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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 103.45%5.45万 | 70.62%-231.75万 | 75.10%-78.62万 | 226.95%125.65万 | 19.63%-120.61万 | 18.30%-158.17万 | -876.56%-788.9万 | -350.61%-315.71万 | -239.76%-98.98万 | -23.06%-150.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.48%-56.94万 | 61.32%-150.39万 | 15.80%-68.43万 | 176.43%141.03万 | 10.87%-114.57万 | -1,002.82%-108.42万 | -9.37%-388.76万 | 4.31%-81.27万 | -109.05%-184.52万 | 1.04%-128.54万 |
| 非現金項目調整合計 | 50.39%-1.35万 | 96.74%-10.99万 | 99.11%-1.97万 | -67.40%5.35万 | -126.01%-11.64万 | 97.93%-2.73万 | -288.63%-336.74万 | -244.36%-222.34万 | 49.14%16.42万 | -133.52%-5.15万 |
| -減価償却 | 25.44%1.37万 | 52.32%5.06万 | 29.14%1.23万 | 43.72%1.37万 | 43.72%1.37万 | 135.21%1.09万 | 2,047.29%3.32万 | 515.76%9,532 | --9,532 | --9,532 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.39%1.95万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 87.45%-2万 | 95.49%-20.56万 | 98.69%-1.11万 | 107.21%6.35万 | 88.38%-9.83万 | 94.36%-15.97万 | -14,974.52%-455.63万 | -4,925.38%-84.75万 | -16,031.11%-88.09万 | -57,970.20%-84.66万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 22,592.38%94.4万 | 10,726.10%69.41万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -84.27%18.06万 | --0 | --0 | --0 | -84.88%18.06万 | -19.90%114.85万 | -111.69%-13.73万 | -23.54%9.15万 | -33.68%9.15万 |
| -その他の非現金項目 | 87.84%-7,185 | -1,004.21%-13.55万 | ---2.1万 | ---2.37万 | ---3.18万 | ---5.91万 | -137.37%-1.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 235.56%63.74万 | -10.99%-70.37万 | 32.01%-8.22万 | -129.99%-20.73万 | 134.20%5.6万 | 36.51%-47.02万 | -165.95%-63.41万 | -121.25%-12.09万 | 43.62%69.12万 | -120.80%-16.38万 |
| -売上債権増減額 | -19.94%3.82万 | 117.95%9.33万 | 84.52%-5,066 | 253.59%4.09万 | 105.71%9,800 | 334.04%4.77万 | -386.21%-51.98万 | 79.34%-3.27万 | -110.43%-2.66万 | 36.34%-17.15万 |
| -未払金の変更 | 215.69%59.92万 | -597.63%-79.71万 | 12.53%-7.71万 | -134.57%-24.82万 | 498.42%4.62万 | 31.09%-51.8万 | -110.69%-11.43万 | -112.13%-8.82万 | 217.44%71.78万 | -96.04%7,723 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 103.45%5.45万 | 70.62%-231.75万 | 75.10%-78.62万 | 226.95%125.65万 | 19.63%-120.61万 | 18.30%-158.17万 | -876.56%-788.9万 | -350.61%-315.71万 | -239.76%-98.98万 | -23.06%-150.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.39%-118.21万 | -8.30%-361.36万 | 64.48%-55.05万 | 9.69%-131.2万 | -186.61%-75.26万 | -168.81%-99.84万 | -30.47%-333.68万 | -7.95%-154.99万 | -50.64%-145.28万 | -67.89%-26.26万 |
| 無形資産取引の純額 | 96.50%-9,823 | -14.84%-66.93万 | -107.26%-8,970 | -230.47%-5.45万 | 17.66%-32.55万 | 4.80%-28.03万 | 47.94%-58.28万 | 120.58%12.35万 | 85.27%-1.65万 | -3.01%-39.54万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | 1,004.21%13.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --38.3万 | ---- | ---- | --18.47万 | --5.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.74%-119.19万 | 3.66%-376.44万 | 75.91%-34.06万 | 11.19%-130.49万 | -35.79%-89.34万 | -84.05%-122.55万 | -6.26%-390.73万 | 30.54%-141.42万 | -36.49%-146.93万 | -5.19%-65.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 5.65%1,278.21万 | -80.88%47.8万 | --0 | --0 |
| 発行費 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -36.94%-56.66万 | ---1.86万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.19%7,185 | ---- | ---- | ---5.58万 | --251.08万 | ---384.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.19%7,185 | --0 | 202.91%139.16万 | ---5.58万 | --251.08万 | -132.72%-384.65万 | 4.18%1,221.56万 | -81.48%45.94万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.51%166.47万 | 5.72%774.65万 | -86.80%139.99万 | -89.26%150.41万 | -93.24%109.29万 | 5.72%774.65万 | 8,324.90%732.73万 | 87.41%1,060.3万 | 99.48%1,400.61万 | 2,423.29%1,616.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.01%-113.02万 | -1,550.77%-608.19万 | 106.44%26.47万 | 95.76%-10.42万 | 119.05%41.13万 | -172.68%-665.37万 | -94.21%41.92万 | -341.32%-411.19万 | -79.78%-245.91万 | -133.80%-215.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -22,592.38%-94.4万 | -10,726.10%-69.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.10%53.44万 | -78.51%166.47万 | -78.51%166.47万 | -86.80%139.99万 | -88.70%150.41万 | -93.24%109.29万 | 8.74%774.65万 | 8.74%774.65万 | 87.41%1,060.3万 | 89.61%1,331.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.24%-113.74万 | 44.11%-660.03万 | 70.64%-134.57万 | 95.52%-11.01万 | -5.82%-228.42万 | -9.94%-286.04万 | -163.30%-1,180.86万 | -490.59%-458.35万 | -79.78%-245.91万 | -22.67%-215.86万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
