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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.20%5,526.17万 | -5,062.16%-2.03億 | -96.10%409.48万 | 1,505.29%1.05億 | -38.70%-748.09万 | -120.46%-539.37万 | --2,636.82万 |
| その他の非現金項目 | -368.60%-246.52万 | 71.46%91.78万 | -92.80%53.53万 | 245.40%743.21万 | -70.31%215.17万 | 2.59%724.68万 | --706.36万 |
| 運転資金の増減額 | 1,382.08%797.43万 | -2,107.38%-62.2万 | 100.44%3.1万 | 22.86%-704.67万 | -94.82%-913.45万 | -157.63%-468.86万 | --813.54万 |
| -売上債権増減額 | 217.41%115.49万 | -1,454.87%-98.37万 | -112.45%-6.33万 | 15.21%50.8万 | 216.08%44.09万 | -380.98%-37.98万 | --13.52万 |
| -前払費用増減額 | -128.11%-456 | -23.60%1,622 | 210.69%2,123 | -161.77%-1,918 | 149.20%3,105 | 335.98%1,246 | ---528 |
| -その他流動資産の変動 | 96.15%-5,732 | -3,275.53%-14.88万 | -206.70%-4,409 | 309.53%4,132 | 70.55%-1,972 | -107.27%-6,695 | --9.21万 |
| -その他流動負債の変動 | 549.34%721.77万 | -410.23%-160.63万 | 93.78%-31.48万 | 55.12%-506.04万 | -141.26%-1,127.63万 | -160.74%-467.4万 | --769.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.31%1.35億 | 229.97%7,939.84万 | -385.08%-6,109.08万 | 186.74%2,142.93万 | -56.61%747.34万 | -59.58%1,722.5万 | --4,261.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -368.56%-9,473.67万 | -118.65%-2,021.85万 | 299.06%1.08億 | 1,042.08%2,717.22万 | -110.63%-288.43万 | 7,997.69%2,714.13万 | --33.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 14.35%-4,835.04万 | -19.15%-5,645.05万 | -7.36%-4,737.76万 | -209.82%-4,412.97万 | 66.15%-1,424.37万 | 0.02%-4,207.27万 | ---4,208.24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.63%-1.43億 | -225.57%-7,666.9万 | 460.05%6,105.58万 | 0.99%-1,695.76万 | -14.71%-1,712.79万 | 64.23%-1,493.15万 | ---4,174.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.98%1,517.95万 | -0.85%1,244.44万 | 56.30%1,255.11万 | -54.21%803.04万 | 123.44%1,753.9万 | 1,526.92%784.95万 | --48.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -388.21%-786.62万 | 7,915.80%272.94万 | -100.78%-3.49万 | 146.32%447.17万 | -520.95%-965.46万 | 164.35%229.35万 | --86.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.95%1.16万 | 108.04%5,771 | -246.47%-7.17万 | -66.44%4.9万 | 503.08%14.6万 | -169.07%-3.62万 | ---1.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.74%732.49万 | 21.98%1,517.95万 | -0.85%1,244.44万 | 56.30%1,255.11万 | -20.55%803.04万 | 656.14%1,010.68万 | --133.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.31%1.35億 | 229.97%7,939.84万 | -385.08%-6,109.08万 | 186.74%2,142.93万 | -56.61%747.34万 | -59.58%1,722.5万 | --4,261.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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