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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -109.04%-964.9万 | 266.69%20.87億 | 134.08%2.93億 | 1,030.37%7.52億 | 868.54%9.35億 | 126.26%1.07億 | -360.36%-12.52億 | -558.12%-8.61億 | -126.36%-8,082万 | -63.50%9,648.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.70%2.77億 | -6.22%13.94億 | -64.34%1.38億 | 12.62%4.44億 | 29.56%4.76億 | -0.72%3.36億 | 4.19%14.86億 | 0.21%3.86億 | 8.31%3.94億 | 2.18%3.68億 |
| 非現金項目調整合計 | 2.57%3.29億 | 17.86%12.6億 | 9.22%3.57億 | 18.82%3.05億 | 15.45%2.91億 | 37.12%3.2億 | 16.40%10.69億 | 56.27%3.27億 | 12.94%2.56億 | 7.38%2.52億 |
| -減価償却 | 21.70%1.35億 | 12.94%4.49億 | 10.08%1.35億 | 6.26%9,734.8万 | 18.34%1.06億 | 18.03%1.11億 | 15.83%3.98億 | 81.14%1.23億 | -2.60%9,161.5万 | -0.31%8,967.9万 |
| -資産准備金及び償却 | -88.79%6.6万 | -18.38%2,737.7万 | -17.83%2,681.6万 | -146.71%-177.9万 | 614.69%175.1万 | 118.71%58.9万 | 169.86%3,354.1万 | 325.32%3,263.5万 | 61.40%380.9万 | -90.78%24.5万 |
| -関連会社持分 | 74.18%-269.8万 | 61.13%-1,467.8万 | 172.08%815.8万 | 95.53%-44.8万 | -393.18%-1,194万 | 25.33%-1,044.8万 | -20.89%-3,775.8万 | -149.08%-1,131.8万 | 17.85%-1,002.6万 | 70.32%-242.1万 |
| -処分利益 | -19.50%12.8万 | 96.05%-14.3万 | 98.02%-1.3万 | 107.33%22.9万 | -935.48%-51.8万 | 52.88%15.9万 | 84.25%-361.6万 | -356.25%-65.6万 | -2,549.15%-312.6万 | 100.27%6.2万 |
| -その他の非現金項目 | -10.46%1.97億 | 17.53%7.98億 | 1.90%1.87億 | 20.21%2.09億 | 18.90%1.95億 | 39.82%2.19億 | 10.10%6.79億 | 32.93%1.84億 | 21.83%1.74億 | -5.23%1.64億 |
| 運転資金の増減額 | -11.85%-6.15億 | 85.11%-5.67億 | 87.19%-2.02億 | 100.50%366.1万 | 132.06%1.68億 | 43.83%-5.5億 | -104.23%-38.07億 | -287.07%-15.74億 | -157.35%-7.31億 | -58.51%-5.23億 |
| -売掛金増減額 | -19.44%-5.63億 | 91.54%-2.98億 | 116.52%2.39億 | 115.63%1.05億 | 68.08%-1.93億 | 41.38%-4.71億 | -55.21%-35.25億 | -83.65%-14.45億 | -298.55%-6.73億 | -26.81%-6.03億 |
| -在庫増減額 | 137.25%273.6万 | -131.70%-1,664万 | -91.89%701.6万 | 133.30%487.7万 | -230.43%-2,118.8万 | 79.40%-734.5万 | 181.27%5,248.6万 | 274.81%8,654.6万 | 4.83%-1,464.4万 | 752.67%1,624.5万 |
| -未払金の変更 | 37.42%-4,812.5万 | 24.52%-2.52億 | -85.87%-4.67億 | -184.41%-9,555万 | 330.30%3.87億 | 44.73%-7,690.7万 | -170.70%-3.34億 | -176.90%-2.51億 | 53.67%-3,359.6万 | -51.38%8,994.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -216.43%-667.5万 | ---- | ---- | -15.98%-1,092.3万 | ---- | --573.3万 | ---- | ---- | 65.41%-941.8万 | 29.34%-2,597.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 8.83%480.7万 | -36.80%2,207.4万 | -52.55%359.2万 | -41.22%703万 | -28.99%703.5万 | -19.56%441.7万 | 21.92%3,492.8万 | -15.96%757万 | 13.39%1,196万 | 92.89%990.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.16%-7,145.8万 | -16.64%-2.07億 | -105.72%-4,358.5万 | -4.14%-4,092.3万 | -46.81%-5,920.7万 | 17.29%-6,370.8万 | 8.24%-1.78億 | 55.41%-2,118.7万 | 17.94%-3,929.5万 | 15.93%-4,033万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260.77%-7,630万 | 236.32%19.01億 | 128.97%2.53億 | 763.89%7.18億 | 1,235.59%8.82億 | 109.93%4,745.9万 | -541.88%-13.95億 | -685.28%-8.75億 | -140.17%-1.08億 | -70.17%6,606.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -73.43%-8,928.8万 | 28.62%-1.1億 | 40.62%-2,741.5万 | -13.78%-2,390.4万 | 70.99%-735.5万 | 16.69%-5,148.5万 | 21.76%-1.54億 | 68.76%-4,616.5万 | -175.09%-2,100.9万 | 2.48%-2,535万 |
| 無形資産取引の純額 | -141.67%-1.77億 | -240.33%-10.19億 | 757.15%6.05億 | -976.99%-7.15億 | -2,247.75%-8.35億 | 30.42%-7,328万 | 55.13%-2.99億 | 82.41%-9,200万 | -670.76%-6,641.6万 | 34.06%-3,554.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,092.03%-2.48億 | -7,091.10%-2.8億 | 303.61%5,852.3万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,451.7万 | ---1.6万 | --1,453.3万 | ---- |
| 受領配当金 | --1,043.2万 | 15.44%3,357.9万 | -20.42%2,314.7万 | --1,043.2万 | ---- | --0 | 61.28%2,908.7万 | 2,480.28%2,908.7万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---3.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.15%-2.56億 | -117.89%-14.34億 | 167.26%2.61億 | -4,971.80%-7.29億 | -1,282.51%-8.42億 | 35.73%-1.25億 | 24.10%-6.58億 | 41.82%-3.89億 | -182.09%-1,436.9万 | 34.18%-6,089.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 109.58%9.19億 | -63.41%9.3億 | -96.03%4,887.4万 | 384.86%5.96億 | -120.73%-1.54億 | -43.61%4.39億 | 72.14%25.41億 | 45.28%12.31億 | -297.38%-2.09億 | 177.23%7.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 58.74%-129.6万 | 10.85%-1,112.4万 | 17.19%-260.1万 | 26.48%-260.1万 | 17.55%-278.1万 | -29.47%-314.1万 | 2.03%-1,247.8万 | 1.38%-314.1万 | -11.12%-353.8万 | -5.94%-337.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -5.51%-2.03億 | --0 | 1.33%-6,980.1万 | ---- | ---- | -3.27%-1.92億 | --0 | -15.71%-7,073.9万 | 2.82%-1.21億 |
| 少数株主の現金配当 | 99.97%-1.1万 | 40.55%-5,509.2万 | 115.28%666.6万 | 43.58%-1,472.8万 | -33.33%-392万 | -115.55%-4,311万 | -580.68%-9,267.4万 | ---4,363万 | -561.70%-2,610.4万 | ---294万 |
| 支払利息CFF | -66.32%-4.15億 | 2.99%-7.7億 | 28.77%-1.66億 | -26.07%-2億 | 8.31%-1.53億 | -6.76%-2.5億 | -22.43%-7.93億 | -40.16%-2.33億 | -7.79%-1.59億 | 4.35%-1.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -45.05%-90.8万 | -93.78%1,950.8万 | -2,949.84%-897.7万 | -100.07%-19.7万 | 1,040.83%2,930.8万 | -101.55%-62.6万 | 248.44%3.14億 | 129.01%31.5万 | 2,118.13%2.71億 | -92.27%256.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253.18%5.02億 | -105.07%-8,945.8万 | -112.84%-1.22億 | 255.61%3.08億 | -193.02%-4.17億 | -74.71%1.42億 | 160.01%17.64億 | 40.59%9.52億 | 22.75%-1.98億 | 136.38%4.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.85%28.86億 | -10.10%25.13億 | -11.52%25億 | -29.85%22.05億 | -3.98%25.78億 | -10.10%25.13億 | 4.74%27.95億 | 8.19%28.25億 | 20.07%31.43億 | -27.65%26.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.78%1.7億 | 230.94%3.78億 | 225.98%3.93億 | 192.77%2.97億 | -183.05%-3.77億 | 158.78%6,480.2万 | -326.99%-2.88億 | -297.10%-3.12億 | -1,149.33%-3.2億 | 141.10%4.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,482.81%-689万 | -174.59%-458.8万 | -526.49%-674.1万 | -184.74%-233.3万 | -10.75%435.8万 | 131.30%12.8万 | 1,031.97%615.1万 | -104.24%-107.6万 | 107.49%275.3万 | -59.97%488.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.27%30.49億 | 14.85%28.86億 | 14.85%28.86億 | -11.52%25億 | -29.85%22.05億 | -3.98%25.78億 | -10.10%25.13億 | -10.10%25.13億 | 8.19%28.25億 | 20.07%31.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -343.30%-3.43億 | 141.78%7.72億 | 182.01%8.31億 | 89.18%-2,116.4万 | 683.10%4,026.7万 | 88.02%-7,731.7万 | -232.68%-18.48億 | -91.73%-10.13億 | -177.32%-1.96億 | -96.37%514.2万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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