 | 70.13%4.87億 | 85.02%4.07億 | 85.02%4.07億 |
| -長期借入金 | -36.48%2.72億 | -33.12%2.84億 | -22.46%3.1億 | 1.87%3.27億 | 1.87%3.27億 | 44.47%4.28億 | 61.71%4.24億 | 98.46%4億 | 148.03%3.21億 | 148.03%3.21億 |
| -リース債務 | -0.09%1.14億 | 36.67%1.17億 | 37.00%1.2億 | 42.33%1.23億 | 42.33%1.23億 | 29.89%1.14億 | -6.15%8,534.3万 | 2.98%8,756.1万 | -4.61%8,668.7万 | -4.61%8,668.7万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 489.29%49.5万 | 489.29%49.5万 | 489.29%49.5万 | 489.29%49.5万 | 489.29%49.5万 |
| その他の非流動性負債 | -24.93%2,100.9万 | -41.52%1,637.9万 | -32.66%2,974.9万 | -27.00%3,206.4万 | -27.00%3,206.4万 | -34.15%2,798.7万 | -34.45%2,800.8万 | -19.77%4,417.9万 | -20.78%4,392.2万 | -20.78%4,392.2万 |
| 非流動負債合計 | -28.69%4.07億 | -22.54%4.17億 | -13.59%4.6億 | 6.72%4.82億 | 6.72%4.82億 | 33.72%5.71億 | 35.83%5.38億 | 55.75%5.32億 | 63.87%4.52億 | 63.87%4.52億 |
| 負債合計 | -17.62%10.46億 | -15.88%10.6億 | -9.36%11.28億 | -0.44%11.96億 | -0.44%11.96億 | -0.45%12.7億 | 6.67%12.6億 | 21.23%12.44億 | 29.12%12.01億 | 29.12%12.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.90%359.7万 | 1.23%360.8万 | 1.18%360.1万 | 1.42%356.6万 | 1.42%356.6万 | 1.42%356.5万 | 1.42%356.4万 | 0.94%355.9万 | -0.14%351.6万 | -0.14%351.6万 |
| -普通株式 | 0.90%359.7万 | 1.23%360.8万 | 1.18%360.1万 | 1.42%356.6万 | 1.42%356.6万 | 1.42%356.5万 | 1.42%356.4万 | 0.94%355.9万 | -0.14%351.6万 | -0.14%351.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 6.35%5.84億 | 8.17%5.78億 | 8.02%5.69億 | 7.82%5.61億 | 7.82%5.61億 | 8.81%5.49億 | 8.77%5.34億 | 9.20%5.26億 | 8.31%5.2億 | 8.31%5.2億 |
| 資本剰余金 | 1.26%5.32億 | 1.45%5.3億 | 1.37%5.26億 | 1.85%5.29億 | 1.85%5.29億 | 2.33%5.26億 | 2.57%5.22億 | 2.33%5.18億 | 2.32%5.19億 | 2.32%5.19億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -12.53%-1,707.5万 | -31.47%-1,650.2万 | 8.61%-1,262万 | 14.62%-1,386万 | 14.62%-1,386万 | 28.17%-1,517.4万 | 31.38%-1,255.2万 | 13.08%-1,380.9万 | 5.39%-1,623.3万 | 5.39%-1,623.3万 |
| 株主資本 | 3.73%11.03億 | 4.52%10.95億 | 4.88%10.85億 | 5.13%10.79億 | 5.13%10.79億 | 6.24%10.63億 | 6.29%10.48億 | 5.96%10.35億 | 5.40%10.26億 | 5.40%10.26億 |
| 資本合計 | 3.73%11.03億 | 4.52%10.95億 | 4.88%10.85億 | 5.13%10.79億 | 5.13%10.79億 | 6.24%10.63億 | 6.29%10.48億 | 5.96%10.35億 | 5.40%10.26億 | 5.40%10.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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