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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.25%4,688.8万 | 23.02%3,475.4万 | -83.27%686.1万 | 41.92%1.57億 | 132.99%5,245万 | -54.29%3,545.5万 | 1,152.96%2,825.1万 | 207.09%4,100万 | 30.61%1.11億 | 905.00%2,251.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.91%3,750.9万 | 0.69%2,402.5万 | -173.05%-2,018.8万 | -24.79%6,959.8万 | -104.74%-144.5万 | 4.42%1,954.5万 | 3.23%2,386.1万 | 36.84%2,763.7万 | -22.02%9,253.3万 | 50.66%3,050.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -841.09%-1,958.4万 | -12.60%-325.2万 | 1,871.44%4,832.5万 | 235.81%1,421万 | 797.23%2,190.7万 | 61.61%-208.1万 | -513.16%-288.8万 | -4.92%-272.8万 | 84.87%-1,046.3万 | 85.48%-314.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.41%280.9万 | -11.18%293.9万 | -8.28%314.4万 | -9.82%1,326.5万 | -9.73%324.6万 | -9.71%328.2万 | -10.90%330.9万 | -8.95%342.8万 | -9.39%1,471万 | -8.20%359.6万 |
| その他の非現金項目 | -134.39%-232.5万 | 114.44%102.2万 | -222.36%-486.4万 | -1.31%474.8万 | -37.93%108.8万 | 1,781.84%676.1万 | -985.28%-707.6万 | -3.33%397.5万 | 199.59%481.1万 | 295.71%175.3万 |
| 運転資金の増減額 | 886.90%2,049.1万 | 961.51%281.3万 | -1,826.62%-2,822.5万 | 219.14%1,438.7万 | 174.32%1,819.1万 | -104.70%-260.4万 | 100.82%26.5万 | 86.17%-146.5万 | -166.05%-1,207.6万 | -1,915.80%-2,447.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 886.90%2,049.1万 | 961.51%281.3万 | -1,826.62%-2,822.5万 | 219.14%1,438.7万 | 174.32%1,819.1万 | -104.70%-260.4万 | 100.82%26.5万 | 86.17%-146.5万 | -166.05%-1,207.6万 | -1,915.80%-2,447.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.25%4,688.8万 | 23.02%3,475.4万 | -83.27%686.1万 | 41.92%1.57億 | 132.99%5,245万 | -54.29%3,545.5万 | 1,152.96%2,825.1万 | 207.09%4,100万 | 30.61%1.11億 | 905.00%2,251.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -504.64%-3.06億 | -24.80%-1.8億 | 184.93%2.92億 | 77.44%-2.84億 | 175.17%2.54億 | -2,206.24%-5,065.5万 | 42.83%-1.45億 | 48.86%-3.44億 | -302.96%-12.61億 | -63.62%-3.38億 |
| 投資商品取引の純額 | -128.80%-1,675.3万 | -56.32%2,104万 | 775.07%3.97億 | 74.15%4.47億 | 455.56%2.96億 | -61.89%5,817.9万 | -83.01%4,816.9万 | 119.53%4,541.1万 | 163.95%2.57億 | 122.64%5,321.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 119.10%2,011.4万 | 7.48%-1.87億 | 69.42%-1.07億 | 52.92%-7.17億 | 85.24%-5,776.8万 | 31.32%-1.05億 | 62.37%-2.02億 | 20.16%-3.51億 | -212.71%-15.22億 | -1,607.38%-3.91億 |
| 固定資産取引の純額 | ---46.5万 | ---31.8万 | 68.79%-23.5万 | -21.74%-182万 | -39.48%-106.7万 | --0 | --0 | ---75.3万 | 6.91%-149.5万 | ---76.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 256.28%553.4万 | -246.70%-1,398.2万 | 105.85%216.7万 | -328.58%-1,346.8万 | 2,934.20%1,756.8万 | -216.63%-354.1万 | 407.78%953.1万 | -9,356.50%-3,702.6万 | -78.04%589.2万 | -74.08%57.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504.64%-3.06億 | -24.80%-1.8億 | 184.93%2.92億 | 77.44%-2.84億 | 175.17%2.54億 | -2,206.24%-5,065.5万 | 42.83%-1.45億 | 48.86%-3.44億 | -302.96%-12.61億 | -63.62%-3.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -811.67%-2.71億 | 120.90%5,219.6万 | -149.41%-3.08億 | 210.64%6.45億 | -23.97%2.33億 | 114.87%3,807万 | 48.06%-2.5億 | -2.24%6.24億 | 132.65%2.08億 | 204.86%3.06億 |
| 預金増減額 | -53.15%-1.35億 | -31,656.96%-2.72億 | -2.37%-2.66億 | 18.50%3.06億 | 92.49%6.53億 | 30.57%-8,786.3万 | 100.15%86.2万 | -141.21%-2.6億 | 294.08%2.58億 | 214.40%3.39億 |
| 借入金純額 | -180.08%-1.04億 | 253.20%3.52億 | -105.34%-4,805.5万 | 2,598.46%3.81億 | -838,042.00%-4.19億 | 200.70%1.3億 | -262.03%-2.3億 | 73,126.20%9億 | 103.05%1,411.1万 | -19.05%-5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.03%1,000 | -9.02%-1,349.4万 | -239.92%-404.5万 | 80.85%-2,384.4万 | 66.47%-669.8万 | 82.33%-357.8万 | 77.51%-1,237.8万 | 95.93%-119万 | -81.22%-1.25億 | ---1,997.6万 |
| 配当金支払総額 | 101.59%12.6万 | -95.84%-1,557.5万 | --0 | -29.27%-3,170.7万 | 3.30%-784.5万 | -43.84%-790.1万 | -66.76%-795.3万 | -30.17%-800.8万 | 0.11%-2,452.7万 | -32.09%-811.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.25%27万 | -99.61%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -534.60%-3,243万 | 585.14%84.9万 | 235.76%969.6万 | -83.52%1,385.1万 | 394.06%1,370.6万 | -70.18%746.2万 | -100.81%-17.5万 | -116.98%-714.2万 | 61.91%8,404.4万 | -145.46%-466.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811.67%-2.71億 | 120.90%5,219.6万 | -149.41%-3.08億 | 210.64%6.45億 | -23.97%2.33億 | 114.87%3,807万 | 48.06%-2.5億 | -2.24%6.24億 | 132.65%2.08億 | 204.86%3.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.76%11億 | 18.59%11.94億 | 75.57%12.03億 | -57.90%6.85億 | -4.52%6.63億 | -26.45%6.41億 | -37.37%10.07億 | -57.90%6.85億 | 4.49%16.28億 | -67.29%6.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,418.87%-5.3億 | 74.48%-9,340.3万 | -102.97%-954.9万 | 154.95%5.18億 | 5,747.35%5.4億 | 112.99%2,287万 | 50.29%-3.66億 | 1,662.59%3.21億 | -1,447.67%-9.42億 | 98.08%-955.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.09%5.7億 | 71.76%11億 | 18.59%11.94億 | 75.57%12.03億 | 75.57%12.03億 | -4.52%6.63億 | -26.45%6.41億 | -37.37%10.07億 | -57.90%6.85億 | -57.90%6.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.93%4,642.3万 | 21.89%3,443.6万 | -83.54%662.6万 | 42.19%1.55億 | 136.28%5,138.3万 | -54.29%3,545.5万 | 927.75%2,825.1万 | 201.45%4,024.7万 | 31.33%1.09億 | 870.85%2,174.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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